收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.72亿元人民币，同比下降0.62%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元人民币，同比增长6.42%[18] - 基本每股收益为0.3971元/股，同比增长6.43%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.09亿元人民币，同比增长5.22%[18] - 稀释每股收益为0.3971元/股，同比增长6.43%[19] - 加权平均净资产收益率为9.23%，同比下降0.04个百分点[19] - 公司2018年第一季度营业收入为2.642亿元，第二季度为2.603亿元，第三季度为3.226亿元，第四季度为2.252亿元[23] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1839万元，第二季度为5164.5万元，第三季度为9879.9万元，第四季度为4040.3万元[23] - 营业收入10.72亿元同比下降0.62%[37] - 利润总额2.48亿元同比增长5.16%[37] - 净利润2.09亿元同比增长6.42%[37] - 净资产收益率9.23%同比下降0.04%[37] - 公司2018年总营业收入为10.72亿元人民币，同比下降0.62%[45] - 公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为2.09亿元[84] - 2018年归属于母公司股东的净利润为209,237,064.62元[88] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3319.72万元人民币，同比下降23.49%[53] - 财务费用13.86万元人民币，同比下降99.63%[53] 各条业务线表现 - 公司2018年游山门票收入为4.738亿元，占营业收入44.19%[28] - 公司2018年客运索道收入为3.142亿元，占营业收入29.30%[28] - 公司2018年宾馆酒店收入为1.830亿元，占营业收入17.06%[28] - 游山门票收入4.74亿元人民币，同比增长3.49%，占总收入比重44.19%[45][47] - 客运索道收入3.14亿元人民币，同比增长8.17%，毛利率74.45%[45][47] - 宾馆酒店收入1.83亿元人民币，同比下降8.46%，毛利率17.69%[45][47] - 旅行社收入369.94万元人民币，同比下降42.36%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元人民币，同比增长15.38%[18] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为3669.4万元，第二季度为1.091亿元，第三季度为1.395亿元，第四季度为1.124亿元[23] - 经营活动现金流量净额3.98亿元人民币，同比增长15.38%[54] - 投资活动现金流入1260.70万元人民币，同比增长5.55%[54] - 投资活动现金流出同比下降60.51%至9033.45万元[56] - 投资活动现金流量净额同比改善64.15%至-7772.76万元[56] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元[56] - 经营活动净现金流增加致现金净增加额同比提升649.64%[56] 资产和资本结构 - 总资产为28.75亿元人民币，同比增长6.50%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.62亿元人民币，同比增长7.10%[19] - 货币资金占总资产比例同比上升6.85个百分点至34.37%[60] - 长期股权投资占比同比下降1.02个百分点至1.36%[61] - 固定资产占比同比下降3.61个百分点至48.08%[61] - 在建工程占比同比下降1.58个百分点至2.90%[61] 非经常性损益 - 公司2018年非经常性损益合计为-16.72万元，2017年为-241.06万元，2016年为3684.62万元[25] - 公司2018年非流动资产处置损益为-179.57万元，2017年为16.24万元，2016年为4294.01万元[24] - 公司2018年计入当期损益的政府补助为113万元，2017年为80.6万元，2016年为368.46万元[24] - 公司2018年计入当期损益的资金占用费为190万元，2017年为190万元，2016年为-271.08万元[25] - 投资收益为-879.42万元占利润总额-3.55%[58] 运营数据 - 2018年购票人数329.5万人次同比增长3.25%[37] - 索道累计安全运送游客583.33万人次[38] - 全年累计减员226人[40] - 万年索道每小时单程运量由1660人提高到2400人[39] - 完成29座旅游公厕升级改造[39] - 金顶万年索道强化安全运营全年无重大安全事故[38] 募集资金使用 - 募集资金余额2.44亿元其中2.44亿元闲置两年以上[65] - 峨眉山旅游文化中心建设项目承诺投资额20,000万元，实际投资额130.19万元，仅完成计划投资额的0.65%[68] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目承诺投资额19,000万元，实际投资额18,000万元，完成率86.45%，但产生亏损557.92万元[68] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目承诺投资额9,000万元，实际投资额8,751.99万元，完成率100.19%，但产生亏损59.44万元[68] - 募集资金投资项目总体承诺投资额48,000万元，实际投资额46,751.99万元，累计产生亏损617.36万元[68] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为9,225.96万元，后完成置换[69] - 峨眉山旅游文化中心建设项目实施地点变更，土地面积由33,928.07平方米调整为35,496.69平方米[69] 子公司和投资表现 - 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司2018年净利润为-557.92万元，营业收入2,646.21万元[68][74] - 德宏州天祥旅游开发有限公司2018年净利润为-793.49万元，未产生营业收入[74] - 四川省峨眉雪芽酒业有限公司2018年净利润为-180.95万元，营业收入43.65万元[74] - 峨眉山环球智慧旅游文化有限公司2018年净利润为19.27万元，营业收入未披露[74] 利润分配和分红 - 公司拟以5.27亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司2018年提取法定公积金2243.4万元[84] - 公司2018年可供股东分配的利润为1.87亿元[84] - 公司2017年利润分配方案为每10股派发现金股利1元[84] - 公司2016年利润分配方案为每10股派发现金股利0.8元[84] - 公司2018年拟每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发52,691,310.20元[85][89][90] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为25.18%[88] - 2017年现金分红金额为52,691,310.20元，占净利润比例为26.80%[88] - 2016年现金分红金额为42,153,048.16元，占净利润比例为22.05%[88] - 2018年母公司可供股东分配利润为186,803,108.00元[89] - 公司2018年提取法定公积金22,434,000元[90] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[89] - 公司近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率分别为25.18%、26.80%和22.05%[88] 关联交易和委托经营 - 公司2018年应支付峨眉山管委会游山票分成款206,600,812.03元，较2017年199,867,956.00元增长3.37%[108] - 公司代收代付峨眉山旅业发展有限公司观光车票款86,597,555.00元[108] - 公司2018年支付峨眉山旅游风景资源保护基金37,905,066.57元，按门票总收入8%比例提取[109] - 公司2018年归集游山门票收入463,212,541.46元，实际收到256,611,700.00元[110] - 受托经营峨眉山温泉饭店和峨眉山饭店获得收入18.87万元[112] - 受托经营成都峨眉山饭店获得收入18.87万元[112] - 受托经营峨眉山旅行社获得收入4.85万元[112] - 公司支付土地年租金1,288,644.03元租赁67,823.37平方米土地[115] - 公司支付红珠山1号楼和4号楼有偿使用费15万元/年[116] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划实现游山购票人数330万人次[76] - 公司2019年营业收入目标为10.7亿元[76] - 公司2019年净利润目标为1.96亿元[76] - 公司2019年净资产收益率目标为8%[76] 公司治理和高管变动 - 公司2018年高级管理人员变动频繁，4月24日有4名高管因工作变动或管理需要被解聘或聘任[154] - 原总经理邹志明于2018年5月16日因年龄原因辞去总经理职务[154] - 公司2018年4月24日一次性更换财务总监、人力资源总监和两名副总经理[154] - 原副总经理刘道友于2018年4月24日离任，时年60岁[153] - 新任财务总监王蓉于2018年4月24日任职，时年47岁[152] - 原财务总监李卓玲于2018年4月24日离任，时年53岁[153] - 公司2018年9月14日通过股东大会选举产生新任监事会主席邱胜[154] - 董事长王东自2017年4月起担任现职，具有丰富的政府工作经历[156] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股2,000股[153] - 副总经理范黎莉持有公司股份1,000股[152] - 职工监事江越期末持股1,000股[151] - 峨眉山旅游股份有限公司2018年年度报告全文披露公司治理结构[160] - 公司独立董事孙东平自2013年9月起任职并负责董事会审计委员会召集工作[161] - 监事会主席邱胜自2018年9月起任职主持监事会日常工作并负责重大项目推进督导[162] - 职工监事石红艳自2003年11月起任职负责监督检查公司规范运作情况[163] - 职工监事江越自2014年9月起任职协助监事会履行监督职责[164] - 总经理郑文武自2018年5月起任职主持经营班子全面工作[165] - 常务副总经理陈学焦自2017年6月起任职协助总经理管理经营层工作[166] - 副总经理谭莉自2017年6月起任职分工负责组织人事及识途旅游网络分公司[168] - 副总经理杜辉自2006年2月起任职分工负责营销及经营型分子公司管理[169] - 公司副总经理苟永俊负责规划发展与酒店经营[170] - 公司副总经理高平负责索道、游山票管理及水电供应保障工作[172] - 公司副总经理刘照辉分工负责安全工作[173] - 公司副总经理范黎莉分工负责行政、后勤管理及督查工作[174] - 公司董事会秘书张华仙负责信息披露、投资者关系管理及董事会股东会筹备[175] - 公司工会主席熊陆军主持工会全面工作[176] - 公司总工程师王静波协助管理识途旅游网络分公司工作[177] - 公司经营总监倪建华协助管理相关分子公司经营工作[179] - 公司营销总监何群协助管理营销及旅行社工作[180] - 公司人力资源总监赵玉雄协助管理组织人事工作[182] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计1116万元[187][188] 股东结构 - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股171,721,744股占比32.59%[141][142] - 乐山市红珠山宾馆持股36,924,750股占比7.01%[141][142] - 全国社保基金一零三组合持股9,996,701股占比1.90%[141] - 中国建设银行中欧价值发现基金持股9,828,221股占比1.87%[141] - 全国社保基金一零四组合持股8,799,998股占比1.67%[141] - 中欧恒利三年定开基金持股8,502,373股占比1.61%[141] - 泰康人寿个人分红产品持股8,079,542股占比1.53%[141] - 博时精选混合基金持股7,777,776股占比1.48%[141] - 全国社保基金一零三组合持有9,996,701股人民币普通股[143] - 中国建设银行－中欧价值发现基金持有9,828,221股人民币普通股[143] - 全国社保基金一零四组合持有8,799,998股人民币普通股[143] - 招商银行－中欧恒利三年定开混合基金持有8,502,373股人民币普通股[143] - 泰康人寿分红险产品持有8,079,542股人民币普通股[143] - 中国工商银行－博时精选混合基金持有7,777,776股人民币普通股[143] - 泰康人寿投连险产品持有7,335,982股人民币普通股[143] - 控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司成立于1992年10月12日[144] - 实际控制人峨眉山风景名胜区管理委员会成立于1988年12月1日[145] - 公司股份总数保持526,913,102股无变动[138] 员工情况 - 公司员工总数2015人，其中母公司在职员工1983人，主要子公司在职员工32人[189] - 公司生产人员341人，占比16.9%[189] - 公司销售人员212人，占比10.5%[189] - 公司技术人员247人，占比12.3%[189] - 公司财务人员63人，占比3.1%[189] - 公司行政人员310人，占比15.4%[189] - 公司其他人员842人，占比41.8%[189] - 公司员工中研究生学历14人，占比0.7%[190] - 公司员工中本科学历228人，占比11.3%[190] 审计和内部控制 - 会计师事务所报酬为35万元[98] - 公司2018年支付内部控制审计费用15万元给信永中和会计师事务所[99] - 报告期内接待机构调研5次[80] - 公司严格按照法律法规规范运作，健全内部控制体系，提升公司治理水平[195] - 公司股东大会对审议事项提供网络投票，保障股东合法权益[195] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实现五分开[196] - 公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露[196] - 公司董事会依法行使表决权，董事认真履职并参加培训[196] - 公司监事会监督公司财务及高管履职合法合规性[197] - 公司建立公正透明的董事、监事和经理绩效评价与激励约束机制[197] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[198] - 公司通过电话、调研、投资者交流会等方式与投资者保持良好沟通[198] - 公司执行内幕信息知情人登记制度并提醒相关人员履行职责[199] 精准扶贫和社会责任 - 公司精准扶贫投入资金750.26万元[128] - 精准扶贫物资折款14.41万元[128] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫115人[128] - 产业发展脱贫项目投入金额696.3万元[129] - 教育扶贫资助贫困学生投入金额50万元[129] - 公司向乐山市关心下一代委员会捐款50万元[127] - 在马边县荣丁镇投资696.3万元新建茶叶加工厂[127] - 完成土地整改175.58亩并发放茶苗60万株[127] - 发放肥料15.88吨并建设围栏2211米[127] - 员工定向捐款3.96万元用于扶贫解困[127] 其他重要事项 - 前五名客户销售额合计3.51亿元人民币，占年度销售总额32.72%[52] - 峨眉山风景区旺季门票价格从185元/人降至160元/人降幅13.5%[135]