整体财务概况 - 本报告期末总资产184.47亿元，较上年度末增长0.66%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.82亿元，较上年度末增长2.50%[9] - 本报告期营业收入30.82亿元，较上年同期增长6.92%；年初至报告期末营业收入91.02亿元，较上年同期增长1.61%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7731.36万元，较上年同期增长77.25%；年初至报告期末为2.97亿元，较上年同期减少4.53%[9] - 本报告期基本每股收益0.0615元/股，较上年同期增长77.23%；年初至报告期末为0.2363元/股，较上年同期减少4.56%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.48%，较上年同期增长105.56%；年初至报告期末为5.66%，较上年同期减少8.41%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计873.36万元[13] - 2020年9月30日，公司货币资金3364701489.10元，交易性金融资产373569304.16元，应收账款5744392402.58元[50] - 2020年9月30日，公司存货2420531452.22元，持有待售资产226880882.76元，流动资产合计15791512201.66元[50] - 公司2020年9月30日资产总计184.47亿元，较之前的183.26亿元略有增长[53] - 归属于母公司所有者权益合计从51.53亿元增长至52.82亿元[59] - 母公司2020年9月30日资产总计41.72亿元，较之前的43.43亿元有所下降[63] - 营业总收入本期为30.82亿元，上期为28.82亿元[68] - 营业总成本本期为29.82亿元，上期为27.76亿元[71] - 营业利润本期为1.03亿元，上期为6544.76万元[74] - 净利润本期为8198.03万元，上期为4482.72万元[74] - 其他综合收益的税后净额本期为3620.30万元，上期为 - 3961.95万元[74] - 综合收益总额本期为8560.06万元，上期为4086.53万元[77] - 基本每股收益本期为0.0615，上期为0.0347[77] - 稀释每股收益本期为0.0615，上期为0.0347[77] - 母公司营业收入本期和上期均为0元[78] - 营业总收入本期为91.02亿元，上期为89.58亿元[85] - 营业总成本本期为87.11亿元，上期为84.88亿元[85] - 营业利润本期为3.86亿元，上期为4.00亿元[88] - 利润总额本期为3.85亿元，上期为4.19亿元[88] - 净利润本期为3.04亿元，上期为3.13亿元[88] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.97亿元，上期为3.11亿元[88] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 483.00万元，上期为 - 446.39万元[88] - 综合收益总额本期为2.99亿元，上期为3.08亿元[92] - 基本每股收益本期为0.2363，上期为0.2476[92] - 资产处置收益本期为107.62万元，上期为7.41万元[88] - 本期营业利润为-7450869.75元，上期为164464891.52元[96] - 本期净利润为-7451143.49元，上期为164464895.54元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为155.21亿美元，非流动资产合计均为28.05亿美元，资产总计均为183.26亿美元[112][115] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为131.09亿元，所有者权益合计均为52.17亿元，负债和所有者权益总计均为183.26亿元[121] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为2.22亿元，非流动资产合计均为41.21亿元，资产总计均为43.43亿元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为131.46万元，负债合计均为131.46万元[127] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为43.42亿元，负债和所有者权益总计均为43.43亿元[130] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42180户[15] - 中国中钢股份有限公司持股比例32.33%，质押股份3.86亿股[15] - 中国中钢集团有限公司持股比例18.77%，质押股份2.19亿股[15] 资产负债项目变动 - 应收票据减少70.78%，因期初商业承兑汇票到期兑付[25] - 其他应收款减少36.36%，因收回融资租赁风险金[25] - 应收股利减少79.96%，因收到北京佰能电气技术有限公司分红款[25] - 存货增加50.72%，因报告期内执行工程总承包项目未结算部分增加[25] - 研发费用增加647.50%，因加大研发力度，增加研发投入[25] - 投资收益增加110.32%，因出售中钢国际建设发展有限公司部分股权取得收益[25] - 经营活动产生的现金流量净额减少377.90%，因工程项目付款增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额增加100.37%，因报告期内未发生较大投资事项[25] - 筹资活动产生的现金流量净额减少84.74%，因偿还到期债务增加[25] - 长期股权投资从1.51亿元增长至3.32亿元[53] - 短期借款从10.87亿元增加到18.58亿元[53] - 预收款项从33.35亿元变为0，合同负债新增22.74亿元[53] - 应付职工薪酬从4001.47万元降至2702.90万元[56] - 母公司其他应收款从2.16亿元降至4590.87万元[60] - 母公司应付职工薪酬新增30.62元[63] - 母公司未分配利润从1.80亿元降至936.83万元[66] - 2019年12月31日预收款项为33.35亿美元，2020年1月1日合同负债为31.39亿美元[118] - 2019年12月31日其他流动负债为5.02亿美元，2020年1月1日为6.98亿美元，调整数为1.96亿美元[118] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日其他应收款中应收股利均为1.8亿元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为41.21亿元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日固定资产均为17.47万元[124] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日应交税费均为72.93万元[127] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日其他应付款均为58.52万元[127] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计9176463273.74元，上期为8790249637.18元[102] - 本期经营活动现金流出小计9992408162.80元，上期为8960985800.04元[102] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-815944889.06元，上期为-170736162.86元[102] - 本期投资活动现金流入小计49069033.83元，上期为5614784.38元[105] - 本期投资活动现金流出小计42961186.41元，上期为1307043670.50元[105] - 本期投资活动产生的现金流量净额为6107847.42元，上期为-1301428886.12元[105] - 本期筹资活动现金流入小计1402275500.00元，上期为1427805731.23元[105] - 本期筹资活动现金流出小计1303908642.57元，上期为783211585.95元[105] - 经营活动现金流入本期为276.66万美元，上期为2118.22万美元；现金流出本期为1037.09万美元，上期为10031.99万美元；现金流量净额本期为-760.43万美元，上期为-7913.77万美元[108] - 投资活动现金流入本期为1.7亿美元，上期为1.4亿美元；现金流出本期为0，上期为150万美元；现金流量净额本期为1.7亿美元，上期为1.385亿美元[108] - 筹资活动现金流出本期为1.6337亿美元，上期为1.508亿美元；现金流量净额本期为-1.6337亿美元，上期为-1.508亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为-97.05万美元，上期为-9143.73万美元；期末余额本期为498.93万美元，上期为794.85万美元[111] - 取得投资收益收到的现金本期为1.7亿美元，上期为1.4亿美元[108] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.6337亿美元，上期为1.508亿美元[111] 重大合同与仲裁 - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司仲裁涉案金额1646万元，裁定伸威嘉业支付货款、违约金962.83万元并返还货物[26] - 公司需在00019号判决确定的工程质量责任后10日内支付建筑安装合同工程价款61537588.8元[32] - 日常经营重大合同中，俄罗斯MMK250万吨焦化EPC项目合同总金额496242.46万元，履行进度1.86%，本期及累计确认销售收入9236.25万元[38] - Zarand综合钢厂EPC项目合同总金额458799.50万元，履行进度95.98%，本期及累计确认销售收入439747.55万元[38] - TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目合同总金额380742.73万元，履行进度100.00%，本期及累计确认销售收入380796.44万元，应收账款余额18782.36万元[38] 证券投资情况 - 证券投资中，重庆钢铁最初投资成本653746282.28元，本期公允价值变动损益 -93392326.04元，期末账面价值373569304.16元[33] 报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[130]