财务总体指标 - 本报告期营业收入7.39亿元，同比增长4.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-60.38万元，同比增长74.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比下降672.33%[5] - 本报告期末总资产22.47亿元，较上年度末增长2.54%[5] - 2023年3月31日公司资产总计2,247,402,432.84元，较年初增加55,572,590.83元[18] - 2023年第一季度营业总收入7.39亿元，较上期的7.06亿元增长4.6%[19] - 2023年第一季度营业总成本7.39亿元，较上期的7.06亿元增长4.6%[19][20] - 2023年第一季度营业利润114.20万元，较上期的66.22万元增长72.46%[20] - 2023年第一季度利润总额232.02万元，较上期的196.00万元增长18.38%[20] - 2023年第一季度净利润57.48万元，上期净亏损62.89万元[20] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 -60.38万元，较上期的 -234.24万元减亏74.22%[20] - 2023年第一季度少数股东损益117.86万元，较上期的171.35万元下降31.21%[20] - 2023年第一季度基本每股收益 -0.0027元，较上期的 -0.0103元减亏73.79%[21] 财务科目变动及原因 - 应收账款较期初增加48.38%，主要因应收备件、工程款项增加[7] - 研发费用同比增加42.37%，主要因报告期研发支出增加[7] - 其他收益同比增加827.02%，主要因与经营相关政府补助增加[7] - 净利润同比增长191.39%，受多因素综合影响[7] - 货币资金较期初减少45.02%，主要因支付货款及往来款项[7] - 长期待摊费用较期初增加326.65%，主要因研发实验室装修费用结算[7] 现金流量情况 - 筹资活动现金流量净额为426,685.44元，同比减少22,707,749.01元，降幅101.88%[8] - 现金及现金等价物净增加额为 -120,605,833.64元，同比减少 -2,567,755.99元，降幅4596.94%[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.86亿元，较上期的4.28亿元下降33.25%[22] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.76亿元，较上期的2.75亿元增长0.65%[22] - 经营活动现金流出小计4.0571783372亿美元，上年同期为4.0752899539亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1972560571亿美元，上年同期为2091.89286万美元[23] - 投资活动现金流入小计7178.4美元，上年同期为0美元[23] - 投资活动现金流出小计119.03098万美元，上年同期为76.608447万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-118.31314万美元，上年同期为-76.608447万美元[23] - 筹资活动现金流入小计727.07565万美元，上年同期为0美元[23] - 筹资活动现金流出小计684.407106万美元，上年同期为2270.774901万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为42.668544万美元，上年同期为-2270.774901万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.2060583364亿美元，上年同期为-256.775599万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.1718149407亿美元，上年同期为2.3866108757亿美元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,902人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 冀东发展集团有限责任公司持股68,099,999股，持股比例30.00%，为控股股东[8] 关联交易与借款 - 公司预计2023年日常关联交易合计总金额为250,744.80万元，截止报告期末已发生50,238.58万元，未超预计额度[13] - 2023年度公司及所属子公司向冀东集团申请借款额度不超过2亿元，截止报告期末实际借款余额为10,344.21万元[14] - 公司在金隅财务公司日存款不超过4亿元，每年综合授信不超过4亿元，截止报告期末存放款项1.17亿元，未借款[15] 子公司增资 - 公司计划对全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司增资4000万元，增资后注册资本金增至6000万元，截止披露日尚未增资[16] 法律诉讼 - 公司诉唐山飞龙水泥厂等买卖合同纠纷一案已申请强制执行，对相关股权、土地和产能指标进行了查封和冻结[11][12]