财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产2,629,167,106.83元，较上年度末调整后增长1.78%[7] - 货币资金期末金额为117,482,284.77元，期初为216,922,343.05元，变动比率 -45.84%，因部分并购贷款到期和销售回款减少[15] - 应收账款期末金额774,078,225.18元，期初591,342,081.03元，变动比率30.90%，受行业影响回款减少[15] - 投资性房地产期末2,052,259.03元，期初731,192.40元，变动比率180.67%，因自用房产对外出租转入核算[15] - 公司2020年9月30日资产总计26.29亿元，较2019年12月31日的25.83亿元增长1.78%[31] - 2020年9月30日应收账款2.37亿元，较2019年12月31日的0.99亿元增长137.47%[33] - 2020年9月30日预付款项0.77亿元，较2019年12月31日的0.15亿元增长433.72%[33] - 母公司2020年9月30日资产总计23.25亿元，较2019年12月31日的18.98亿元增长22.58%[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为12.78亿元，非流动资产合计均为13.05亿元，资产总计均为25.83亿元[58][59][60] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司货币资金均为41,661,668.86元，应收账款均为98,690,634.97元，应收款项融资均为3,858,961.19元[62] - 公司2020年第三季度流动资产合计246,596,413.39元，非流动资产合计1,651,269,129.03元，资产总计1,897,865,542.42元[63] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计10.38亿元，较2019年12月31日的9.47亿元增长9.67%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计2.86亿元，较2019年12月31日的3.31亿元下降13.37%[32] - 母公司2020年9月30日流动负债合计7.16亿元，较2019年12月31日的4.19亿元增长70.85%[35] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计2.66亿元，较2019年12月31日的3.09亿元下降13.8%[36] - 流动负债中，预收款项从45.22万元调整为0元，合同负债从0元调整为45.22万元，其他流动负债项目调整数为0元[60] - 非流动负债中，长期借款均为2.14亿元，其他非流动负债项目调整数为0元[60] - 公司2020年第三季度非流动负债合计330,635,514.82元，负债合计1,277,930,042.70元[61] - 公司2020年第三季度流动负债合计419,337,058.39元，非流动负债合计309,000,000.00元，负债合计728,337,058.39元[64] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,247,184,010.90元，较上年度末调整后下降0.18%[7] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,169,528,484.03元，负债和所有者权益总计1,897,865,542.42元[65] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入281,160,353.61元，较上年同期调整后增长34.09%；年初至报告期末营业收入747,736,992.66元，较上年同期调整后下降14.81%[7] - 合并本报告期营业总收入2.81亿元，较上期的2.10亿元增长34.18%[37] - 公司本报告期营业收入为108,820,687.89元，上期为63,118,558.30元[41] - 合并年初到报告期末营业总收入为747,736,992.66元，上期为877,697,600.00元[44] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为309,242,130.91元，上年同期为105,092,027.24元[47] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -938,522.72元，较上年同期调整后下降111.48%；年初至报告期末为1,852,358.06元，较上年同期调整后下降95.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,898,217.60元，较上年同期调整后下降354.59%；年初至报告期末为 -12,868,388.30元，较上年同期调整后下降146.63%[7] - 本报告期营业利润为199,061,628.65元，上期亏损7,353,623.08元[42] - 本报告期净利润为198,838,816.16元，上期亏损7,363,623.08元[42] - 合并年初到报告期末营业总成本为754,861,662.76元，上期为848,036,492.49元[44] - 合并年初到报告期末营业利润为8,973,431.09元，上期为52,745,710.11元[44] - 公司2020年第三季度净利润为3,614,658.82元，上年同期为46,497,618.41元[45] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为172,955,064.26元，上年同期亏损27,164,287.25元[47] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 -3,316.93元，上期为 -17,776.97元[45] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.1645元，上期为 - 0.0061元[42] - 本报告期稀释每股收益为0.1645元，上期为 - 0.0061元[42] - 公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.0015元，上年同期为0.0344元[45] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.1430元，上年同期亏损0.0230元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,955,211.21元，较上年同期调整后下降84.80%；年初至报告期末为 -96,606,603.63元，较上年同期调整后下降1,081.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -96,606,603.63元，去年同期 -8,173,243.19元，变动比率 -1081.99%，受行业影响回款减少[15] - 公司2020年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -96,606,603.63元，上年同期为 -8,173,243.19元[52] - 公司2020年年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -15,264,934.11元，上年同期为 -54,475,306.61元[52] - 公司2020年年初至报告期末筹资活动现金流入小计为575,800,000.00元，上年同期为539,450,000.00元[52] - 公司2020年年初至报告期末偿还债务支付的现金为511,460,663.05元，上年同期为400,000,000.00元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为5.49亿元，上期为6.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2715.82万元，上期为 -1.15亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8471.29万元，上期为 -1.78亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9032.30万元，上期为2.38亿元[53] - 经营活动现金流入小计本期为5.07亿元，上期为2.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -300.51万元，上期为 -3463.68万元[55] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为70.03万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2501.15万元，上期为 -2.98亿元[55][56] - 筹资活动现金流入小计本期为2.85亿元，上期为2.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3502.42万元，上期为9909.46万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为700.76万元，上期为 -2.33亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4414.81万元，上期为9189.36万元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.13亿元，上期为5522.35万元；收到的税费返还本期为103.60万元，上期为14.79万元[55] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计14,720,746.36元，其中计入当期损益的政府补助14,613,167.80元[9] - 本期税金及附加为1,397,675.83元，上期为3,389,766.14元[38] - 本期销售费用为3,506,996.13元，上期为3,086,000.32元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61,496，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，浙江富通科技集团有限公司持股比例11.92%，持股数量144,037,223股；天津鑫茂科技投资集团有限公司持股比例7.22%，持股数量87,222,616股[11] - 杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人；毛华锋、徐智刚为参与融资融券业务股东[12] 业务相关信息 - 2020年7月，公司中标中国移动两个集采项目，均排位第四，中标份额比去年大幅提高[16] 公司运营相关信息 - 2020年9月，全资子公司分配利润合计21,067.08万元，不影响合并报表利润[17] - 2020年度非公开发行A股股票，在7月、8月、10月有相关进展公告[18] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财等情况[20][22][23] - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[24][25] - 公司2020年第三季度报告未经审计[66]