营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.37亿元，同比下降33.53%；年初至报告期末营业收入22.98亿元，同比增长0.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 23.09万元，同比下降104.32%；年初至报告期末为1911.43万元，同比增长88.05%[5] - 其他收益年初至报告期末金额2126.02万元，较上年同期增长419.60%，主要系取得的政府补助同比增加所致[8] - 信用减值损失年初至报告期末金额2160.24万元，较上年同期增长174.57%，按公司会计政策计提减值准备同比减少所致[8] - 净利润年初至报告期末金额2088.52万元，较上年同期增长29.91%，以上因素综合影响[8] - 2023年前三季度营业总收入22.98亿元，较上期22.86亿元略有增长[17] - 2023年前三季度净利润2088.52万元，较上期1607.71万元增长约29.9%[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1911.43万元，较上期1016.44万元增长约88.05%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0842，上期为0.0448，增长约88%[19] - 税金及附加1328.39万元，较上期693.22万元增长约91.63%[18] - 研发费用3650.41万元，较上期2821.29万元增长约29.4%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.08亿元，较上年度末下降3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益4.03亿元，较上年度末增长4.59%[5] - 应收账款期末金额10.48亿元，较上年末增长72.27%，主要系应收款未到合同约定收款期所致[8] - 预付款项期末金额7579.96万元，较上年末下降75.14%，主要系预付供应商货款减少所致[8] - 合同资产期末金额8027.68万元，较上年末下降62.95%，主要系承接的建安项目结项所致[8] - 2023年9月30日公司资产总计2,108,136,008.45元，较年初减少83,693,833.56元[16] - 2023年9月30日公司流动负债合计1,470,848,183.49元，较年初增加192,637,349.87元[16] - 流动负债合计16.69亿元，较上期17.66亿元有所减少[17] - 非流动负债合计665.92万元，较上期704.75万元有所减少[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7163.44万元，同比下降202.88%[5] - 经营活动现金流量净额为-71,634,414.44元，较上年同期变动-202.88%，主要因收到应收和预收款项同比减少[9] - 投资活动现金流量净额为-6,028,521.24元，较上年同期变动81.92%，主要因上年同期对参股公司增资[9] - 筹资活动现金流量净额为12,997,072.81元，较上年同期变动112.34%，主要因上年同期偿还短期借款[9] - 现金及现金等价物净增加额为-64,459,234.37元，较上年同期变动6.34%，系上述原因综合所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7163.44万元，上期为6962.76万元[20] - 投资活动现金流入小计3.06万元，上期为59.87万元[20] - 投资活动现金流出小计为605.92万元和3393.62万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -602.85万元和 -3333.75万元[21] - 取得借款收到的现金为8648.75万元和9800万元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1666.95万元和315.50万元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.03亿元和1.01亿元[21] - 偿还债务支付的现金为7500万元和1.93亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为469.26万元和701.31万元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1046.74万元和677.68万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1299.71万元和 -1.05亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -6445.92万元和 -6882.50万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,005，控股股东冀东发展集团有限责任公司持股比例30.00%，持股数量68,099,999股[9] - 公司股东林先玮持股较2023年6月30日增加908,400股，崔一鸣持股增加660,000股，王刚毅持股无变化[11] 公司增资与资质情况 - 2023年3月公司对矿山工程公司增资4000万元，7月完成工商登记变更，8月取得矿山工程施工总承包壹级资质[12][13] - 2023年9月公司对盾石建筑公司增资6000万元，已完成增资，注册手续正在办理[14]