营业收入变化 - 本报告期营业收入3.54亿元，同比减少13.78%；年初至报告期末为10.60亿元，同比减少14.10%[5] - 营业总收入从12.34亿元降至10.60亿元，降幅约14.09%[21] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润为 - 1098.48万元，同比减少141.47%；年初至报告期末为 - 2549.67万元，同比增加0.19%[5] - 净利润从亏损2.55亿元扩大至亏损2.56亿元，亏损幅度扩大约0.52%[22] 资产变化 - 本报告期末总资产11.45亿元，较上年度末减少11.76%；归属上市公司股东所有者权益2.36亿元，较上年度末减少9.76%[5] - 货币资金较上年年末减少81.32%，减少2.18亿元，因周期性经营回款减少及偿还借款[9] - 使用权资产较上年年末增加267.54%，增加862.47万元，因新增租赁合同[9] - 2023年9月30日货币资金50,025,672.20元，1月1日为267,786,487.92元[17] - 2023年9月30日应收账款511,195,117.07元，1月1日为439,047,823.31元[17] - 2023年9月30日流动资产合计721,276,243.07元，1月1日为878,999,547.06元[17] - 2023年9月30日资产总计1,145,417,649.04元，1月1日为1,298,127,445.75元[19] 负债变化 - 短期借款较上年年末减少64.25%，减少3593.72万元，因偿还到期借款[9] - 2023年9月30日短期借款20,000,000.00元，1月1日为55,937,178.87元[19] - 流动负债合计从10.26亿元降至8.98亿元，降幅约12.59%[20] - 非流动负债合计从1038.03万元增至1152.66万元，增幅约11.04%[20] - 负债合计从10.36亿元降至9.09亿元，降幅约12.25%[20] 费用变化 - 销售费用较上年同期减少30.71%，减少318.08万元，因专业服务费减少[9] - 财务费用较上年同期减少38.14%，减少123.39万元，因借款减少致利息费用降低[9] - 营业总成本从12.56亿元降至10.89亿元，降幅约13.29%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34513户[11] - 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)持股比例22.18%，持股2.08亿股，质押5700万股[11] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持股比例1.76%，持股数16,439,277股[12] - 中兆投资管理有限公司持股比例1.40%，持股数13,064,638股[12] - 北京博升优势科技发展有限公司持股比例0.90%，持股数8,425,933股[12] - 刘英魁3,512,213股无限售流通股于2023年9月被拍卖过户，6,651,885股于2023年10月被拍卖[13] - 控股股东一致行动人博升优势累计增持632.79万股，占总股本0.68%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.0272元，与上期 -0.0273元基本持平[23] - 稀释每股收益为 -0.0272元，与上期 -0.0273元基本持平[23] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计从12.41亿元降至10.86亿元，降幅约12.40%[24] - 经营活动现金流出小计从14.51亿元降至12.40亿元，降幅约14.56%[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.5430222063亿美元，上年同期为-2.1039373244亿美元[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为17.460849万美元，上年同期为21.5088万美元[25] - 2023年第三季度购建固定资产等支付的现金为1199.307317万美元，上年同期为770.502896万美元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1181.846468万美元，上年同期为-748.994096万美元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为3000万美元，上年同期为1.1951684518亿美元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为7017.165398万美元，上年同期为1.75亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4599.521356万美元，上年同期为-6283.870632万美元[25] 现金及现金等价物变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.1211589887亿美元，上年同期为-2.8072237972亿美元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.5841279932亿美元，上年同期为3.7298308001亿美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4629.690045万美元，上年同期为9226.070029万美元[25]