公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王崇恩[20] - 公司注册地址在广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，邮编523077[20] - 公司办公地址在广东省东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心，邮编523420[20] 莞深高速道路信息 - 莞深高速公路全长约61.26公里[13] - 莞深高速一二期全长约39.55公里[13] - 莞深高速三期东城段全长约7.01公里[13] - 莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[13] - 莞深高速龙林支线/龙林高速全长约9.1公里[13] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为53.21亿元，较2020年调整后增长323.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9.30亿元，较2020年调整后增长1.87%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，较2020年调整后下降53.86%[23] - 2021年末总资产为166.65亿元，较2020年末调整后增长19.10%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为84.83亿元，较2020年末调整后增长8.95%[23] - 截止披露前一交易日公司总股本为10.40亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8943元/股[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.46亿元、3.72亿元、3.91亿元、42.11亿元[27] - 2021年非经常性损益合计为3279.82万元[32] - 2021年公司实现营业收入53.21亿元，同比增长323.50%，归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增长1.87%[44] - 2021年莞深高速（不含石碣段）混合车流量为11,110.13万辆，同比增长4.48%；全线通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%[45] - 2021年莞深高速通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%，运营成本3.67亿元，较上年下降4.90%[57][64] - 2021年莞深高速（不含受托管理的石碣段）拆分后混合车流量为11110.13万辆，同比增长4.48%，一类车占比超86%[63] - 2021年公司子公司一号线建设公司确认建造服务收入384537.12万元，同时结转成本384537.12万元[65] - 2021年公司融资租赁与保理业务营业收入12967.06万元，营业成本3048.83万元，营业利润13776.08万元，净利润10309.39万元[66] - 2021年公司营业收入5320955051.41元，同比增长323.50%[69] - 2021年交通运输辅助业营业收入1270976099.96元，毛利率71.16%，营业收入同比增长28.39%，营业成本同比下降4.90%，毛利率同比增长10.09%[69] - PPP项目建设服务收入为38.45亿元，同比无变化[72] - 广东省收入为53.14亿元，同比增长19.24%[72] - 道路运输辅助业收入为12.71亿元，同比增长71.16%[72] - 2021年人工成本2.34亿元，占营业成本比重63.78%，同比增长0.10%[73] - 前五名客户合计销售金额40.06亿元，占年度销售总额比例75.30%[77] - 前五名供应商合计采购金额37.18亿元，占年度采购总额比例94.43%[78] - 2021年管理费用6880.29万元，同比减少0.71%[81] - 2021年财务费用 - 1586.11万元，同比增长76.31%[81] - 2021年经营活动现金流入小计20.51亿元，同比增长37.15%[81] - 2021年投资活动现金流出小计37.94亿元，同比增长78.93%[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降170.67%[85] - 投资收益231,104,483.89元，占利润总额比例19.42%；公允价值变动损益27,855,501.36元，占比2.34%；其他收益15,940,060.58元，占比1.34%；信用减值损失26,538,209.69元，占比2.23%；资产减值 -79,402,718.65元，占比 -6.67%；营业外收入1,915,255.73元，占比0.16%；营业外支出5,558.67元，占比0.00%[87] - 2021年末货币资金2,976,306,046.81元，占总资产比例17.86%，较年初比重减少14.02%；长期股权投资3,443,963,276.73元，占比20.67%，比重减少3.33%；固定资产998,333,848.24元，占比5.99%，比重减少2.65%；使用权资产110,880,333.32元，占比0.67%，比重减少0.26%；短期借款1,411,880,030.98元，占比8.47%，比重增加1.46%；长期借款1,736,096,604.61元，占比10.42%，比重增加1.19%；租赁负债107,237,386.68元，占比0.64%，比重减少0.26%[88] - 长期应收款1,413,820,915.10元，占总资产比例8.48%，较年初比重减少2.56%；无形资产6,089,760,910.48元，占比36.54%，比重增加20.31%；其他非流动资产687,982,399.47元，占比4.13%，比重增加2.55%；应付账款1,088,155,675.73元，占比6.53%，比重增加4.29%；其他应付款94,120,591.58元，占比0.56%，比重减少5.39%；其他流动负债0元，占比0.00%，比重减少2.17%[90] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数98,779,208.04元，本期公允价值变动损益27,855,501.36元，本期购买金额30,000,000.00元，本期出售金额9,893,421.00元，期末数146,741,288.40元；其他权益工具投资期初数41,090,000.00元，其他变动3,753,411.12元，期末数44,843,411.12元；金融资产小计期初数139,869,208.04元，本期公允价值变动损益27,855,501.36元，本期购买金额30,000,000.00元，本期出售金额9,893,421.00元，其他变动3,753,411.12元，期末数191,584,699.52元[91] - 报告期投资额1,489,691,394.40元，上年同期投资额816,344,910.00元，变动幅度82.48%[95] 公司利润分配 - 公司2021年度利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息2.7元（含税），分配预案股本基数1,039,516,992股，现金分红280,669,587.84元[166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[166] - 母公司2021年度实现净利润1,080,500,736.30元，提取法定盈余公积108,050,073.63元，实际可供股东分配利润4,817,768,162.25元[166] - 公司2021 - 2023年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[191] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排或发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[191] - 公司每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[191] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通1号线项目至年底收到各股东注入资本金30.25亿元，全年完成工程建设投资41.50亿元，确认建造服务收入及成本各38.45亿元[47] - 轨道交通1号线全线25座车站中，12座主体封顶，8座进行主体结构施工，5座进行围护结构、土建施工；24个区间中，5个双线贯通，12个进行盾构掘进，2个进行桥梁施工；盾构累计掘进20.116公里，架梁累计3.681公里[47] - 公司新能源汽车充换电业务已建设充电站46个，充电桩667台，其中康亿创公司合作建设7座换电站[49] - 东能公司2021年实现营业收入4,833.89万元，净利润440.40万元；康亿创公司实现营业收入14,741.06万元、净利润2,273.92万元[49] - 融资租赁与商业保理业务至年末规模合计18.11亿元，两公司合计实现营业收入12,967.06万元，净利润10,309.39万元，分别同比下降31.70%、30.32%[52] - 高速公路通行费收入12.71亿元，占总营业收入的23.89%；PPP项目建造服务收入384,537.12万元，占总营业收入的72.27%；租赁及保理业务收入12,967.06万元，占总营业收入的2.44%[44] - 公司一控一参的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计19,574.95万元[44] - 2021年东莞证券营业收入37.01亿元、归母净利润9.97亿元，同比增长16.94%、27.50%[53] - 2021年东莞信托营业收入7.44亿元、净利润0.77亿元，同比下降35.93%、85.09%，公司计提减值损失7927.51万元[53] - 2021年公司确认对联营企业、合营企业投资收益2.45亿元，同比下降14.66%[53] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产15.8522123437亿元，净利润4197.425298万元[100] - 宏通保理注册资本10亿元，总资产15.1038829961亿元，净利润6111.967665万元[100] - 一号线建设公司注册资本10.6588亿元，总资产69.4641669538亿元，营业收入38.4537119424亿元[100] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产495.6539554851亿元，净利润9.9663200246亿元，公司确认投资收益1.99亿元[100][104] - 东莞信托注册资本14.5亿元，总资产75.6562190674亿元，净利润7697.08万元，公司确认投资收益692.18万元[100][104] 公司业务规划与风险应对 - 公司“十四五”时期将打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资业务布局[36] - 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，公司拟申请延长收费期最长不超过25年[46] - 公司“十四五”将深耕东莞和大湾区，打造“一体两翼、三维互动、多元融合”业务布局[108] - 2022年公司将落实“战略—经营—绩效”管理体系，提升公司治理及内控水平，调整组织结构，引进职业经理人，贯彻市场化薪酬机制[109] - 高速公路业务要提高ETC发行率和使用率，减少拥堵；融资租赁及商业保理业务从四个维度加强市场研判；新能源汽车充换电业务继续布局规划，开拓大湾区市场[109] - 抓紧推动莞深高速改扩建工程前期准备工作，加快轨道交通1号线项目建设进度[112] - 通过发行永续中期票据等筹措项目资本金，加大在高速公路、新能源等领域研究与投资并购[112] - 高速公路业务面临收费政策和期限风险，公司将关注政策变化，推进改扩建工程，介入新业务领域[113] - 轨道交通1号线PPP项目面临投融资、工程规模、工期等风险，公司将落实主体责任，健全安全程序[113] - 类金融业务受宏观经济影响，面临市场竞争，2022年公司将紧抓业务规范，严控信用风险[113] - 对外投资存在无法实现预期收益风险，公司将加强对已有股权投资项目跟踪管理[114] 公司投资者关系与股东大会 - 2021年公司通过多种方式接待投资者调研，提供不同时期经营情况资料[116][119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.9860%，召开日期为2021年3月30日[126] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为70.0564%，召开日期为2021年5月25日[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.1847%，召开日期为2021年11月1日[126] 公司人员变动与薪酬 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数合计1829股，期末持股数合计1829股[129] - 王崇恩于2021.03.30被选举为董事、董事长[132] -