财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.71亿元，同比增长36.76%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4193.56万元，同比增长84.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3294.19万元，同比下降291.99%[22] - 基本每股收益为0.0924元/股，同比增长84.43%[22] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比增加1.63个百分点[22] - 营业总收入同比增长36.8%至5.71亿元，从去年同期的4.17亿元增长[168] - 营业利润同比增长67.8%至7554万元，去年同期为4500万元[168] - 净利润同比增长41.8%至4533万元，去年同期为3197万元[168] - 归属于母公司股东的净利润同比增长84.5%至4194万元，去年同期为2273万元[169] - 基本每股收益同比增长84.4%至0.0924元，去年同期为0.0501元[170] - 净利润为3402.69万元，对比上年同期的510.56万元增长566.2%[173] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.29%至3.47亿元[49] - 研发投入同比大幅增长71.55%至1206万元[49] - 所得税费用同比激增148.34%至3236万元[49] - 销售费用同比增长62.68%至548万元[49] - 研发费用同比增长71.6%至1206万元，去年同期为703万元[168] - 信用减值损失转正为5021万元，去年同期为亏损852万元[168] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，同比增长870.34%[22] - 经营活动现金流量净额同比激增870.34%至4.84亿元[49] - 投资活动现金流量净额同比改善105.59%至1178万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，对比上年同期的-6276.79万元由负转正[176] - 投资活动产生的现金流量净额为1177.74万元，对比上年同期的-2.11亿元由负转正[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，对比上年同期的7.29亿元由正转负[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.97亿元，对比上年同期的3.98亿元增长50.1%[175][176] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.63亿元，对比上年同期的12.04亿元下降53.2%[176] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.54亿元，对比上年同期的13.47亿元下降73.7%[176] - 期末现金及现金等价物余额为4.29亿元，对比上年同期的10.11亿元下降57.6%[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.48亿元，对比上年同期的4.89亿元由正转负[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.07亿元，对比上年同期的-1.54亿元由负转正[179] 各条业务线表现 - 房地产类收入同比飙升388.87%至3.25亿元，占营收比重56.88%[51] - 电子信息类收入同比下降42.89%至1.43亿元，占营收比重25.06%[51] - 园区产业类收入同比下降4.01%至8835万元[51] - 电子信息类营业收入同比下降42.89%至1.43亿元，毛利率提升2.67个百分点至18.67%[53] - 园区产业类营业收入同比下降4.01%至8835.39万元，毛利率提升2.94个百分点至61.84%[53] - 房地产类营业收入同比激增388.87%至3.25亿元，但毛利率下降13.91个百分点至40.39%[53] - 内销收入同比增长35.99%至5.56亿元，毛利率提升6.34个百分点至38.21%[53] - 杭州市本级公租房智能门禁系统维护户数达35,000余户[34] - 东部软件园期末入驻率达92.17%[35] - 下沙5G产业先导园2023年上半年整体出租率达98.37%[36] - 久睦苑商铺可出租面积13,587.44平方米，出租率100%[40] - 景溪南苑商铺可出租面积9,238.22平方米，出租率100%[40] - 景溪北苑商铺可出租面积5,471.04平方米，出租率100%[40] - 景冉佳园商铺可出租面积13,489.46平方米，出租率100%[40] - 公司主营业务包含电子类产品生产销售、房地产开发及信息系统集成等[196] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长36.76%至5.71亿元，主要因房产项目销售增加[49] - 非经常性损益项目合计金额为7487.75万元，主要包含单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6613.53万元[26] - 计入当期损益的政府补助为333.79万元[26] - 投资收益大幅亏损6638.88万元，占利润总额-85.45%[57] - 信用减值损失转回5020.78万元，占利润总额64.62%[57] - 公司主营业务面临政策风险、竞争风险及自然社会因素风险[91] - 公司积极参与扶贫工作每年为桐庐莪山乡和淳安县界首乡提供资助[101] - 公司2022年审计报告保留意见涉及无法确定商业合理性的服务费发票金额为6,479.59万元[109] - 截至2022年12月31日公司其他应付款中涉及保留意见的金额为3,469.74万元[109] - 2022年形成大额应收款项46,248.07万元，审计报告日前已收回7,713.25万元[109] - 截至报告期末公司已收回部分应收款项并采取股权质押等风控措施[110] - 部分应收商业承兑汇票未能如期兑付，公司已披露风险提示及进展公告[136] - 公司2022年度被出具否定意见的内部控制审计报告，股票被实施其他风险警示简称变更为"ST数源"[137] - 控股子公司杭州诚园置业有限公司出售部分楼层已收到所有合同款项[138] - 控股子公司东软股份开展基础设施公募REITs申报发行工作[140] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[137] - 公司控股股东减持计划到期，董事长及副董事长等多位高管辞职并完成补选[134][135] - 业绩承诺方西湖数源软件园尚未完成2022年度业绩补偿义务[104] 资产和负债状况 - 总资产为37.55亿元，同比下降13.20%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.73亿元，同比增长1.05%[22] - 货币资金减少1.8亿元，占总资产比例下降1.8个百分点至13.72%[59] - 存货减少1.92亿元，占总资产比例下降2.59个百分点至14.01%[59] - 投资性房地产增加1300万元，占总资产比例上升3.32个百分点至22.9%[59] - 公司4.93亿元资产受限，其中存货抵押3.1亿元，投资性房地产抵押8475万元[62] - 银行贷款期末融资余额11,850.82万元，其他融资余额10,000.00万元，成本6%[41] - 货币资金从年初6.72亿元减少至5.15亿元，降幅达23.3%[160] - 应收账款从2.27亿元增至2.51亿元，增长10.6%[160] - 存货由7.18亿元降至5.26亿元，减少26.7%[160] - 短期借款从15.87亿元降至10.17亿元，减少35.9%[161] - 资产总额由43.26亿元降至37.55亿元，减少13.2%[161][162] - 长期股权投资从10.51亿元降至9.97亿元，减少4.6%[161] - 母公司其他应收款从14.72亿元降至10.69亿元，减少27.4%[164] - 归属于母公司所有者权益由14.58亿元微增至14.73亿元[162] - 一年内到期非流动负债从4.78亿元降至4.06亿元[161] - 投资性房地产由8.47亿元增至8.60亿元[161] - 短期借款同比增长25.9%至5.88亿元，从去年同期的4.67亿元增加[165] - 应付票据同比下降65.3%至3.62亿元，去年同期为10.43亿元[165] - 资产总额同比下降12.3%至30.04亿元，去年同期为34.26亿元[165] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额26,712.16万元，累计使用15,065.6万元，累计变更用途16,300万元占比61.02%[66] - 2020年非公开发行募集资金总额48,723.11万元，累计使用42,491.53万元，未变更用途[67] - 截至2023年半年度，公司募集资金总额75,435.27万元，累计使用57,557.13万元，累计变更用途16,300万元占比21.61%[67] - 2017年募集资金实际使用2,146.05万元，其中汽车智能终端项目投入2,099.31万元，智慧社区项目投入46.74万元[68] - 2018年募集资金实际使用4,033.59万元，其中汽车智能终端项目投入2,684.75万元，智慧社区项目投入1,348.84万元[69] - 2019年使用闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金，实际使用募集资金3,337.89万元[70] - 2020年使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充流动资金，实际使用募集资金533.41万元[72] - 2021年变更募集资金用途，新投入5G应用技术项目1,689.83万元和5G产业先导园项目1,035.51万元[74] - 2022年募集资金实际使用1,562.9万元，其中5G应用技术项目投入1,516.9万元，5G产业先导园项目投入46万元[75] - 截至2022年末累计募集资金利息收入2,698.4万元，结余募集资金余额14,662.3万元[75] - 2023年半年度公司实际使用募集资金317.33万元，其中5G应用技术创新研发制造项目使用311.74万元，5G产业先导园项目使用5.59万元[76] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元，期限不超过12个月[76] - 截至2023年6月30日结余募集资金余额为3,443.97万元，累计利息收入2,797.41万元[76] - 2020年非公开发行实际使用募集资金33,532.88万元，其中支付股权交易对价16,762.99万元，偿还债务及补充流动资金16,690.75万元[76] - 5G应用技术创新研发制造项目投资进度55.85%，累计投入3,518.47万元[80] - 5G产业先导园提升改造项目投资进度10.87%，累计投入1,087.1万元[80] - 诚园置业自持部分升级改造项目投资进度93.46%，累计投入6,992.38万元[80] - 东部软件园园区提升改造项目投资进度29.06%，累计投入2,045.41万元[80] - 截至2023年6月30日诚园置业项目半年度使用募集资金744.43万元[79] - 东部软件园项目半年度使用募集资金315.87万元，累计利息收入260.95万元[79] - 2016年非公开发行募集资金尚未使用金额为14,443.97万元（含利息收入2,797.41万元），其中3,443.97万元存储于专户，11,000万元用于补充流动资金[83] - 2020年非公开发行募集资金尚未使用金额为6,492.53万元（含利息收入260.95万元），全部存储于专户[83] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额11,000万元，其中子公司使用9,000万元，公司使用2,000万元[82] - 2016年非公开发行募集资金变更用途及实施主体涉及金额16,300万元（含利息收入47.87万元）[83] - 半年度效益测算包含坏账准备冲回470.93万元的影响[83] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金921.47万元[82] - 汽车智能终端及交通信息化平台项目先期投入自筹资金921.47万元[82] - 募集资金投资项目未达预计效益原因为项目仍在实施中[82] - 募集资金投资项目未出现重大可行性变化[82] - 超募资金、实施地点及方式调整均不适用[82] - 5G应用技术创新研发制造项目拟投入募集资金总额6300万元，本报告期实际投入311.74万元，实际累计投入3518.47万元，投资进度达55.85%[85] - 5G应用技术创新研发制造项目本报告期实现效益1384.96万元[85] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目拟投入募集资金总额1亿元，本报告期实际投入5.59万元，实际累计投入1087.1万元，投资进度达10.87%[85] - 5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目本报告期实现效益238.12万元[85] - 变更后两个5G项目合计拟投入募集资金总额1.63亿元，本报告期实际投入317.33万元，实际累计投入4605.57万元[85] 子公司和主要参股公司表现 - 浙江数源贸易有限公司报告期净利润1505万元，营业利润1603.95万元，营业收入2882.06万元[89] - 杭州易和网络有限公司报告期净利润1364.88万元，营业利润1554.04万元，营业收入5677.07万元[89] - 杭州中兴房地产开发有限公司报告期净利润6135.21万元，营业利润6135.21万元，营业收入1394.44万元[89] - 杭州诚园置业有限公司报告期净利润5713.81万元，营业利润7615.94万元，营业收入3.16亿元[89] - 杭州东部软件园股份有限公司报告期净利润1989万元，营业利润2464.99万元，营业收入6603.27万元[89] - 公司纳入合并范围的子公司共16家[196] 担保和诉讼事项 - 报告期末公司实际担保总额为78,450.70万元，占净资产比例为53.26%[130] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为10,000万元[129] - 报告期末公司对外担保余额合计为54,187.96万元[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,411.92万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为24,262.74万元[130] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为24,262.74万元[130] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4,807.79万元[130] - 对关联方西湖电子集团有限公司提供多笔担保，单笔金额最高达10,000万元[129] - 对子公司杭州易和网络有限公司担保额度为40,000万元[130] - 对子公司浙江数源贸易有限公司担保额度为50,000万元[130] - 全资子公司中兴房产为参股公司印象西湖提供连带责任担保，因合同纠纷被起诉要求承担连带清偿责任，目前法院正在审理中[131] - 公司为全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司提供连带责任担保金额11,850.82万元[131] - 杭州景鸿房地产开发有限公司提供最高融资余额30,110.00万元的抵押担保[131] - 浙江龙鼎控股集团有限公司诉讼涉案金额14,264万元[112] - 其他诉讼事项涉案金额2,249.32万元[114] - 全资子公司中兴房产拟新增对其参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司担保额度3亿元[141] 公司治理和股东结构 - 公司2023年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为ST数源，股票代码为000909[18] - 公司法定代表人丁毅，总经理吴小刚，主管会计工作负责人李兴哲[3] - 公司董事会秘书高晓娟，联系地址杭州市西湖区教工路一号[19] - 公司2023年半年度报告经中汇会计师事务所审计[15] - 公司报告期半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[96] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[97] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.63%[94] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.31%[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.75%[94] - 公司股份总数保持453,828,600股无变动[144] - 有限售条件股份数量为66,404,736股占比14.63%[144] - 国有法人持股63,661,685股占比14.03%[144] - 无限售条件股份数量为387,423,864股占比85.37%[144] - 报告期末普通股股东总数为38,504户[146] - 控股股东西湖电子集团持股133,820,941股占比29.49%[146] - 国有法人杭州信息科技持股43,904,536股占比9.67%[146] - 国有法人杭州西湖数源软件园持股19,757,149股占比4.35%[146]