公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为000848[6] - 公司注册地址为河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号），邮政编码为067000[6] - 公司网址为http://www.lolo.com.cn，电子信箱为lolo@lolo.com.cn[6] - 公司董事会秘书为刘明珊，联系地址为河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号），电话为0314-2128181，传真为0314-2059100，电子信箱为lolozq@lolo.com.cn[6] - 公司年度报告备置地点为承德露露股份公司综合管理部[6] - 公司统一社会信用代码为91130000601268264C[6] - 公司上市以来主营业务未发生变化[6] 公司治理结构 - 公司控股股东为万向三农集团有限公司，间接控股股东为鲁冠球三农扶志基金[5] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法独立纳税[60] - 公司存在控股股东违规干预公司财务活动的问题，已进行整改[60] - 公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、财务系统[61] - 公司与控股股东不存在同业竞争，关联交易按照市场化原则进行[61] 财务表现 - 2022年营业收入为26.92亿元，同比增长6.66%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，同比增长5.69%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.03亿元，同比增长6.17%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，同比下降10.54%[9] - 2022年基本每股收益为0.57元/股，同比增长5.56%[9] - 2022年总资产为38.13亿元，同比增长8.68%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为27.59亿元，同比增长17.05%[9] - 2022年第一季度营业收入为11.18亿元[12] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元[12] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元[12] - 2022年营业收入总额为2,692,021,224.82元，同比增长6.66%[1] - 2022年营业成本总额为1,484,545,128.96元，同比增长10.54%[1] - 2022年毛利率为44.85%，同比下降1.94个百分点[1] - 2022年销售费用为364,225,750.48元，同比下降5.63%[28] - 2022年管理费用为32,238,890.39元，同比下降23.64%[28] - 2022年财务费用为-38,590,261.52元，同比增长4.85%[29] - 2022年所得税费用为192,813,533.29元，同比增长4.51%[30] - 2022年研发投入为22,823,551.77元，同比增长21.28%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为615,620,331.60元，同比下降10.54%[31] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-31,227,558.59元，同比下降301.57%[31] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-201,169,899.05元，同比增长51.60%[31] - 2022年营业收入为28.19亿元，同比增长5.74%[181] - 2022年净利润为5.45亿元，同比增长5.6%[181] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，同比下降10.54%[182] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-3122.76万元，同比下降299.25%[183] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比下降51.6%[183] - 2022年基本每股收益为0.57元，同比增长5.56%[180] - 2022年稀释每股收益为0.57元，同比增长5.56%[180] - 2022年综合收益总额为5.45亿元，同比增长5.6%[182] - 2022年归属于母公司所有者的综合收益总额为6.02亿元，同比增长5.69%[180] - 2022年归属于少数股东的综合收益总额为-20.35万元，同比增长85.09%[180] - 2022年营业总收入为2,692,021,224.82元，同比增长6.66%[178] - 2022年净利润为601,688,327.35元，同比增长5.91%[179] - 2022年流动资产合计为3,175,799,224.54元，同比增长9.16%[177] - 2022年流动负债合计为1,260,723,604.46元，同比下降3.65%[178] - 2022年所有者权益合计为2,444,063,917.37元，同比增长16.41%[178] - 2022年货币资金为2,892,313,992.37元，同比增长13.91%[177] - 2022年应付账款为695,553,166.06元，同比增长48.64%[177] - 2022年未分配利润为1,183,804,299.47元，同比增长83.96%[178] - 2022年研发费用为22,823,551.77元，同比增长21.28%[179] - 2022年销售费用为364,225,750.48元，同比下降5.63%[179] 产品与市场 - 公司主营业务为植物蛋白饮料的生产和销售，主要产品是“露露”杏仁露[14][15][16] - 公司推出经典低糖杏仁露、核桃露产品，在杭州、重庆市场推广[16] - 公司开发高铁商店131家，学校商店322家，打造形象店7,270个，举办宴会3,977场，开发餐饮店17,483个[17] - 公司销售渠道主要包括餐饮渠道、现代渠道、传统渠道、宴会、团购、线上渠道等[17] - 公司主要产品为杏仁露，属于酒、饮料和精制茶制造业[196] 股东与股权 - 公司股份总数为1,076,419,000股，其中有限售条件股份为26,504股，无限售条件股份为1,076,392,496股[148] - 公司股东总数为65,539户，其中持股5%以上的股东包括万向三农集团有限公司（持股40.68%）和香港中央结算有限公司（持股2.87%）[149] - 公司前10名股东均为无限售条件股东，控股股东万向三农集团有限公司持股437,931,866股，占比4.63%[153] - 公司回购专用证券账户持有49,864,921股，持股比例4.63%[152] - 万向三农集团有限公司持有万向德农股份有限公司48.76%股权[156] - 鲁伟鼎先生间接控制万向德农股份有限公司48.76%股权[159] - 公司计划回购股份数量23,864,926股，占总股本比例不低于20,000.00万元，不超过40,000.00万元[162] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年年度报告披露了利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[94] - 公司2022年年度报告披露了现金分红总额，现金分红总额（含其他方式）为507,966,603.13元[94] - 公司2022年年度报告披露了可分配利润，可分配利润为1,183,804,299.47元[94] - 公司2022年年度报告披露了现金分红政策，现金分红政策符合公司章程的规定或股东大会决议的要求[94] 社会责任与公益 - 公司通过杏仁露产品产业链为当地约30万名农民提供就业机会，占剩余劳动力的30%[109] - 公司自2009年起累计捐款894,006.68元用于社会公益事业，其中460万元用于承德市双桥区的孤儿、残疾儿童、特困在校生及社会孤老的资助[110] - 公司自2008年起累计捐款852,440元人民币用于承德市总工会发起的“工会会员互助一日捐”活动[110] 风险管理 - 原材料价格波动风险：公司将灵活应对市场变化、加大精细管理、降低成本费用，主动拓宽采购渠道、营销渠道，有效控本降耗[54] - 行业竞争风险：公司将进一步巩固和发展已有的核心竞争优势，聚焦产品创新升级、品牌推广、市场开拓等重点工作，提升市场份额，巩固行业地位[54] - 知识产权风险：公司将继续商标、专利等知识产权进行日常管理及保护工作，借助行政查处、法院诉讼等多种法律手段，对侵犯公司知识产权的行为进行打击[54] 内部控制与审计 - 公司内部控制制度建设及实施情况完善，符合中国证监会和深圳证券交易所的要求[97] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度进行了修订，使其更加规范[97] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月20日，披露索引在巨潮资讯网[98] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[98] - 公司内部控制缺陷认定标准包括财务报告和非财务报告的重大、重要和一般缺陷[99] - 内部控制缺陷的定量标准以营业收入和资产总额为衡量指标，重大缺陷标准分别为营业收入的1%和资产总额的1%[100] - 公司财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[101] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[102] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[102] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[98] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[103] - 公司持有国家版排污许可证，编号为91130000601268264C001R，有效期至2027年11月16日[103] - 废水COD排放浓度为37mg/l，执行标准为150mg/l，排放总量为19.46吨，核定排放总量为48.5吨[104] - 废水氨氮排放浓度为0.72mg/l，执行标准为25mg/l，排放总量为2.85吨，核定排放总量为6吨[104] - 废气二氧化硫排放浓度为1.3mg/m³，执行标准为10mg/m³，排放总量为0.01吨，核定排放总量为0.195吨[104] - 废气氮氧化物排放浓度为37.8mg/m³，执行标准为50mg/m³，排放总量为1.67吨，核定排放总量为6.69吨[104] - 公司环境治理和保护的投入每年约为35万元，环境保护税每年约为3.2万元[108] 员工管理 - 公司2022年年度报告披露了员工数量和专业构成，报告期末在职员工数量合计为1,257人[89] - 公司2022年年度报告披露了员工教育程度，研究生以上学历员工数量为21人[89] - 公司2022年年度报告披露了员工培训情况，共组织完成培训227场次，累计受训人员5,621人次[91] 董事会与高管 - 公司董事包括历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理等职的现任大洋世家（浙江）股份有限公司董事、总经理的鲁伟鼎[67] - 公司副董事长、执行董事、总经理梁启朝，曾任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理等职，现兼任万向财务有限公司董事[67] - 公司董事杨东时，曾任中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司宝鸡中心支公司副总经理、延安中心支公司副总经理等职，现任民生人寿保险股份有限公司河北分公司总经理[67] - 公司董事刘志刚，曾任万向集团办公厅总裁办工作、大鼎机电有限公司办公室主任助理等职，现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理[67] - 公司董事李元龙，曾任浙江省农村信用社联合社政策研究（风险管理）处研究员，现任万向三农集团有限公司董事会秘书[67] - 公司董事施佩影，曾任浙江北极品水产有限公司总经理，现任浙江北极品水产有限公司执行董事、大洋世家（浙江）股份有限公司副总经理[68] - 公司独立董事汪建明，曾任天津轻工学院助教、天津科技大学讲师、副教授，现任天津科技大学教授[68] - 公司独立董事黄剑锋，曾任江苏省铭律律师事务所副主任、合伙人，现任北京市君泽君（上海）律师事务所合伙人、律师[68] - 公司独立董事刘婷，曾任北京工商大学商学院MPAcc中心执行主任，现任北京工商大学商学院会计系副教授、硕士生导师[68] - 公司监事长黄敏，曾任中国平安保险公司昆明分公司部门经理、总公司寿险管理本部主任，现任民生人寿党委委员、纪委书记[68] - 公司董事长沈志军在2022年从公司获得税前报酬总额为9.18万元[75] - 副董事长兼总经理梁启朝在2022年从公司获得税前报酬总额为113.8万元[75] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员总报酬为326.21万元[75] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员薪酬实行以绩效考核为基础的年薪制[74] - 2022年公司董事会共召开7次会议，所有董事均按时出席，无缺席情况[76][77] - 2022年公司战略委员会召开1次会议，确定20