利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入为17.59亿元，较上年同期减少22.01%[28] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元，较上年同期减少12.66%[28] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -12.34亿元，较上年同期减少295.64%[28] - 2022年上半年基本每股收益为0.4245元/股，较上年同期减少12.65%[28] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为5.08%，较上年同期减少1.20%[28] - 2022年6月末总资产为231.63亿元，较上年度末增长38.99%[28] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为102.05亿元，较上年度末增长20.30%[28] - 2022年第一季度公司营业收入和归母净利润分别同比下降25.03%、29.11%；上半年公司营业收入17.59亿元，同比下降22.01%，归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比下降12.66%[39] - 至2022年6月末，公司总资产为231.63亿元，较上年末增长38.99%；归属于上市公司股东的净资产达到102.05亿元，较上年末增长20.30%[39] - 本报告期营业收入17.59亿元，上年同期22.55亿元，同比减少22.01%[55] - 本报告期营业成本12.88亿元，上年同期17.42亿元，同比减少26.11%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -12.34亿元，上年同期6.30亿元，同比减少295.64%[55] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额58.01亿元，上年同期2.64亿元，同比增加2095.36%[55] - 公司营业收入合计17.59亿元，同比下降22.01%[60] - 投资收益1.41亿元，占利润总额比例25.97%，主要为权益法核算的长期股权投资收益[64] - 货币资金期末金额67.76亿元，占总资产比例29.25%，较上年末增加11.394%[65] - 短期借款期末金额37.95亿元，占总资产比例16.38%，较上年末增加7.91%[65] - 长期借款期末金额30.52亿元，占总资产比例13.18%，较上年末增加2.76%[65] - 长期应收款期末金额31.14亿元，占总资产比例13.44%，较上年末增加4.96%[65] - 报告期投资额3.23亿元，上年同期投资额7.96亿元，变动幅度为-59.39%[73] - 本报告期末流动比率1.33，较上年末的1.27增长4.72%；速动比率1.33，较上年末的1.27增长4.72%[161] - 本报告期末资产负债率39.90%，较上年末的32.22%增长7.68%[161] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润45888.30万元，较上年同期的51407.52万元减少10.74%[161] - 本报告期EBITDA全部债务比9.78%，较上年同期的25.13%减少15.35%[161] - 本报告期利息保障倍数6.1288，较上年同期的10.4868减少41.56%[161] - 本报告期现金利息保障倍数 -12.1813，较上年同期的9.5136减少228.04%[161] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.2795，较上年同期的12.3834减少41.22%[161] - 2022年6月30日货币资金6775834935.84元，较2022年1月1日的2976306046.81元大幅增加[165] - 2022年6月30日资产总计23163463832.15元，较2022年1月1日的16664997917.33元增长明显[168] - 2022年6月30日资产总计139.65亿元，较2022年1月1日的110.04亿元增长26.91%[179] - 2022年6月30日负债合计42.11亿元，较2022年1月1日的29.42亿元增长43.14%[182] - 2022年6月30日所有者权益合计97.54亿元，较2022年1月1日的80.62亿元增长20.93%[185] - 2022年半年度营业总收入17.59亿元，较2021年半年度的22.55亿元下降22.00%[186] - 2022年半年度营业总成本13.26亿元，较2021年半年度的17.58亿元下降24.57%[186] - 2022年6月30日货币资金42.18亿元，较2022年1月1日的15.79亿元增长167.17%[176] - 2022年6月30日短期借款29.92亿元，较2022年1月1日的14.09亿元增长112.34%[179] - 2022年半年度投资收益1.41亿元，较2021年半年度的1.42亿元下降0.67%[186] - 2022年6月30日长期股权投资82.15亿元，较2022年1月1日的78.12亿元增长5.17%[179] - 2022年半年度财务费用0.31亿元，2021年半年度为 - 1.57亿元[186] - 2022年半年度公允价值变动收益为 -27,457,912.32元，2021年半年度为 -15,897,832.56元[189] - 2022年半年度营业利润为541,747,095.63元，2021年半年度为629,147,968.55元[189] - 2022年半年度净利润为441,926,210.98元，2021年半年度为507,376,758.16元[189] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为 -20,483,894.56元，2021年半年度为48,988,606.59元[189] - 2022年半年度综合收益总额为421,442,316.42元，2021年半年度为556,365,364.75元[192] - 2022年半年度基本每股收益为0.4245，2021年半年度为0.4860[192] - 2022年半年度母公司营业收入为579,531,229.98元，2021年半年度为621,545,780.70元[193] - 2022年半年度母公司营业利润为501,337,729.55元，2021年半年度为849,823,636.13元[193] - 2022年半年度母公司净利润为410,909,658.27元，2021年半年度为743,504,673.55元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为612,648,065.18元，2021年半年度为669,769,249.30元[196] - 收取利息、手续费及佣金的现金为86,678,898.18元，上一时期为65,213,043.80元[199] - 收到的税费返还为75,401.10元，上一时期为1,662.95元[199] - 收到其他与经营活动有关的现金为67,863,299.47元，上一时期为442,671,958.24元[199] - 经营活动现金流入小计为767,265,663.93元，上一时期为1,177,655,914.29元[199] - 客户贷款及垫款净增加额为1,719,956,972.35元，上一时期为 - 103,384,552.94元[199] - 经营活动现金流出小计为2,000,789,483.37元，上一时期为547,157,514.18元[199] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,233,523,819.44元，上一时期为630,498,400.11元[199] - 收回投资收到的现金为13,554,089.29元，上一时期为26,461,000.00元[199] - 取得投资收益收到的现金为12,565,500.00元，上一时期为82,236,539.56元[199] - 投资活动现金流入小计为557,038,130.61元，上一时期为110,999,063.99元[199] 莞深高速业务数据关键指标变化 - 莞深高速公路全长约61.26公里，莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速龙林支线全长约9.1公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[18] - 2022年6月30日公司与东莞市路桥投资建设有限公司终止莞深高速三期石碣段委托管理协议[18] - 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速特许经营权，收费经营期至2027年6月30日，总里程约55.66公里[40] - 2022年上半年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为5011.83万辆，同比下降5.62%；莞深高速通行费收入5.65亿元，同比下降7.45%[40] 各业务线收入占比情况 - 上半年轨道交通一号 线PPP项目建造服务收入10.76亿元，占总营业收入的61.16%；高速公路通行费收入5.65亿元，占总营业收入的32.14%；租赁及保理业务收入8374.88万元，占总营业收入的4.76%[39] - PPP项目建设服务收入10.76亿元，占比61.16%，同比下降30.00%[60] - 广东省营业收入17.58亿元，占比99.92%，同比下降21.91%[60] 新能源汽车充换电业务数据关键指标变化 - 公司参股控股的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计8583.70万元[39] - 至报告期末，新能源汽车充换电业务两公司合计运营充电桩675台，光储充电站2座，换电站7座；康亿创公司营收6644.07万元、净利润761.42万元，东能公司营收1939.62万元，净利润-26.91万元[45] 轨道交通一号线PPP项目数据关键指标变化 - 报告期轨道交通一号线PPP项目建造服务收入及结转成本均为10.76亿元，同比下降30%，完成工程建设投资11.69亿元，累计投入75.36亿元[42] - 至报告期末，轨道交通一号线全线25座车站中12座主体封顶，24个区间中8个区间贯通，盾构累计掘进25.025公里，架梁累计4.511公里[42] - 轨道交通1号线项目本报告期投入11.69亿元，截至报告期末累计实际投入75.36亿元[75] - 轨道交通一号线项目工程施工总承包合同约定总工期为1828天，竣工日期为2024年8月16日[122] 融资租赁及商业保理业务数据关键指标变化 - 上半年，融资租赁及商业保理业务两公司实现资金投放21.57亿元，完成年度投放资金目标86.28%，合计实现营业收入8374.88万元，同比增长17.71%，净利润4821.23万元，同比下降10.62%[46] - 融通租赁注册资本1.65亿美元，总资产29.43亿元，净利润1520.15万元[82] - 宏通保理注册资本10亿元，总资产19.48亿元，净利润3301.08万元[82] - 天津市宏通商业保理有限公司与东莞市瑞盈酒店投资有限公司商业保理业务交易价格为120000万元[127] - 广东融通融资租赁有限公司与东莞市水务集团供水有限公司融资租赁业务交易价格为160000万元[127] 参股公司经营数据关键指标变化 - 报告期，公司确认对联营企业、合营企业的投资收益合计1.40亿元，与上年同期基本持平[47] - 报告期，东莞证券实现营业收入12.09亿元、净利润4.26亿元，分别同比下降37.19%、20.31%[47] - 报告期，东莞信托实现营业收入3.26亿元，同比减少13.48%，净利润1.82亿元，同比增加2.67%，完成股权变更，东莞金控持有77.7931%股权，公司持有22.2069%股权[47] - 报告期，虎门大桥实现营业收入3.63亿元、净利润2.01亿元，分别同比下降12.95%、18.11%[47] - 一号线建设公司注册资本10.66亿元，总资产90.14亿元，营业收入10.76亿元，净利润为0 [82] - 东莞证券注册资本15亿元，总资产537.35亿元，净利润4.26亿元，公司确认投资收益0.85亿元[82][83] - 东莞信托注册资本14.5亿元，总资产72.16亿元，净利润1.82亿元，公司确认投资收益0.40亿元[82][83] 股东相关信息 - 有限售条件股份数量为1350股，占比