整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入79.25亿元，上年同期92.32亿元，同比减少14.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27.03亿元，上年同期9.84亿元，同比增长174.79%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.90亿元，上年同期6.32亿元，同比增长56.68%[3] - 本报告期末总资产525.51亿元，上年度末514.86亿元，较上年度末增长2.07%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益239.18亿元，上年度末211.20亿元，较上年度末增长13.25%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为79.25亿元，较上期的92.32亿元下降14.11%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为61.31亿元，较上期的75.34亿元下降18.62%[13] - 公司2023年第一季度净利润为28.90亿元，较上期的11.93亿元增长142.22%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为27.03亿元，较上期的9.84亿元增长174.71%[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.7650元，较上期的0.2784元增长174.8%[15] - 公司2023年第一季度流动负债合计为212.81亿元，较上期的223.94亿元下降4.97%[13] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为40.39亿元，较上期的41.61亿元下降2.92%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为253.20亿元，较上期的265.55亿元下降4.65%[13] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为272.31亿元，较上期的249.32亿元增长9.22%[13] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为525.51亿元，较上期的514.86亿元增长2.07%[13] 特定资产与负债项目变化 - 持有待售资产期末余额为0，较期初减少100%，因2月完成金牛化工股权过户[6] - 一年内到期的非流动负债期末余额8.76亿元，较期初增加49.26%，因一年内到期的长期借款增加[6] - 专项储备期末余额1.39亿元，较期初增加72.07%，因本期安全投入项目未完工[6] 费用与收益项目变化 - 研发费用本期发生额2.59亿元，较上年同期增加512.54%，因加大研发投入[7] - 投资收益本期发生额16.18亿元，较上期增加7366.83%，因确认转让金牛化工股权收益[7] 股东持股情况 - 冀中能源集团通过信用担保账户持股3.35亿股，峰峰集团通过信用担保账户持股9412.8524万股[9] 股权交易与关联交易 - 公司转让金牛化工全部3.81262977亿股，占总股本56.04%，转让价款23.1807890016亿元[10] - 2022年7 - 9月公司向关联方提供4亿元财务资金，占2021年经审计净资产1.92%[10] 2023年3月31日资产负债项目余额变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额124.5742910687亿元，年初余额107.057706944亿元[11] - 2023年3月31日应收票据期末余额15.1127909719亿元，年初余额12.8889611153亿元[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额34.7606924253亿元，年初余额29.9265295613亿元[12] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额197.7919803344亿元，年初余额187.1968558762亿元[12] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额327.7228608375亿元，年初余额327.6672660476亿元[12] - 2023年3月31日资产总计期末余额525.5148411719亿元，年初余额514.8641219238亿元[12] - 2023年3月31日短期借款期末余额109.2378219937亿元，年初余额113.9677474106亿元[12] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为77.21亿元，上期为91.27亿元；经营活动现金流出小计本期为67.31亿元，上期为84.95亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9.90亿元，上期为6.32亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为6.23亿元，上期为2979.12万元；投资活动现金流出小计本期为3.55亿元，上期为14.07亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.67亿元，上期为 - 13.77亿元[16][17] - 筹资活动现金流入小计本期为46.89亿元，上期为34.74亿元；筹资活动现金流出小计本期为51.03亿元，上期为51.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.14亿元，上期为 - 17.26亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.44亿元，上期为 - 24.71亿元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为111.12亿元，上期为118.71亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为119.56亿元，上期为93.99亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为76.22亿元，上期为90.82亿元[16] - 收到的税费返还本期为692.10万元，上期为9884.56元[16] - 取得借款收到的现金本期为46.89亿元，上期为34.74亿元[17] - 偿还债务支付的现金本期为48.32亿元，上期为50.34亿元[17]