财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入289,551,323.69元，较上年同期增长381.35%[9] - 归属于上市公司股东的净利润21,926,216.10元，较上年同期减少64.20%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,882,449.81元，较上年同期增长319.56%[9] - 基本每股收益0.0136元/股，较上年同期减少64.12%；稀释每股收益0.0136元/股，较上年同期减少64.12%[9] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年同期减少3.36个百分点[9] - 营业收入本报告期为289,551,323.69元，上年同期为60,154,080.56元，同比增381.35%[17] - 营业成本本报告期为189,289,227.19元，上年同期为38,071,871.99元，同比增397.19%[17] - 税金及附加本报告期为39,719,581.24元，上年同期为7,945,035.44元，同比增399.93%[17] - 公司营业总收入为2.896亿元，上期为6015.41万元[40] - 公司营业总成本为2.568亿元，上期为6333.48万元[41] - 公司营业利润为3310.58万元，上期为6642.28万元[42] - 公司净利润为2117.06万元，上期为6043.77万元[42] - 归属于母公司股东的净利润为2192.62万元，上期为6123.93万元[42] - 基本每股收益为0.0136元，上期为0.0379元[43] - 稀释每股收益为0.0136元，上期为0.0379元[43] - 公司2021年第一季度营业利润为 - 993.57万元，上年同期为5868.64万元[46] - 公司2021年第一季度利润总额为 - 993.57万元，上年同期为5457.93万元[46] - 公司2021年第一季度净利润为 - 993.57万元，上年同期为5457.93万元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产7,237,958,324.20元，较上年度末增长4.34%；归属于上市公司股东的净资产1,445,305,989.57元，较上年度末增长1.54%[9] - 货币资金从2021年1月1日的595,470,068.84元增至3月31日的851,245,234.85元，增幅42.95%[17] - 2021年3月31日公司应收票据为107,974,796.91元，较2020年12月31日的41,126,325.91元增长约162.54% [32] - 2021年3月31日公司流动资产合计为6,788,781,270.54元，较2020年12月31日的6,482,683,494.90元增长约4.72% [32] - 2021年3月31日公司资产总计为7,237,958,324.20元，较2020年12月31日的6,936,791,923.60元增长约4.34% [33] - 2021年3月31日公司流动负债合计为5,679,352,061.85元，较2020年12月31日的4,904,403,880.42元增长约15.80% [34] - 2021年3月31日公司负债合计为5,691,681,642.81元，较2020年12月31日的5,411,685,842.33元增长约5.17% [34] - 2021年3月31日公司所有者权益合计为1,546,276,681.39元，较2020年12月31日的1,525,106,081.27元增长约1.39% [35] - 2021年3月31日母公司货币资金为383,725,643.77元，较2020年12月31日的174,209,017.17元增长约120.27% [35] - 2021年3月31日母公司流动资产合计为1,520,879,523.56元，较2020年12月31日的1,259,792,157.43元增长约20.73% [35] - 公司资产总计为36.23亿元，较上期33.75亿元增长7.34%[37] - 公司负债合计为19.25亿元，较上期16.67亿元增长15.46%[38] - 公司所有者权益合计为16.98亿元，较上期17.08亿元下降0.52%[38] - 2021年1月1日合并资产负债表中，非流动资产因使用权资产增加967.056797万美元，资产总计增加967.056797万美元[57] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动负债因一年内到期的非流动负债增加469.543755万美元，非流动负债因租赁负债增加497.513042万美元，负债合计增加967.056797万美元[58] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司资产总计、负债合计和所有者权益合计均无调整[60][61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额260,697,435.63元，较上年同期增长75.19%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为567,834,495.09元，上年同期为171,185,406.32元，同比增231.71%[17] - 支付的各项税费本报告期为61,605,273.52元，上年同期为10,181,569.05元，同比增505.07%[18] - 收回投资收到的现金报告期为13,202,640.00元，上年无此收入[18] - 收到其他与投资活动有关的现金报告期为540,000,000.00元，上年无此收入[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期为61,411.49元，上年为24,662.55元，增幅149.01%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金报告期为540,000,000.00元，上年为14,900,000.00元，增幅3524.16%[18] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计8.29亿元，上年同期为4.70亿元；经营活动现金流出小计5.69亿元，上年同期为3.21亿元；经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，上年同期为1.49亿元[49][50] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计5.53亿元，上年同期为7503.57万元；投资活动现金流出小计5.40亿元，上年同期为1492.47万元；投资活动产生的现金流量净额1320.44万元，上年同期为6011.10万元[50] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3000万元；筹资活动现金流出小计1812.67万元，上年同期为2.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1812.67万元，上年同期为 - 1.87亿元[51] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.56亿元，上年同期为2169.46万元；期初现金及现金等价物余额5.95亿元，上年同期为1.87亿元；期末现金及现金等价物余额8.51亿元，上年同期为2.09亿元[51] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计7.53亿元，上年同期为4.34亿元；经营活动现金流出小计5.55亿元，上年同期为3.60亿元；经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，上年同期为7402.51万元[53] - 母公司2021年第一季度投资活动收回投资收到的现金1320.26万元，取得投资收益收到的现金6.32万元[53] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.68亿元，上年同期为1.71亿元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5.5326582171亿美元，现金流出小计为5.4001409645亿美元，产生的现金流量净额为1325.172526万美元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3000万美元，现金流出小计为1308.625万美元，产生的现金流量净额为 - 1308.625万美元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.095166266亿美元，期末现金及现金等价物余额为3.8372564377亿美元[54] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为7505.24万美元[54] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.4亿美元[54] - 支付其他与投资活动有关的现金为5.4亿美元[54] 其他财务信息 - 非经常性损益合计3,043,766.29元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,451,288.92元[10] - 报告期末普通股股东总数107,578，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，天津泰达建设集团有限公司持股比例20.92%，持股数量338,312,340股[13] - 公司2021年第一季度委托理财发生额为5000万元，资金来源为自有闲置资金，逾期未收回金额为0 [26] - 公司第一季度报告未经审计[63]