财务总体情况 - 报告为中钢国际工程技术股份有限公司2021年第三季度报告[48] - 公司第三季度报告未经审计[49] 营收与利润 - 本报告期营业收入38.02亿元，同比增长23.36%；年初至报告期末为102.99亿元，同比增长13.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比增长93.28%；年初至报告期末为5.16亿元，同比增长73.79%[5] - 营业总收入本期为102.99亿元，上期为91.02亿元，同比增长约13.16%[29] - 营业总成本本期为100.99亿元，上期为87.11亿元，同比增长约15.93%[29] - 营业利润本期为6.72亿元，上期为3.86亿元，同比增长约74.03%[29] - 净利润本期为5.28亿元，上期为3.04亿元，同比增长约73.83%[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.16亿元，上期为2.97亿元，同比增长约73.79%[32] - 基本每股收益本期为0.4107，上期为0.2363，同比增长约73.89%[32] 资产情况 - 本报告期末总资产207.71亿元，较上年度末增长5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益60.50亿元，较上年度末增长7.25%[5] - 交易性金融资产较上年末减少94.58%，原因是报告期内出售持有的重钢股票[8] - 存货较上年末增长72.75%，因报告期内在手执行工程项目形成的履约合同成本增加[8] - 其他流动资产较上年末增长96.08%，是报告期末公司增值税留抵税额增加所致[8] - 长期应收款较上年末增长246.17%，报告期内根据在手执行工程项目进度确认的未到支付节点超过一年以上的应收款项增加[8] - 2021年9月30日货币资金为3,709,108,443.47元，较2020年12月31日的5,200,582,610.84元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为4,428,579,152.82元，较2020年12月31日的5,192,034,318.33元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计为14,848,995,956.32元，较2020年12月31日的15,879,595,496.92元减少[21] - 2021年9月30日非流动资产合计为5,921,877,890.29元，较2020年12月31日的3,829,299,344.65元增加[21] - 2021年9月30日资产总计为20,770,873,846.61元，较2020年12月31日的19,708,894,841.57元增加[21] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少3592.43万元，使用权资产增加7452.19万元，资产总计增加3859.76万元[40][43] 负债情况 - 短期借款较上年末减少40.66%，报告期内到期还款[8] - 合同负债较上年末增长48.90%，报告期内收到工程项目预收款项增加[8] - 2021年9月30日短期借款为838,668,000.00元，较2020年12月31日的1,413,225,500.00元减少[21] - 流动负债合计本期为131.10亿元，上期为136.68亿元，同比下降约4.08%[25] - 非流动负债合计本期为14.87亿元，上期为2.84亿元，同比增长约423.59%[25] - 负债合计本期为145.98亿元，上期为139.52亿元，同比增长约4.62%[25] - 流动负债合计为136.68亿美元，较之前减少341.55万美元[46] - 非流动负债合计为2.84亿美元，较之前减少3518.21万美元[46] - 负债合计为139.52亿美元，较之前减少3859.76万美元[46] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为61.73亿元，上期为57.57亿元，同比增长约7.22%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为56.41亿美元[49] - 少数股东权益为1.15亿美元[49] - 所有者权益合计为57.57亿美元[49] - 负债和所有者权益总计为197.09亿美元，较之前减少3859.76万美元[49] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少206.91%，报告期内新开工项目较多，工程项目付款增加[5][8] - 经营活动现金流入本期为74.02亿元，上期为91.76亿元；现金流出本期为99.06亿元，上期为99.92亿元；现金流量净额本期为-25.04亿元，上期为-8.16亿元[36] - 投资活动现金流入本期为20.48亿元，上期为4906.90万元；现金流出本期为13.57亿元，上期为4296.12万元；现金流量净额本期为6.91亿元，上期为610.78万元[36][39] - 筹资活动现金流入本期为21.62亿元，上期为14.02亿元；现金流出本期为17.17亿元，上期为13.04亿元；现金流量净额本期为4.45亿元，上期为9836.69万元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为5223.51万元，上期为-2691.96万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-13.16亿元，上期为-7.38亿元；期末余额本期为24.33亿元，上期为17.92亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为67.41亿元，上期为81.58亿元[36] - 收到的税费返还本期为9252.95万元，上期为7015.13万元[36] - 取得借款收到的现金本期为20.85亿元，上期为14.02亿元[39] - 偿还债务支付的现金本期为12.99亿元，上期为10.31亿元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,758户，中国中钢集团有限公司持股比例为31.74%和19.44%，对应持股数量为406,262,246股和248,825,242股[13] 可转债情况 - 2021年3月19日公司公开发行960.00万张可转换公司债券，发行总额96,000.00万元，“中钢转债”自2021年9月27日起进入转股期[17] - 2021年第三季度，“中钢转债”因转股减少135,593,400.00元，转换成股票23,418,144股，截至9月30日余额为824,406,600.00元[17] 股本情况 - 截至2021年9月30日，公司总股本为1,280,081,086股[17] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[49]