收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为36.85亿元人民币,同比增长24.64%[7] - 年初至报告期末营业收入为102.59亿元人民币,同比增长9.84%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币,同比增长23.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元人民币,同比下降8.29%[7] - 净利润为7.46亿元人民币,同比下降8.99%[30] - 营业利润为8.53亿元人民币,同比下降12.83%[30] - 归属于母公司股东的净利润为7.50亿元人民币,同比下降8.30%[30] - 营业收入从93.40亿元增至102.59亿元,增长9.9%[27] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从4.20亿元增至4.87亿元,增长15.8%[27] - 财务费用减少71.85%至3387万元,主要因可转债转股后利息支出减少及汇兑收益增加[12] - 利息费用为8655.80万元人民币,同比下降30.56%[30] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.21元/股,同比增长10.53%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.58元/股,同比下降13.43%[7] - 基本每股收益为0.58元,同比下降13.43%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元人民币,同比下降22.80%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元,同比下降22.8%[36] - 经营活动现金流入总额为94.83亿元人民币,同比增长2.25%[33] - 销售商品提供劳务收到现金92.90亿元人民币,同比增长1.87%[33] - 购买商品接受劳务支付现金55.18亿元人民币,同比增长9.43%[33] - 收到的税费返还为6130.34万元人民币,同比增长59.30%[33] - 支付的各项税费为4.53亿元,同比下降13.3%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.85亿元,同比由正转负[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为8452万元,同比由负转正[36] - 购建固定资产等支付的现金为7.47亿元,同比增长47.5%[36] - 取得借款收到的现金为20.24亿元,同比增长95.1%[36] - 投资支付现金增加249.22%至2.45亿元,主要因对外投资付款增加[12] - 取得借款收到现金增加95.10%至20.24亿元,主要因银行借款增加[12] - 期末现金及现金等价物余额为10.47亿元,同比下降40.1%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-5.84亿元[36] - 收到其他与投资活动有关的现金为51.09亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.22%至10.90亿元,主要因购买银行理财产品及分配股利[12] - 交易性金融资产增加50.75%至8.74亿元,主要因银行理财产品增加[12] - 短期借款增加73.27%至20.69亿元,主要因信用借款增加[12] - 应收票据增加42.57%至3.08亿元,主要因应收票据回款增加[12] - 长期股权投资增加87.40%至3.97亿元,主要因对外投资增加[12] - 在建工程增加49.29%至5.76亿元,主要因销售规模扩大增加设备及厂房[12] - 公司货币资金为1,090,486,158.27元,较年初1,657,715,123.19元减少34.2%[19] - 交易性金融资产为874,202,083.19元,较年初579,898,542.84元增长50.8%[19] - 应收账款为3,204,836,764.16元,较年初2,809,346,637.17元增长14.1%[19] - 应收款项融资为307,540,585.96元,较年初416,960,544.49元减少26.2%[19] - 公司总资产从182.97亿元增至197.04亿元,增长7.7%[26] - 短期借款从11.94亿元增至20.69亿元,增长73.3%[22] - 存货从25.01亿元增至30.15亿元,增长20.5%[22] - 在建工程从3.85亿元增至5.75亿元,增长49.4%[22] - 应付账款从19.52亿元增至24.25亿元,增长24.2%[22] - 长期股权投资从2.12亿元增至3.97亿元,增长87.3%[22] - 一年内到期非流动负债从18.98亿元降至16.60亿元,减少12.5%[22] - 报告期末总资产为197.04亿元人民币,较上年度末增长7.69%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为108.23亿元人民币,较上年度末增长16.79%[7] - 归属于母公司所有者权益从92.67亿元增至108.23亿元,增长16.8%[26] 非经常性损益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为4898.74万元人民币[8] - 公允价值变动收益增加868.62%至2088万元,主要因交易性金融资产公允价值变动收益[12] - 投资收益为1.08亿元人民币,同比下降38.62%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,745名[15] - 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司持股比例为40.46%,持股数量为532,701,321股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.55%,持股数量为33,524,864股[15] - 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金持股比例为1.20%,持股数量为15,808,529股[15] - 大家人寿保险股份有限公司-万能产品持股比例为1.15%,持股数量为15,138,771股[15] - 阿布达比投资局持股比例为0.98%,持股数量为12,853,963股[15][18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[37]
中鼎股份(000887) - 2022 Q3 - 季度财报