财务指标总体情况 - 本报告期营业收入27.72亿元，上年同期20.41亿元，同比增长35.85%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，上年同期0.09亿元，同比增长1290.85%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-21.58亿元，上年同期-7.76亿元，同比下降177.97%[7] - 基本每股收益0.0976元/股，上年同期0.0070元/股，同比增长1294.29%[7] - 本报告期末总资产191.26亿元，上年度末197.09亿元，同比下降2.96%[7] - 归属于上市公司股东的净资产58.36亿元，上年度末56.41亿元，同比增长3.45%[7] - 营业总收入27.72亿元，较上期20.41亿元增长36%，因钢铁行业景气度提升，在手执行工程项目增加[22] - 归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较上期881.75万元增长1291%，因一季度钢铁行业景气度提升，公司国内外工程项目执行平顺[22] - 2021年第一季度营业总收入27.72亿元，上期为20.41亿元[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计58.36亿元，2020年12月31日为56.41亿元[56] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计191.26亿元，2020年12月31日为197.09亿元[56] - 公司2021年第一季度营业总成本为26.39亿元，上年同期为19.56亿元[66] - 本季度研发费用为3744.92万元，上年同期为131.14万元[66] - 本季度营业利润为1.66亿元，上年同期为1721.20万元[69] - 本季度净利润为1.24亿元，上年同期为932.94万元[69] - 本季度综合收益总额为1.20亿元，上年同期为310.67万元[73] - 本季度基本每股收益为0.0976元，上年同期为0.0070元[73] - 本季度稀释每股收益为0.0969元，上年同期为0.0070元[73] - 母公司本季度营业收入为0元，上年同期为0元[74] - 母公司本季度营业利润为 - 167.19万元，上年同期为 - 181.93万元[77] - 母公司本季度净利润为 - 167.19万元，上年同期为 - 181.93万元[77] - 综合收益总额为-1,671,895.88元，上期为-1,819,284.93元[80] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数68967户[13] - 中国中钢股份有限公司持股比例32.33%，持股数量4.06亿股[13] - 中国中钢集团有限公司持股比例18.77%，持股数量2.36亿股[13] - 中钢资产管理有限责任公司持股比例3.50%，持股数量0.44亿股[13] 财务科目变动 - 应交税费期末金额6926.92万元，较期初1.87亿元减少63%，因支付2020年末计提的增值税[22] - 长期借款减少7515万元，变动率-100%，因偿还中钢集团委托江苏银行提供的长期贷款[22] - 应付债券8.69亿元，变动率100%，因发行可转债[22] - 研发费用3744.92万元，较上期131.14万元增长2756%，因推动冶金工艺技术革新设立研发专项[22] - 经营活动产生的现金流量净额-21.58亿元，较上期-7.76亿元减少178%，因在手执行工程项目较多，向分包方支付工程款增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额8.12亿元，较上期1.62亿元增长400%，因发行可转债，募集资金增加[22] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本10.94亿元，期末账面价值3.96亿元，本期公允价值变动损益2271.71万元，主要涉及重庆钢铁等股票[30] 仲裁情况 - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司仲裁涉案金额1646万元，裁决伸威嘉业支付货款、违约金962.83万元并返还货物[23][27] 项目进展情况 - 内蒙古（奈曼）年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目中1、2、3车间设备完成安装并具备投产条件，4 - 9车间按计划实施，截至3月30日置换前期投入10733.88万元[36] - 中钢设备与俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司的MMK250万吨焦化EPC项目合同总金额496242.46万元，进度3.12%，本期及累计确认销售收入257.19万元/14514.85万元，应收账款回款0 [37] - 中钢设备与Zarand Iranian Steel Company的ZARAND综合钢厂EPC项目合同总金额458799.50万元，进度95.98%，本期及累计确认销售收入0/439747.55万元，应收账款回款0 [37] - 中钢设备与Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA的TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目合同总金额380742.73万元，进度100.00%，本期及累计确认销售收入0/380796.44万元，应收账款回款15072.96万元 [37] 特定时间点财务数据 - 2021年3月31日公司货币资金为3727127300.15元，交易性金融资产为396286356.44元，应收账款为5296570168.11元 [47] - 2021年3月31日公司长期应收款为878971089.12元，长期股权投资为432609931.01元，投资性房地产为518325458.80元 [49] - 2021年3月31日公司资产总计为19125727879.00元，短期借款为1381725500.00元，应付票据为3497669484.74元 [49] - 2021年3月31日流动负债合计120.73亿元，2020年12月31日为136.68亿元[53] - 2021年3月31日非流动负债合计10.99亿元，2020年12月31日为2.84亿元[53] - 2021年3月31日负债合计131.73亿元，2020年12月31日为139.52亿元[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计11.86亿元，2020年12月31日为2400.89万元[57] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计41.21亿元，与2020年12月31日持平[60] - 2021年3月31日母公司负债合计8.71亿元，2020年12月31日为47.23万元[63] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计44.35亿元，2020年12月31日为43.61亿元[63] - 经营活动现金流入小计本期为1,760,629,109.64元，上期为2,157,522,383.12元[85] - 经营活动现金流出小计本期为3,918,403,162.54元，上期为2,933,784,610.74元[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,157,774,052.90元，上期为-776,262,227.62元[85] - 投资活动现金流入小计本期为8,946.60元，上期为0元[85] - 投资活动现金流出小计本期为31,197,097.47元，上期为10,887,760.78元[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-31,188,150.87元，上期为-10,887,760.78元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为1,090,480,000.00元，上期为378,892,396.54元[87] - 筹资活动现金流出小计本期为278,900,239.80元，上期为216,581,456.70元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为811,579,760.20元，上期为162,310,939.84元[87] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从158.796亿元降至158.437亿元，减少3592.43万元[95] - 同期，非流动资产合计从38.293亿元增至39.008亿元，增加7145.69万元[95] - 资产总计从197.089亿元增至197.444亿元，增加3553.27万元[95] - 流动负债合计在两个时间点均为136.677亿元[99] - 非流动负债合计从2.845亿元增至3.200亿元，增加3553.27万元[99] - 负债合计从139.522亿元增至139.877亿元，增加3553.27万元[99] - 归属于母公司所有者权益合计在两个时间点均为56.414亿元[99] - 少数股东权益在两个时间点均为1.153亿元[101] - 所有者权益合计在两个时间点均为57.567亿元[101] 调研与合规情况 - 2021年2月23日公司在会议室接待海通证券实地调研，谈论公司业务发展情况，未涉及未披露重大信息且未提供书面材料 [43] - 公司报告期不存在委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 [40][41][42] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[104]