整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.02亿元，上年同期5.14亿元，同比增长36.55%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3499.96万元，上年同期亏损2761.33万元，同比增长226.75%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2062.17万元，上年同期净流出9139.18万元，同比增长122.56%[9] - 本报告期末总资产43.02亿元，上年度末42.84亿元，增长0.42%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.92亿元，上年度末28.57亿元，增长1.22%[9] - 公司资产总计24.24亿元，较上期23.49亿元增长3.19%[41] - 公司负债合计2.62亿元，较上期2.10亿元增长24.57%[42] - 公司营业总收入7.02亿元，较上期5.14亿元增长36.75%[44] - 公司营业总成本6.40亿元，较上期5.01亿元增长27.69%[45] - 公司营业利润5642.82万元，上期亏损3068.87万元[46] - 公司净利润4256.76万元，上期亏损2743.32万元[46] - 归属于母公司股东的净利润3499.96万元，上期亏损2761.33万元[46] - 少数股东损益756.81万元，较上期18.01万元增长4102.17%[46] - 基本每股收益0.0694元，上期为 -0.0548元[47] - 稀释每股收益0.0694元，上期为 -0.0548元[47] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为-13,023,679.10元，上期为-50,605,726.37元[50] - 公司2021年第一季度营业利润为28,782,236.78元，上期为-31,072,555.82元[50] - 公司2021年第一季度净利润为23,628,433.98元，上期为-27,633,689.73元[50] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为660,492,818.99元，上期为481,615,341.87元[53] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,621,729.67元，上期为-91,391,808.86元[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-269,446,173.11元，上期为-501,518,104.96元[54] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-67,000.00元，上期为-3,268.72元[55] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-248,891,096.60元，上期为-592,913,033.48元[55] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为76,284,783.44元，上期为6,884,699.23元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30620户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例45.23%，持股数量2.28亿股[13] 资产项目变化 - 本报告期末交易性金融资产较年初上升22735.37万元，因子公司购买理财产品增加[17] - 本报告期末预付款项较年初上升182.41%，因采取预付款方式采购增加[17] - 本报告期末其他应收款较年初上升50.46%，因本期支付备用金和押金增加[17] - 2021年3月31日货币资金为1064817654.52元，较2020年12月31日的1315719152.30元减少约19.1%[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为228729682.19元，较2020年12月31日的1376000元增长约16506.8%[36] - 2021年3月31日应收账款为365550432.43元，较2020年12月31日的311292968.97元增长约17.4%[36] - 2021年3月31日预付款项为25177797.66元，较2020年12月31日的8915250.96元增长约182.4%[36] - 2021年3月31日流动资产合计2088014620.02元，较2020年12月31日的2047191504.45元增长约2%[36] - 2021年3月31日非流动资产合计2213692593.24元，较2020年12月31日的2236378868.17元减少约1%[37] - 2021年3月31日资产总计4301707213.26元，较2020年12月31日的4283570372.62元增长约0.4%[37] 费用及收益项目变化 - 本报告期末销售费用较上年同期上升128.40%，管理费用上升31.18%，研发费用下降30.84%[18] - 本报告期其他收益较上年同期下降62.16%，投资收益上升359.10%，公允价值变动收益上升74.90%[18] - 本报告期信用减值损失较上年同期下降48.87%，营业外支出增加367.20%[18] 现金流量相关变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升122.56%，投资活动产生的现金流量净额上升46.27%[19] - 本报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期上升58.02%[19] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为3,548,749.44元，上年同期为4,047,658.00元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为3,548,749.44元，上年同期为34,358,058.11元[58] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为30,793,830.39元，上年同期为1,644,093.01元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为30,793,830.39元，上年同期为55,801,974.80元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -27,245,080.95元，上年同期为 -21,443,916.69元[58] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为346.84元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为49,040,049.33元，上年同期为 -14,559,217.46元[58] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为553,015,927.05元，上年同期为528,611,905.67元[58] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为602,055,976.38元，上年同期为514,052,688.21元[58] 子公司业绩及诉讼情况 - 控股子公司湖州市社会福利中心发展有限公司业绩承诺三年净利润累计应不低于6000万元，实际为28994460.81元，差额31005539.19元[22] - 公司向法院诉请国信物资支付业绩补偿款16005559.2元，并按万分之三每日支付违约金[22] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计112969424.50元，期末账面价值136950291.20元[25] - 境内外股票紫金银行最初投资成本110830790.20元，期末账面价值135538291.20元[25] - 境内外股票上海石化最初投资成本2138634.30元，期末账面价值1412000.00元[25] 委托理财情况 - 公司2021年第一季度委托理财（银行理财产品）发生额和未到期余额均为22600万元，资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[29] 负债项目变化 - 2021年3月31日流动负债合计776173356.32元，较2020年12月31日的799571055.27元减少约2.9%[38] - 2021年3月31日负债合计824674852.47元，较2020年12月31日的850425124.64元减少约3%[38] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，因承租业务为短期租赁或低价值资产租赁，不需要调整年初资产负债表科目[60]