整体财务指标变化 - 本报告期营业收入9.62亿元，上年同期12.08亿元，同比减少20.36%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1892.29万元，上年同期亏损1.42亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.22亿元，上年同期为4891.28万元，同比增长967.00%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.19%，上年同期为 -1.29%，同比增长1.48%[8] - 本报告期末总资产199.97亿元，上年度末为207.84亿元，同比减少3.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.96亿元，上年度末为101.96亿元，同比减少0.98%[8] - 公司2021年3月31日资产总计199.97亿元，较2020年12月的207.84亿元有所下降[40][46] - 2021年3月31日流动负债合计53.14亿元，较2020年12月的47.09亿元有所增加[43] - 2021年3月31日非流动负债合计33.77亿元，较2020年12月的44.38亿元有所减少[43] - 2021年3月31日所有者权益合计113.06亿元，较2020年12月的116.37亿元有所减少[46] - 母公司2021年3月31日资产总计155.94亿元，较2020年12月的159.80亿元有所下降[50] - 母公司2021年3月31日流动负债合计37.82亿元，较2020年12月的30.77亿元有所增加[50] - 公司本期营业总收入为9.6233260058亿元，上期为12.0828384792亿元[55] - 本期营业总成本为9.9742569384亿元，上期为13.5450080704亿元[58] - 本期营业利润为3893.784343万元，上期亏损1.7437746634亿元[61] - 本期净利润为5014.961926万元，上期净亏损1.8634889032亿元[61] - 本期基本每股收益为0.01元，上期为 - 0.10元[64] - 本期非流动负债合计27.3833855376亿元，上期为37.8770743863亿元[53] - 本期负债合计65.2039241187亿元，上期为68.6424780727亿元[53] - 本期所有者权益合计90.7326482464亿元，上期为91.1558975473亿元[53] - 母公司本期营业收入为21.226415万元，上期为63万元[65] - 母公司本期投资收益为1.1572504654亿元，上期为6.891174万元[65] - 公司本季度公允价值变动收益为 -132,417,250.60元，信用减值损失为 -6,825.00元，营业利润为 -76,762,842.74元，净利润为 -42,324,930.09元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89462户[13] - 湖南广电网络控股集团有限公司持股比例为16.66%，持股数量为2.36亿股[13] - 信达投资有限公司持股比例为2.47%，持股数量为3506.11万股[13] - 程燕持股比例为1.22%，持股数量为1722.44万股[13] 科目变动及原因 - 其他应收款期末数为198,795,315.87元，较期初减少276,971,794.86元，变动幅度为-58.22%，主要是收到往来单位还款[20] - 应付职工薪酬期末数为224,053,271.87元，较期初减少109,951,856.10元，变动幅度为-32.92%，主要是支付了期初应付未付的薪酬[20] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,888,000,000.00元，较期初增加1,140,000,000.00元，变动幅度为152.41%，主要是中期票据将在1年内到期[20] - 营业收入本期数为962,332,600.58元，较上年同期减少245,951,247.34元，变动幅度为-20.36%，主要是合并报表范围变化影响[20] - 投资收益本期数为196,397,363.66元，较上年同期增加181,278,937.41元，主要是基金分配收益增加[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为489,380,385.07元，较上年同期增加474,229,934.12元，变动幅度为3130.14%，主要是收到往来单位还款[20] - 收回投资收到的现金本期数为626,323,290.28元，较上年同期增加612,701,234.16元，变动幅度为4497.86%，主要是收回短期理财产品增加[20] - 取得投资收益收到的现金本期数为275,316,541.48元，较上年同期增加259,046,026.97元，变动幅度为1592.12%，主要是基金分配收益增加[20] - 投资支付的现金本期数为971,289,892.40元，较上年同期增加727,785,991.40元，变动幅度为298.88%，主要是创投业务投资增加及购买短期理财产品增加[23] 委托理财情况 - 委托理财发生额为31,369.83万元，未到期余额为31,369.83万元，逾期未收回金额为0[30] 资产项目对比 - 公司长期股权投资2021年3月31日为29.45亿元，2020年12月为29.06亿元[40] - 公司其他权益工具投资2021年3月31日为83.56亿元，2020年12月为83.99亿元[40] - 公司固定资产2021年3月31日为11.74亿元，2020年12月为11.85亿元[40] - 公司无形资产2021年3月31日为6243.06万元，2020年12月为6493.01万元[40] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计为1,682,894,396.68元，流出小计为1,160,996,381.28元，产生的现金流量净额为521,898,015.40元[72][75] - 公司投资活动现金流入小计为901,654,120.00元，流出小计为980,810,439.27元，产生的现金流量净额为 -79,156,319.27元[75] - 公司筹资活动现金流入小计为1,593,205,775.61元，流出小计为2,179,157,378.03元，产生的现金流量净额为 -585,951,602.42元[78] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -31,715.00元，现金及现金等价物净增加额为 -143,241,621.29元，期末余额为2,191,038,823.48元[78] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,193,514,011.61元，较上期的1,257,911,222.16元有所减少[72] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为489,380,385.07元，较上期的15,150,450.95元大幅增加[72] - 公司收回投资收到的现金为626,323,290.28元，较上期的13,622,056.12元大幅增加[75] - 公司取得借款收到的现金为1,200,250,000.00元，较上期的746,603,253.58元有所增加[78] - 公司偿还债务支付的现金为1,265,894,694.25元，较上期的659,279,896.68元有所增加[78] - 经营活动现金流入小计本期为498,100,904.67元，上期为41,765,043.53元；经营活动现金流出小计本期为85,286,711.69元，上期为173,225,860.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为412,814,192.98元，上期为 - 131,460,817.36元[79] - 投资活动现金流入小计本期为190,040,000.00元，上期为234,533,056.12元；投资活动现金流出小计本期为70,967,695.78元，上期为60,039,881.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为119,072,304.22元，上期为174,493,174.67元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为1,906,795,581.81元，上期为1,130,111,344.57元；筹资活动现金流出小计本期为2,217,133,990.78元，上期为1,120,644,589.73元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 310,338,408.97元，上期为9,466,754.84元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为221,548,088.23元，上期为52,499,112.15元；期初现金及现金等价物余额本期为1,061,249,574.36元，上期为487,764,203.88元；期末现金及现金等价物余额本期为1,282,797,662.59元，上期为540,263,316.03元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为212,264.15元，上期为1,630,000.00元[79] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为497,888,640.52元，上期为40,135,043.53元[79] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为22,185,394.16元，上期为14,884,695.22元[79] - 支付的各项税费本期为132,036.94元，上期为30,760.00元[79] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为62,969,280.59元，上期为158,310,405.67元[79] - 收回投资收到的现金本期为43,440,000.00元，上期为12,812,056.12元；取得投资收益收到的现金本期为146,600,000.00元，上期为1,221,000.00元[79]