整体经营业绩 - 2023年1-9月公司实现营业收入17.19亿元，归母净利润4.61亿元，达因药业营业收入16.86亿元、同比增长5.03%，净利润9.02亿元、同比增长8.61%[5] - 2023年第三季度公司营业收入5.66亿元，同比减少4.72%；归母净利润1.39亿元，同比减少11.93%[6] - 2023年1 - 9月营业总收入1,718,754,273.30元，较上期1,818,732,732.71元有所下降[14] - 2023年前三季度净利润为8.91亿元，上年同期为8.65亿元[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.61亿元，上年同期为4.62亿元[15] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.97元，与上年同期持平[15] 现金流情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额9.58亿元，同比增长1.32%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.58亿元，上年同期为9.46亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.71亿元，上年同期为 -0.98亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.97亿元，上年同期为 -3.29亿元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.70亿元，上年同期为21.15亿元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为14.15亿元，上年同期为8.95亿元[17] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为210.51万元，上年同期为674.15万元[18] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.91亿元，上年同期为3.36亿元[18] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产49.96亿元，较上年度末增长6.50%；归属于上市公司股东的所有者权益28.57亿元，较上年度末增长10.58%[6] - 2023年9月30日应收账款7408.65万元，较2022年12月31日增长36.69%，因医药业务收入增长[8] - 2023年9月30日公司资产总计4,995,578,353.20元，较年初4,690,492,822.90元有所增长[13] - 2023年9月30日公司负债合计734,629,202.29元，较年初629,027,439.57元有所增长[13] - 2023年9月30日公司所有者权益合计4,260,949,150.91元，较年初4,061,465,383.33元有所增长[13] - 2023年9月30日货币资金为1,834,420,832.78元，较年初1,844,666,392.31元略有减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,219,148,602.06元，较年初948,854,974.72元有所增加[12] - 2023年9月30日应收票据为240,331,662.47元，较年初193,448,285.75元有所增加[12] - 2023年9月30日存货为104,666,355.68元，较年初87,056,225.58元有所增加[13] 成本费用及收益情况 - 2023年1-9月营业成本2.40亿元，较2022年1-9月减少34.01%，因卧龙学校成本减少[9] - 2023年1-9月研发费用6762.30万元，较2022年1-9月增长34.89%，因达因药业研发投入增加[9] - 2023年1-9月其他收益2662.91万元，较2022年1-9月增长353.87%，因达因药业政府补助增加[9] - 2023年1 - 9月营业总成本710,094,237.54元，较上期831,485,865.51元有所下降[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18115户[9] - 山东华特控股集团有限公司持股比例22.00%，为第一大股东[9] - 2023年前十大无限售条件股东中，山东华特控股集团有限公司持股51,544,340股，占比最高[10]