收入和利润表现 - 营业收入1.49亿元，同比增长12.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润442.33万元，同比增长268.20%[4] - 公司营业总收入为1.49亿元，同比增长12.7%[23] - 净利润为-679万元，同比改善34.4%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为442万元，同比增长268.1%[24] - 基本每股收益为0.0084元，同比增长265.2%[25] 成本和费用变化 - 营业总成本为1.57亿元，同比增长5.5%[23] - 营业成本为1.10亿元，同比增长5.0%[23] - 财务费用-207.20万元，同比下降529.09%（因银行存款利息增加）[9] - 财务费用为-207万元，同比减少529.2%[23] - 利息费用为735.5万元，同比增长2.9%[23] - 利息收入为999.4万元，同比增长39.3%[23] - 所得税费用227.47万元，同比增长3792.27%（因利润增长）[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6361.44万元，同比下降24.36%[4] - 投资活动现金流量净额736.17万元，同比改善106.21%（因理财产品到期收回）[9] - 筹资活动现金流量净额6080.56万元，同比增长51.53%（因贷款增加）[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.3亿元，较上期1.24亿元增长4.6%[27] - 经营活动现金流入小计本期为1.4亿元，较上期1.24亿元增长12.7%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8910.26万元，较上期6780.96万元增长31.4%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为8970.05万元，较上期8569.01万元增长4.7%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6361.44万元，较上期-5115.24万元恶化24.4%[28] - 投资活动现金流入小计本期为8285.65万元，较上期1.57亿元下降47.2%[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为7549.48万元，较上期2549.92万元增长196.1%[28] - 取得借款收到的现金本期为6557.11万元，较上期6000万元增长9.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6080.56万元，较上期4012.78万元增长51.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为9.27亿元，较期初9.22亿元增长0.6%[28] 资产和负债项目 - 应收账款5893.66万元，较期初增长200.38%（因往来款未结算）[8] - 存货4976.98万元，较期初增长72.07%（受春茶收购影响）[8] - 公司货币资金期末余额为9.28亿元人民币，较年初9.23亿元人民币略有增加[19] - 交易性金融资产期末余额为2.37亿元人民币，较年初3.18亿元人民币减少25.4%[19] - 应收账款期末余额为5893.66万元人民币，较年初1962.05万元人民币大幅增加200.4%[19] - 存货期末余额为4976.98万元人民币，较年初2892.46万元人民币增加72.1%[19] - 资产总计为34.61亿元，较期初减少0.8%[20][21] 非经常性项目 - 非经常性损益总额340.21万元，主要含非流动资产处置收益225.98万元[6] 借款和融资活动 - 控股子公司云上旅投固定资产借款余额4.48亿元人民币，已偿还3562.55万元人民币[15] - 云上旅投与工商银行重新签订5.6亿元人民币固定资产借款合同，到期日为2036年12月5日[16] 逾期和保证金事项 - 对云南天佑财务资助逾期本金3157.43万元人民币，利息723.43万元人民币，占2021年度经审计净资产1.59%[13] - 旅行社业务保证金70万元人民币[17] 股东信息 - 前10名股东中四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司持有1.72亿股，占比最大[12] - 股东王全红持有198.68万股，占比0.38%[12]