公司基本信息 - 股票简称为东方能源，代码为000958，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为李固旺，注册地址和办公地址均为河北省石家庄市建华南大街161号，邮编050031 [8] - 董事会秘书为王浩，证券事务代表为徐会桥，联系电话和传真均为0311 - 85053913 [9] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [10] - 公司年度报告备置地点为公司资本市场与股权部[10] - 公司组织机构代码为91130100700714215X [11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入为133.63亿元，较2019年的115.01亿元增长16.19%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为12.71亿元，较2019年的13.34亿元下降4.71%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.45亿元，较2019年的2.32亿元增长436.02%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为10.67亿元，较2019年的 - 22.44亿元增长147.55%[17] - 2020年末总资产为914.09亿元，较2019年末的795.50亿元增长14.91%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为166.13亿元，较2019年末的153.50亿元增长8.23%[17] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较2019年的0.25元/股下降4.00%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为7.94%，较2019年的8.47%减少0.53个百分比[17] - 2020年第一至四季度营业总收入分别为19.80亿元、34.53亿元、35.82亿元、43.48亿元[19] - 2020年非经常性损益合计26,210,569.11元，2019年为1,101,546,453.08元，2018年为788,971,563.57元[21] - 2020年非流动资产处置损益为 - 18,115.84元，2019年为12,805,780.64元，2018年为 - 33,032,129.56元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为32,998,982.61元，2019年为10,344,598.69元，2018年为43,232,323.45元[21] - 截至2020年12月31日，公司总资产914.09亿元，全年累计实现营业总收入133.63亿元，实现利润总额35.7亿元，净利润27.29亿元，同比增长9.76%[31] - 2020年公司营业总收入合计133.63亿元，同比增长16.19%；电力业务收入30.64亿元，占比22.93%，同比增长1.11%；期货业务收入70.67亿元，占比52.89%，同比增长32.91%[35] - 2020年电力业务营业总收入30.64亿元，同比增长1.11%；信托业务14.18亿元，同比增长0.84%；期货业务70.67亿元，同比增长32.91%；财务公司业务16.31亿元，同比增长4.10%[37] - 2020年电力业务毛利率15.90%，较上年增加2.62个百分点；信托业务毛利率71.63%，减少7.98个百分点；期货业务毛利率0.29%，增加0.71个百分点；财务公司业务毛利率72.73%，减少1.63个百分点[37] - 2020年热力销售量2717.21万吉焦，同比增长39.80%；生产量2492.81万吉焦，同比增长44.63%；电力销售量49.90亿千瓦时，同比增长3.70%；生产量52.22亿千瓦时，同比增长3.18%[38] - 2020年电力业务营业总成本25.77亿元，同比下降1.95%；信托业务4.02亿元，同比增长40.26%；资管业务0.30亿元，同比增长14.03%；保险经纪业务0.43亿元，同比增长27.88%；期货业务70.47亿元，同比增长31.96%；财务公司业务4.45亿元，同比增长10.70%；其他业务0.98亿元，同比增长23.15%[41] - 2020年销售费用90,572,290.57元，同比减少4.52%；管理费用690,606,594.45元，同比增加36.01%；财务费用355,734,405.02元，同比增加25.78%；研发费用3,165,890.94元，同比减少28.86%[47] - 2020年研发投入3,165,890.94元，占营业收入的0.03%[48] - 2020年研发人员数量24人，同比增加100%；研发人员数量占比0.85%，增加0.42个百分比[49] - 2020年经营活动现金流入小计30,298,273,160.60元，同比增加50.19%；经营活动现金流出小计29,231,122,337.40元，同比增加30.40%[50][51] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,067,150,823.20元，同比增加147.55%；投资活动产生的现金流量净额-2,736,060,868.42元，同比减少275.49%；筹资活动产生的现金流量净额1,569,448,769.71元，同比增加246.55%[51] - 2020年末货币资金13,205,684,627.91元，占总资产比例14.45%，较年初减少1.69个百分比；应收账款2,312,333,414.06元，占总资产比例2.53%，较年初增加0.44个百分比[54] - 2020年末存货198,881,064.73元，占总资产比例0.22%，较年初减少0.42个百分比；投资性房地产325,235,900.00元，占总资产比例0.36%，较年初减少0.01个百分比[55] - 2020年末长期股权投资492,611,125.39元，占总资产比例0.54%，较年初减少0.08个百分比；固定资产10,456,160,503.48元，占总资产比例11.44%，较年初减少0.32个百分比[55] - 2020年末在建工程2,879,603,055.41元，占总资产比例3.15%，较年初增加0.36个百分比；短期借款841,737,912.82元，占总资产比例0.92%，较年初减少0.44个百分比[55] - 2020年末长期借款8,050,125,213.16元，占总资产比例8.81%，较年初增加3.82个百分比；交易性金融资产13,581,195,296.29元，占总资产比例14.86%，较年初增加3.13个百分比[55] - 其他流动负债从21.18亿元增加至38.88亿元，增幅4.25%，主要因百瑞信托取得信保基金流动性资金支出10.1亿元和先融期货收取货币保证金增加5亿元[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数94.68亿元，本期公允价值变动损益3.78亿元，期末数135.81亿元[58] - 其他权益工具投资期初数12.96亿元，本期购买金额8.71亿元，期末数18.89亿元[58] - 截至报告期末，货币资金23.93亿元、应收账款12.17亿元、固定资产4.29亿元权利受限，合计40.39亿元[59] - 报告期投资额70.85亿元，上年同期投资额220.21亿元，变动幅度-67.82%[60] - 境内外股票郑州银行最初投资成本2.36亿元，报告期损益1146.97万元，期末账面价值11.02亿元[63] - 19中国银行永续债01最初投资成本6亿元，报告期损益2700万元，期末账面价值6.27亿元[63] - 南方天天利基金最初投资成本6亿元，本期公允价值变动损益1292.69万元，期末账面价值6.21亿元[63] - 博时合惠货币基金最初投资成本6亿元，本期公允价值变动损益526.77万元，期末账面价值6.18亿元[63] - 公司期末持有的证券投资合计金额为71.64亿元，期末公允价值变动为-2.45亿元[64] - 2018年度以总股本1,102,273,226股为基数，每10股现金分红0.5元(含税)，共分配现金55,113,661.3元[84] - 2019年度以总股本5,383,418,520股为基数，每10股现金分红0.1元(含税)，共分配现金53,834,185.20元，占2019年母公司净利润的24.45%[83][85] - 2020年度以总股本5,383,418,520股为基数，每10股现金分红0.6元(含税)，共分配现金323,005,111.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.42%[85][86] - 2018年现金分红金额55,113,661.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为6.17%[87] - 2019年现金分红金额53,834,185.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.04%[87] - 2020年现金分红金额为323,005,111.20元，占扣非净利润的25.95%；2019年现金分红金额为53,834,185.20元，占比23.18%；2018年现金分红金额为55,113,661.30元，占比52.86%[88] - 本次分配预案以5,383,418,520股为股本基数，每10股派息0.6元，现金分红总额为323,005,111.20元，占利润分配总额的100%[89] - 截至2020年12月31日，东方能源母公司未分配利润118,927,179.36元，子公司预计分配给东方能源利润272,279,938.27元，合计可分配利润为391,207,117.63元[90] 各条业务线表现 - 金融业务管理运营金融资产规模3442亿元[31] - 信托业务房地产业务规模压降至16.68%，创新业务规模占比52.52%，主动管理类业务规模占比89.66%[32] - 保险经纪业务落地首单集团内市场化债转股财务咨询顾问业务，协助融资10亿元[32] - 期货业务日均客户权益突破16.7亿元[32] - 子公司国家电投资本控股直接持有国家电投财务公司24%股权，另接受委托管理42.5%股权[33] - 储能、地热项目实现零突破，国内首个百千瓦级铁 - 铬液流电池示范项目投入运行，山东东营地热项目取得开发权[32] 各地区表现 - 公司售热业务集中于石家庄地区，占石家庄市供热市场的四分之一[22] - 公司作为石家庄市主要热力供应企业，供热具有区域垄断性[25] 管理层讨论和指引 - 2021年公司以新能源为主要增量，打造单位新能源亿元利润基地[73] - 公司确保科技投入比率不低于1.5%，并开展成果评优与表彰奖励[75] - 信托业务聚焦3060目标，研究“三新”产业需求[76] - 保险经纪业务推进“442”转型，提高市场化业务份额[76] - 公司明确到2022、2025、2035年的阶段性奋斗目标，确立“三商”定位和发展思路[76] - 公司系统搭建SPI体系，科学建设JYKJ体系，形成“1+N+6”制度体系[77] - 公司以自主开发为基础，推动与央企和制造业企业合作，探索项目并购[73] - 公司上线风险管理系统，严控不良资产率[74] - 公司完善三级规章制度体系，开展内控体系有效性全面评价[74] - 公司推进期货经纪业务转型升级，打造衍生品业务统一风控管理平台[76] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以5,383,418,520为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 固定资产变动主要系持续投资新能源电厂，部分项目由在建工程转固，同时购买设备导致[23] - 在建工程变动主要系本期新增大量工程物资导致[23] - 交易性金融资产变动主要系资本控股及下属子公司投资的信托计划及股权类投资金额增加较多[23] - 应收账款变动主要系本年度新能源业务形成的新能源补贴款增加和先融风管的风险管理业务销售增加导致[23] - 存货变动主要系先融风管本期存货周转率上升，年末存货金额大幅下降[23] - 债权投资变动主要系财务公司购买大量的公司债导致[23] - 公司2020年进一步加大干部人才培养力度，选拔任用7名在多领域作出突出贡献的同志[29] - 公司在研发团队努力下推进火电精细化建设，拥有国内领先的多个设计及研发团队[26] - 公司制定SDSJ工作方案，明确6项对标指标并分解到基层单位[27] - 公司实施东方之星“151人才工程”及“新星计划”，构建完善人才培养体系[28] - 公司开展检修公司市场化改革及亮能公司“职业经理人”管理