财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入478,922,173.67元，较上年同期调整后减少25.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润170,135,008.09元，较上年同期调整后减少29.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,192,548,887.17元，较上年同期调整后减少279.73%[4] - 本报告期末总资产20,749,271,277.22元，较上年度末调整后增加24.51%[6] - 非经常性损益合计 -24,175,256.05元[7] - 货币资金本报告期末5,123,914,875.88元，较上年度期末增加72.16%[9] - 交易性金融资产本报告期末82,554,381.12元，较上年度期末减少29.28%[9] - 长期应收款本报告期末2,788,514,857.86元，较上年度期末增加97.23%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期4,242,667,849.03元，较上年同期增加1069.24%[12] - 2022年3月31日货币资金期末余额5,123,914,875.88元，年初余额2,976,306,046.81元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额82,554,381.12元，年初余额116,741,288.40元[18] - 2022年3月31日应收账款期末余额33,054,193.95元，年初余额34,130,209.45元[21] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额5,978,664,848.60元，年初余额3,801,413,432.51元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额14,770,606,428.62元，年初余额12,863,584,484.82元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额20,749,271,277.22元，年初余额16,664,997,917.33元[21] - 2022年3月31日短期借款期末余额2,293,115,780.40元，年初余额1,411,880,030.98元[21] - 流动负债合计从29.84亿元增至34.01亿元，增幅约14%[24] - 非流动负债合计从23.85亿元增至34.26亿元，增幅约44%[24] - 负债合计从53.69亿元增至68.27亿元，增幅约27%[24] - 营业总收入从6.39亿元降至4.79亿元，降幅约25%[28] - 营业总成本从3.98亿元降至2.70亿元，降幅约32%[28] - 营业利润从2.98亿元降至2.12亿元，降幅约29%[31] - 净利润从2.41亿元降至1.70亿元，降幅约29%[31] - 归属于母公司所有者权益合计从8.48亿元增至10.23亿元，增幅约21%[27] - 少数股东权益从2.81亿元增至3.69亿元，增幅约31%[27] - 基本每股收益从0.2309元降至0.1637元，降幅约29%[31] - 经营活动现金流入小计本期为3.7202384409亿美元，上期为7.6101408592亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为15.6457273126亿美元，上期为9.748387672亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11.9254888717亿美元，上期为6.635302092亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为1751.181662万美元，上期为128.302249万美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为9.2002106309亿美元，上期为7.3259586594亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.0250924647亿美元，上期为 - 7.3131284345亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为64.5630489亿美元，上期为10.5999687亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为22.1363704097亿美元，上期为6.9713888519亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42.4266784903亿美元，上期为3.6285798481亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为21.4760882907亿美元，上期为2.9507707505亿美元[38] 营业收入减少原因 - 营业收入较上年同期减少25.03%，原因是通行费受疫情影响及轨道交通1号线PPP项目建造服务收入下降[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,257名[13] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持股数量434,671,714股；福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股；东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[13] 票据发行情况 - 2022年3月公司发行第一期、第二期永续中期票据，发行总额分别为10亿元、6亿元，发行利率分别为3.30%、3.40%，期限均为2+N[17]