财务业绩指标 - 2020年第一季度营业收入20.41亿元，较上年同期减少12.19%[8] - 归属于上市公司股东的净利润881.75万元，较上年同期减少94.62%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6538.17万元，较上年同期减少36.18%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0070元/股，较上年同期减少94.64%[8] - 加权平均净资产收益率为0.17%，较上年同期减少3.39%[8] - 营业总收入为20.408348261亿元，较上期23.2420665943亿元有所下降[59] - 营业总成本为19.556241753亿元，上期为21.8281085586亿元[62] - 营业利润为1721.202324万元，上期为2.0999478697亿元[64] - 利润总额为1487.498362万元，上期为2.2208029939亿元[64] - 净利润为932.935309万元，上期为1.6364583959亿元[64] - 归属于母公司所有者的净利润为881.748658万元，上期为1.6394780432亿元[64] - 少数股东损益为51.186651万元，上期为 - 30.196473万元[64] - 其他综合收益的税后净额为 - 622.267324万元，上期为1.131933万元[64] - 综合收益总额本期为3,106,679.85元，上期为163,657,158.92元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2,603,057.98元，上期为163,959,052.26元[68] - 基本每股收益本期为0.0070，上期为0.1305；稀释每股收益本期为0.0070，上期为0.1305[68] - 营业收入本期和上期均为0.00元；营业成本本期和上期均为0.00元[68] - 管理费用本期为1,830,348.66元，上期为8,356,382.06元；财务费用本期为 - 11,063.73元，上期为 - 76,760.48元[68] - 营业利润本期为 - 1,819,284.93元，上期为 - 8,293,355.24元；净利润本期为 - 1,819,284.93元，上期为 - 8,293,355.24元[71][72] 资产负债情况 - 报告期末总资产184.28亿元，较上年度末增加0.55%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51.56亿元，较上年度末增加0.05%[8] - 2020年3月31日公司流动资产合计156.14亿元，较2019年12月31日的155.21亿元略有增长[43] - 2020年3月31日公司非流动资产合计28.14亿元，较2019年12月31日的28.05亿元略有增长[45] - 2020年3月31日公司资产总计184.28亿元，较2019年12月31日的183.26亿元略有增长[45] - 2020年3月31日公司流动负债合计129.03亿元，较2019年12月31日的127.98亿元略有增长[49] - 2020年3月31日公司非流动负债合计3.04亿元，较2019年12月31日的3.11亿元略有下降[49] - 2020年3月31日公司负债合计132.07亿元，较2019年12月31日的131.09亿元略有增长[49] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计51.56亿元，较2019年12月31日的51.53亿元略有增长[52] - 2020年3月31日少数股东权益为6447.45万元，较2019年12月31日的6397.09万元略有增长[52] - 2020年3月31日所有者权益合计52.20亿元，较2019年12月31日的52.17亿元略有增长[52] - 长期股权投资为41.212030737亿元，固定资产从17.474641万元降至16.228875万元[56] - 资产总计从43.4306578275亿元降至43.4041592273亿元，负债合计从131.45773万元降至48.400221万元[56][59] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为15,521,113,483.53元，非流动资产合计均为2,805,326,686.00元，资产总计均为18,326,440,169.53元[90] - 公司流动负债合计为12,797,903,872.22元，非流动负债合计为311,194,803.73元，负债合计为13,109,098,675.95元[94] - 公司所有者权益合计为5,217,341,493.58元，负债和所有者权益总计为18,326,440,169.53元[94] - 2020年第一季度母公司流动资产合计为221,687,962.64元，非流动资产合计为4,121,377,820.11元，资产总计为4,343,065,782.75元[98] - 2020年第一季度母公司流动负债合计为1,314,577.30元，负债合计为1,314,577.30元[98] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计为4,341,751,205.45元，负债和所有者权益总计为4,343,065,782.75元[98] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48524户[14] - 前两大股东中国中钢股份有限公司和中国中钢集团有限公司持股比例分别为32.33%和18.77%，且均存在质押情况[14] - 中国中钢股份有限公司持有4.06亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[18] 资产项目变动 - 应收款项融资较期初减少39.74%，因疫情影响销售回款减少[26] - 存货较期初增加33.88%，因执行项目的工程施工增加[26] - 其他流动资产较期初增加87.04%，因增值税留抵税额增加[26] - 短期借款较期初增加32.24%，因新增金融机构授信增加借款[26] 收益变动 - 公允价值变动收益同比大幅减少1.37亿元，受重钢股票股价下跌影响[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元，较上年同期减少347.29%[8] - 经营活动现金流量净额同比变动-347.30%，因应付票据兑付金额增加[26] - 投资活动现金流量净额同比变动-99.00%，因上年同期投资浙江制造基金，本期投资支出减少[26] - 筹资活动现金流量净额同比变动-66.00%，因归还借款支出增加[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,031,602,064.87元，上期为1,938,656,786.93元[76] - 收到的税费返还本期为29,900,729.76元，上期为50,259,772.94元[76] - 经营活动现金流入小计本期为2,157,522,383.12元，上期为2,136,443,268.95元；经营活动现金流出小计本期为2,933,784,610.74元，上期为1,822,529,932.84元[76][79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 776,262,227.62元，上期为313,913,336.11元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,887,760.78元，上期为 - 1,066,515,135.95元；筹资活动取得借款收到的现金本期为378,892,396.54元，上期为762,753,500.00元[79] - 筹资活动现金流入小计本期为378,892,396.54元，上期为768,182,393.91元；筹资活动现金流出小计本期为216,581,456.70元，上期为291,437,422.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为162,310,939.84元，上期为476,744,971.62元[82] - 经营活动现金流入小计本期为277,564.58元，上期为144,415.75元；经营活动现金流出小计本期为3,010,905.34元，上期为8,886,517.06元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,733,340.76元，上期为 - 8,742,101.31元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 635,860,514.14元，上期为 - 272,786,561.16元；期初现金及现金等价物余额本期为2,530,022,401.68元，上期为2,056,147,307.73元；期末现金及现金等价物余额本期为1,894,161,887.54元，上期为1,783,360,746.57元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,733,340.76元，上期为 - 8,742,101.31元；期初现金及现金等价物余额本期为5,959,796.19元，上期为99,385,790.38元；期末现金及现金等价物余额本期为3,226,455.43元，上期为90,643,689.07元[86] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本109.41亿元，期末账面价值39.38亿元，报告期损益-7320万元[32] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的3,335,190,256.57元调整为2020年1月1日的0元，调整数为 - 3,335,190,256.57元；合同负债2020年1月1日为3,335,190,256.57元，调整数为3,335,190,256.57元[87][90] - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，首次执行累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[94] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[98] 其他情况 - 2020年第一季度公司无接待调研、沟通、采访活动，无违规对外担保，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[37][38][39] - 公司第一季度报告未经审计[99]