收入和利润(同比) - 营业收入为33.59亿元人民币,同比增长5.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元人民币,同比增长5.56%[3] - 营业总收入33.59亿元,较去年同期31.96亿元增长5.1%[25] - 净利润2.50亿元,较去年同期2.39亿元增长4.5%[28] - 基本每股收益0.20元,同比增长5.3%[31] 成本和费用(同比) - 财务费用为2301.73万元人民币,同比下降52.74%[6] - 研发费用1.53亿元,较去年同期1.69亿元下降9.5%[25] - 财务费用2301万元,较去年同期4870万元下降52.8%[25] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元人民币,同比下降23.93%[3] - 销售商品提供劳务收到现金3,326,376,085.76元,同比增长7.7%[32] - 收到的税费返还7,451,618.66元,同比下降23.0%[32] - 经营活动现金流量净额209,723,851.90元,同比下降23.9%[35] - 投资活动现金流量净额-598,843,503.05元,同比扩大199.0%[35] - 筹资活动现金流量净额111,240,685.63元,同比转正[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金192,747,495.16元,同比增长18.2%[35] 资产和负债变化(期末较期初) - 总资产为186.96亿元人民币,较上年度末增长2.18%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为105.64亿元人民币,较上年度末增长14.00%[3] - 预付款项为1.12亿元人民币,较上年度末增长71.62%[6] - 公司货币资金为13.81亿元人民币,较年初减少16.57%[15] - 交易性金融资产为7.48亿元人民币,较年初增长29.05%[15] - 应收账款为29.79亿元人民币,较年初增长6.03%[15] - 存货为26.74亿元人民币,较年初增长6.89%[18] - 短期借款为14.91亿元人民币,较年初增长24.88%[18] - 流动资产合计103.41亿元人民币,较年初增长4.55%[18] - 非流动资产合计83.55亿元人民币,较年初下降0.59%[18] - 资产总计186.96亿元人民币,较年初增长2.18%[18] - 公司总负债从89.91亿元减少至80.95亿元,同比下降10.0%[21][24] - 流动负债从60.94亿元增至65.65亿元,同比增长7.7%[21] - 非流动负债从28.98亿元大幅减少至15.30亿元,同比下降47.2%[21] - 长期借款从9.53亿元减少至7.46亿元,同比下降21.7%[21] - 应付债券从10.93亿元降至0元[21] - 归属于母公司所有者权益从92.67亿元增至105.64亿元,同比增长14.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额1,348,766,008.03元,同比下降11.4%[35] 其他收益和损失(同比) - 其他收益为2435.14万元人民币,同比增长135.33%[6] - 信用减值损失为719.37万元人民币,同比变动-525.28%[6] - 外币财务报表折算差额为-56,816,044.10元,同比改善38.8%[31] - 综合收益总额195,014,174.36元,同比增长45.9%[31] 融资活动(同比) - 取得借款收到的现金为8.88亿元人民币,同比增长75.03%[6] 股东信息 - 控股股东安徽中鼎控股持股比例为40.46%,持股数量为5.33亿股[11] - 股东缪甦通过融资融券账户持有994.74万股股份[14]
中鼎股份(000887) - 2022 Q1 - 季度财报