收入和利润变化 - 营业收入为13.556亿元人民币，同比下降1.61%[8] - 营业总收入同比下降1.6%至13.556亿元，上期为13.778亿元[55] - 归属于上市公司股东的净亏损为847.6万元人民币，同比收窄18.94%[8] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至847.6万元，同比改善18.9%[58] - 母公司净利润转正为366.08万元，同比改善123.5%[66] - 综合收益总额为3,660,773.54元，相比上期的-15,565,481.19元，实现扭亏为盈[69] 成本和费用变化 - 营业成本同比微增0.5%至11.194亿元[55] - 销售费用同比下降7.9%至3979.68万元[55] - 管理费用同比增长4%至1.408亿元[55] - 研发费用同比下降5.6%至6289.97万元[55] - 财务费用为-220.62万元，同比下降124.12%[18] - 财务费用由正转负至-220.62万元，主要因利息收入增加[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为4680.7万元人民币，同比改善39.08%[8] - 经营活动现金流量净额-4680.67万元，同比改善39.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,806,733.96元，相比上期的-76,839,255.36元，改善39.1%[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,278,676,273.42元，同比增长3.2%[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金为874,041,386.08元，同比增长1.0%[72] - 支付给职工以及为职工支付的现金为305,281,091.56元，同比增长7.3%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,028,378.33元，相比上期的-55,892,310.11元，恶化19.9%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,638,620.82元，相比上期的-4,240,441.35元，恶化221.6%[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9,059,641.39元，相比上期的-9,627,280.22元，改善5.9%[81] - 现金及现金等价物净增加额为-5583万元，同比大幅下降[84] 资产和负债变化 - 货币资金为8.43亿元人民币，较期初9.91亿元下降14.9%[35] - 应收账款为11.55亿元人民币，较期初10.49亿元增长10.1%[35] - 存货为11.17亿元人民币，较期初10.85亿元增长2.9%[35] - 衍生金融资产期末余额236.45万元，同比增长105.17%[18] - 其他流动资产期末余额4561.86万元，同比下降36.52%[18] - 在建工程期末余额1.13亿元，同比增长44.14%[18] - 其他非流动资产期末余额126.05万元，同比下降70.28%[18] - 衍生金融负债为87.47万元人民币，较期初131.72万元下降33.6%[38] - 应付票据及应付账款为10.80亿元人民币，较期初10.08亿元增长7.1%[38] - 预收款项同比下降16.05%，从1.44亿元减少至1.21亿元[41] - 应交税费同比下降55.53%，从3542.41万元减少至1575.44万元[41] - 其他应付款同比增长6.51%，从7130.80万元增至7595.25万元[41] - 流动负债合计同比增长2.27%，从17.33亿元增至17.73亿元[41] - 非流动负债同比下降6.96%，从5.90亿元减少至5.49亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为828,123,081.05元，相比期初的972,272,492.53元，减少14.8%[76] 母公司财务表现 - 母公司货币资金减少1.68%，从1.92亿元降至1.89亿元[45] - 母公司应收账款同比增长5.97%，从1.76亿元增至1.87亿元[45] - 母公司开发支出大幅增长132.30%，从448.04万元增至1040.70万元[48] - 母公司应付职工薪酬激增789.99%，从53.36万元增至474.74万元[51] - 母公司未分配利润增长8.47%，从4323.93万元增至4690.01万元[54] - 母公司营业收入同比增长21.6%至1.173亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额为1.889亿元人民币，较期初1.921亿元下降1.7%[84] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为73,892户[11] - 前三大股东持股比例分别为：中国航天科工飞航技术研究院16.88%、中国航天科工集团有限公司11.16%、益圣卢森堡股份有限公司6.21%[11] 衍生品和外汇风险管理 - 衍生品投资期末余额1306.26万元，占净资产比例5.34%[23] - 欧元美元远期合约期末投资额1084.09万元，实现收益18.04万元[23] - 欧元日元远期合约期末投资额222.17万元，实现收益3.33万元[23] - 金融衍生品持仓主要为远期合约、外汇期权及利率掉期产品，用于汇率风险套期[26] - 衍生品交易对手为ING、KBC等国际大型商业银行，信用风险可控[26] - 公司采用公允价值计量衍生金融工具，正公允价值确认为资产，负值确认为负债[26] - IEE公司外汇结算以欧元、美元为主，部分采购使用日元[26] - 报告期内公司衍生品会计政策未发生重大变化[26] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.0138元/股，同比改善45.88%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比改善0.07个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为342.13万元人民币[8] - 其他收益342.13万元，同比增长821.40%[18] - 基本每股收益为0.0060元，相比上期的-0.0380元，增长115.8%[69] - 筹资活动现金流出小计为4180万元，其中偿还债务支付现金4000万元[84]