公司基本信息 - 公司股票简称中国铁物，代码000927，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2 - 1 - 4101，邮编300073；办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层，邮编100073[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入286.92亿元，上年同期281.06亿元，同比增长2.08%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，上年同期5.75亿元，同比下降18.66%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.05亿元，上年同期 - 13.19亿元，同比增长61.72%[10] - 本报告期基本每股收益0.0773元/股，上年同期0.0950元/股，同比下降18.63%[10] - 本报告期末总资产335.36亿元，上年度末297.08亿元，同比增长12.89%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.89亿元，上年度末77.21亿元，同比增长6.06%[10] - 本报告期营业成本273.30亿元，上年同期267.01亿元，同比增长2.36%[50] - 销售费用本报告期2.41亿元，上年同期2.22亿元，同比增长8.67%[50] - 管理费用本报告期2.87亿元，上年同期3.03亿元，同比下降5.29%[50] - 财务费用本报告期0.45亿元，上年同期0.11亿元，同比增长323.97%[50] - 所得税费用本报告期1.36亿元，上年同期1.60亿元，同比下降14.60%[50] - 研发投入本报告期0.08亿元，上年同期0.11亿元，同比下降23.01%[50] - 投资收益为 - 2126.83万元，占利润总额比例 - 3.30%，主要系债权处置损失及权益法确认的长期股权投资收益[53] - 货币资金本报告期末金额为8,118,775,558.01元，占总资产比例24.21%，较上年末增加0.55个百分点[54] - 应收账款本报告期末金额为11,529,672,125.23元，占总资产比例34.38%，较上年末减少1.76个百分点[54] - 存货本报告期末金额为2,927,028,906.38元，占总资产比例8.73%，较上年末增加1.34个百分点[54] - 短期借款本报告期末金额为2,520,213,976.37元，占总资产比例7.51%，较上年末减少1.38个百分点[54] - 合同负债本报告期末金额为2,099,501,127.39元，占总资产比例6.26%，较上年末增加0.70个百分点[54] - 长期借款本报告期末金额为460,000,000.00元，占总资产比例1.37%，较上年末增加0.49个百分点[54] - 报告期投资额为129,144,800.00元，上年同期投资额为279,702,994.72元，变动幅度为 - 53.83%[58] - 流动资产合计期末余额为292.20亿元，上年年末余额为252.55亿元，增长约15.7%[115] - 非流动资产合计期末余额为43.16亿元，上年年末余额为44.53亿元，下降约3.1%[116] - 负债合计期末余额为242.75亿元，上年年末余额为209.51亿元，增长约15.9%[116] - 流动负债合计期末余额为231.06亿元，上年年末余额为199.55亿元，增长约15.8%[116] - 非流动负债合计期末余额为11.68亿元，上年年末余额为9.97亿元，增长约17.2%[116] - 所有者权益合计期末余额为92.62亿元，上年年末余额为87.57亿元，增长约5.8%[117] - 应收账款期末余额为115.30亿元，上年年末余额为107.37亿元，增长约7.4%[115] - 应付票据期末余额为121.77亿元，上年年末余额为101.87亿元，增长约19.5%[116] - 未分配利润期末余额为14.38亿元，上年年末余额为9.70亿元，增长约48.2%[117] - 期末流动资产合计4,242,559,266.83元，上年年末为3,638,175,899.07元，增长16.61%[118] - 期末非流动资产合计12,313,681,101.04元，上年年末为12,315,226,927.02元，减少0.01%[118] - 期末负债合计2,245,302,626.93元，上年年末为1,755,236,220.48元，增长27.92%[119] - 期末所有者权益合计14,310,937,740.94元，上年年末为14,198,166,605.61元，增长0.80%[119] - 本期营业总收入28,692,114,044.98元，上期为28,106,355,699.80元，增长2.08%[120] - 本期营业总成本27,973,422,520.02元，上期为27,298,899,748.61元，增长2.47%[120] - 期末应收账款540,300,568.54元，上年年末为281,076,971.90元，增长92.22%[118] - 期末其他应收款2,592,553,667.66元，上年年末为2,144,096,504.72元，增长20.92%[118] - 期末短期借款1,154,704,243.74元，上年年末为916,561,769.26元，增长26%[118] - 公司本期税金及附加为62,059,389.54元，上期为52,445,174.15元[121] - 本期销售费用240,908,601.48元，上期221,684,916.94元[121] - 本期管理费用286,664,484.60元，上期302,670,109.90元[121] - 本期研发费用8,165,296.89元，上期10,606,331.50元[121] - 本期财务费用45,214,527.91元，上期10,664,492.54元[121] - 本期营业利润642,796,911.91元，上期770,523,204.16元[121] - 本期利润总额644,308,003.70元，上期777,196,644.28元[121] - 本期净利润508,054,174.18元，上期617,645,522.81元[121] - 母公司本期营业收入1,330,552,248.21元，上期637,157,309.48元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29,833,896,764.63元，上期为28,416,373,866.57元[123] - 经营活动现金流入小计本期为339.76亿元，上期为328.41亿元[124] - 经营活动现金流出小计本期为344.81亿元，上期为341.60亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.05亿元，上期为 - 13.19亿元[124] - 投资活动现金流入小计本期为2659.11万元，上期为3182.81万元[124] - 投资活动现金流出小计本期为5975.25万元，上期为2.01亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3316.15万元，上期为 - 1.69亿元[124] - 筹资活动现金流入小计本期为55.30亿元，上期为35.92亿元[124] - 筹资活动现金流出小计本期为56.82亿元，上期为37.62亿元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.69亿元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.89亿元，上期为 - 16.57亿元[124] - 本期资本公积增加12,678.66元，其他综合收益增加81,047.05元，专项储备减少33,369.36元，未分配利润增加467,731,467.93元，所有者权益合计增加505,140,116.59元[126] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加467,812,514.98元，少数股东权益增加40,322,706.25元，所有者权益合计增加508,135,221.23元[126] - 所有者投入资本使少数股东权益增加1,000,000元，所有者权益合计增加1,000,000元[126] - 利润分配使少数股东权益减少3,974,413.94元，所有者权益合计减少3,974,413.94元[126] - 专项储备本期提取84,232.21元，本期使用117,601.57元，导致专项储备减少33,369.36元[126] - 其他因素使资本公积增加12,678.66元，所有者权益合计增加12,678.66元[126] - 本期期末股本为6,050,353,641元，资本公积为31,221.10元，其他综合收益为458,217,156.82元，专项储备为1,366,611.52元，盈余公积为241,016,973.10元，未分配利润为1,437,585,523.47元，所有者权益合计为9,261,682,200.64元[126] - 本期所有者权益合计增加6.3480130962亿元，期末余额为81.1273040066亿元[127] - 本期综合收益总额为6.8610125809亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加6845.573528万元，未分配利润增加5.7506303224亿元[127] - 本期利润分配使少数股东权益减少5164.877462万元[127] - 本期专项储备增加33.653968万元，其中本期提取35万元，本期使用1.346032万元[127] - 本期其他使资本公积增加1.228647万元[127] - 母公司本期所有者权益合计增加1.1277113533亿元，期末余额为143.1093774094亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为1.1277113533亿元，全部体现在未分配利润增加上[128] - 公司2022年年初所有者权益合计为13,663,818,836.91元，期末为14,103,426,129.27元，本期增减变动金额为439,607,292.36元[129] 行业数据情况 - 2022年上半年全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里，预计全年投产新线3300公里以上[16] - 2022年上半年中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9573.65公里，其中地铁7529.02公里，占比78.64%；新增城轨366.87公里，新增地铁319.29公里，占比87.03%[17] - 2022年上半年全国铁路固定资产投资2853亿元，同比下降4.6%；旅客发送量75946万人，同比下降42.7%；货运总发送量19.46亿吨，同比增长5.5%；总换算周转量1.9亿吨公里，同比下降2.5%[17] - 2022年上半年全国城市轨道交通总运量为93.6亿人次，同比下降19.93%[17] - 2022年上半年中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%、2.6%；西部陆海新通道海铁联运集装箱班列累计发送货物37.9万标准箱[18] - 2022年上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%[19] - 2022年上半年我国粗钢产量52688万吨，同比下降6.5%；钢材产量66714万吨，同比下降4.6%[20] - 2022年上半年重点统计会员钢铁企业利润总额1042亿元，同比下降53.6%[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务本报告期收入161.48亿元，占比56.28%，同比增长14.02%[51] - 钢轨基础数据库业务已在11个铁路局启动实施；钢轨保护业务收入同比增长63%[36] 主营业务情况 - 公司主营业务为物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务，报告期内未发生重大变化[15] 业务布局与市场覆盖 - 公司与35家炼厂形成稳定供应关系，构建覆盖全国18个铁路局200余个固定上油点和1200多个移动上油点的铁路机车柴油销售网络[29] - 公司在国铁集团7个路局48座合计1