财务数据关键指标变化 - 资产、负债与所有者权益 - 本报告期末总资产44.79亿元，较上年度末增长5.28%；归属于上市公司股东的净资产15.41亿元，较上年度末增长5.63%[9] - 2020年9月30日资产总计4,479,218,694.72元，较2019年12月31日增加224,640,643.51元[30] - 2020年9月30日负债合计2,938,034,170.65元，较2019年12月31日增加142,450,416.40元[31] - 2020年9月30日所有者权益合计1,541,184,524.07元，较2019年12月31日增加82,190,227.11元[32] - 公司资产总计43.85亿元，较上期41.60亿元增长5.40%[34] - 公司负债合计28.75亿元，较上期27.24亿元增长5.54%[35] - 公司所有者权益合计15.10亿元，较上期14.36亿元增长5.15%[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 本报告期营业收入7.83亿元，同比增长20.60%；年初至报告期末营业收入22.95亿元，同比增长15.81%[9] - 公司营业总收入7.83亿元，较上期6.50亿元增长20.60%[36] - 公司营业总成本7.44亿元，较上期6.32亿元增长17.61%[36] - 公司母公司营业收入7.58亿元，较上期6.31亿元增长20.19%[40] - 年初到报告期末营业总收入为2,294,572,480.35元，上年同期为1,981,305,431.24元[43] - 年初到报告期末营业总成本为2,209,648,762.33元，上年同期为1,950,723,105.58元[43] - 本期营业收入22.22亿元，上期19.24亿元，同比增长15.47%[48] 财务数据关键指标变化 - 利润指标 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2987万元，同比增长72.19%；年初至报告期末为8673万元，同比增长37.80%[9] - 公司营业利润2836.52万元，较上期1805.78万元增长57.08%[37] - 公司净利润2986.96万元，较上期1734.69万元增长72.19%[37] - 公司基本每股收益0.11元，较上期0.06元增长83.33%[38] - 公司母公司净利润数据未明确体现增长情况，但本期营业利润等指标有明显提升趋势[40] - 第三季度投资收益为11,457,925.85元，上年同期为10,792,667.52元[41] - 第三季度信用减值损失为 -2,302,952.51元，上年同期为426,974.97元[41] - 第三季度营业利润为23,214,939.22元，上年同期为6,463,519.13元[41] - 年初到报告期末营业利润为84,784,789.64元，上年同期为67,202,709.92元[44] - 年初到报告期末利润总额为85,900,945.73元，上年同期为69,902,423.92元[44] - 年初到报告期末净利润为86,731,836.02元，上年同期为62,940,583.52元[44] - 年初到报告期末基本每股收益为0.31元，上年同期为0.23元[46] - 本期营业利润7461.14万元，上期5561.36万元，同比增长34.16%[49] - 本期净利润7883.57万元，上期5868.82万元，同比增长34.33%[49] - 基本每股收益本期0.29元，上期0.21元，同比增长38.10%[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比增长152.12%；年初至报告期末为1.56亿元，同比增长8.25%[9] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额 -226.86万元，较上期增长94.64%，主要因购建固定资产支付的现金减少[17] - 经营活动现金流入小计本期20.09亿元，上期23.37亿元，同比下降14.08%[52] - 经营活动现金流量净额本期1.56亿元，上期1.44亿元，同比增长8.25%[53] - 投资活动现金流出小计本期226.86万元，上期4236.04万元，同比下降94.64%[53] - 筹资活动现金流出小计本期552.47万元，上期652.47万元，同比下降15.33%[53] - 现金及现金等价物净增加额本期1.48亿元，上期0.95亿元，同比增长56.08%[54] - 期末现金及现金等价物余额本期7.95亿元，上期6.31亿元，同比增长25.97%[54] - 投资活动现金流出小计为2,166,523.96元，上年同期为42,018,129.19元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为8,964,701.56元，上年同期为 - 23,889,089.22元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,522,010.00元，上年同期相同[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,700.71元，上年同期为1,002,702.70元[57] - 筹资活动现金流出小计为5,524,710.71元，上年同期为6,524,712.70元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,524,710.71元，上年同期为 - 6,524,712.70元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5.41元，上年同期为 - 251,648.95元[57] - 现金及现金等价物净增加额为156,373,475.10元，上年同期为51,427,147.40元[57] - 期初现金及现金等价物余额为599,519,444.95元，上年同期为523,719,436.86元[57] - 期末现金及现金等价物余额为755,892,920.05元，上年同期为575,146,584.26元[57] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 年初至报告期末销售费用8499.63万元，较上期增加47.07%，主要因预提维修费及许可证费[17] - 年初至报告期末信用减值损失 -273.20万元，较上期变动156.71%，主要因计提应收账款坏账准备[17] - 年初至报告期末资产减值损失 -5379.53万元，较上期变动141.56%，主要因计提存货跌价准备[17] - 年初到报告期末销售费用为84,996,325.17元，上年同期为57,792,424.59元[44] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17272户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，潍柴控股集团有限公司持股比例30.59%，潍坊市投资集团有限公司持股比例20.46%[12] 财务数据关键指标变化 - 具体科目余额变动 - 应收账款期末余额180,207,521.88元，较期初增加43,680,468.99元，变动幅度31.99%[18] - 其他应收款期末余额12,343,171.48元，较期初增加4,282,737.84元，变动幅度53.13%[18] - 无形资产期末余额217,616,833.58元，较期初增加54,289,395.33元，变动幅度33.24%[18] - 开发支出期末余额为0，较期初减少50,086,241.34元，变动幅度 -100.00%[18] - 应交税费期末余额20,774,408.97元，较期初增加8,544,396.05元，变动幅度69.86%[18] - 长期应付款期末余额68,164,604.17元，较期初增加20,062,467.22元，变动幅度41.71%[18] - 长期应付职工薪酬期末余额20,886,352.88元，较期初增加7,013,885.96元，变动幅度50.56%[18]