财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产91.35亿元，较上年度末减少5.59%[9] - 报告期末货币资金660,550,083.19元，较期初减少49.39%，主要因偿还借款及支付工程款[16] - 报告期末其他应收款15,205,514.39元，较期初减少86.06%，因收回天保金海岸E01项目收储土地款[16] - 报告期末其他流动资产15,132,267.11元，较期初增加67.11%，因待抵扣进项税增加[16] - 2019年9月30日公司货币资金为6.6055008319亿元，较2018年12月31日的13.052068211亿元减少约49.4%[32] - 2019年9月30日公司应收账款为489.133222万元，较2018年12月31日的495.410647万元减少约1.3%[32] - 2019年9月30日公司存货为67.9526991915亿元，较2018年12月31日的66.5583093907亿元增加约2.1%[32] - 2019年9月30日公司流动资产合计为75.0881096784亿元，较2018年12月31日的81.0314266983亿元减少约7.3%[33] - 2019年9月30日公司非流动资产合计为16.2657013388亿元，较2018年12月31日的15.7315318896亿元增加约3.4%[33] - 2019年9月30日公司资产总计为91.3538110172亿元，较2018年12月31日的96.7629585879亿元减少约5.6%[33] - 公司资产总计61.29亿元，较上期66.03亿元下降7.18%[38] - 2019年起执行新金融工具准则等，可供出售金融资产减少1.25亿元，其他非流动金融资产增加1.25亿元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为81.03亿元，非流动资产合计均为15.73亿元，资产总计均为96.76亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为640,502,977.19元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日其他应收款均为701,433,333.68元，其中应收利息为1,433,333.68元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日其他流动资产均为99,064.35元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为1,342,035,375.22元[73] - 2018年12月31日可供出售金融资产为124,532,382.00元，2019年1月1日调整为0元，调整数为 - 124,532,382.00元[73] - 2018年12月31日其他非流动金融资产为0元，2019年1月1日调整为124,532,382.00元，调整数为124,532,382.00元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为5,260,699,803.55元[74] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为6,602,735,178.77元[74] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2019年9月30日公司短期借款为1.2亿元，较2018年12月31日的4.8亿元减少约75%[33] - 2019年9月30日公司应付账款为2.0210806306亿元，较2018年12月31日的3.4426805032亿元减少约41.3%[34] - 2019年9月30日公司流动负债合计为28.4093483012亿元，较2018年12月31日的32.5059671941亿元减少约12.6%[34] - 2019年9月30日公司负债合计为40.369603609亿元，较2018年12月31日的44.5751219176亿元减少约9.4%[34] - 公司负债合计11.66亿元，较上期15.22亿元下降23.41%[39] - 报告期末应付利息24,625,441.44元，较期初增加206.90%，因计提"16天保01"公司债利息[16] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为32.51亿元，非流动负债合计均为12.07亿元，负债合计均为44.58亿元[68][69][70] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为1,522,493,329.36元[75] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.90亿元，较上年度末减少2.30%[9] - 公司所有者权益合计49.63亿元，较上期50.80亿元下降2.29%[40] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为52.10亿元，少数股东权益均为911.36万元，所有者权益合计均为52.19亿元[70] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为5,080,241,849.41元[75] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入8749.12万元，较上年同期减少92.58%；年初至报告期末营业收入2.00亿元，较上年同期减少91.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-510.19万元，较上年同期减少103.63%；年初至报告期末为-3013.49万元，较上年同期减少107.94%[9] - 非流动资产处置损益4.89万元，主要是处置办公车辆净收益；计入当期损益的政府补助98.76万元；其他营业外收入和支出9211.29元；所得税影响额26.14万元；非经常性损益合计78.42万元[10] - 2019年1 - 9月营业收入200,075,726.72元，较2018年同期减少91.12%，因无新竣工满足结转收入条件项目[16] - 报告期归属于母公司净利润 - 30,134,927.86元，较2018年同期减少107.94%，因无新竣工满足结转收入条件项目[16] - 营业总收入8749.12万元，较上期11.79亿元下降92.50%[42] - 营业总成本9353.31万元，较上期9.57亿元下降90.23%[42] - 营业利润亏损273.59万元，上期盈利2.30亿元[43] - 利润总额亏损279.74万元，上期盈利2.30亿元[43] - 净利润亏损445.71万元，上期盈利1.41亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润亏损510.19万元，上期盈利1.41亿元[43] - 基本每股收益为 -0.0046元，上期为0.13元[44] - 本报告期母公司营业收入为0元，上期也为0元[46] - 本报告期母公司管理费用为7,533,145.50元，上期为3,828,397.98元[46] - 本报告期母公司财务费用为 - 557,402.11元，上期为16,530,045.00元[46] - 本报告期母公司营业利润为 - 4,936,129.88元，上期为 - 8,592,135.23元[46] - 年初到报告期末合并营业总收入为200,075,726.72元，上期为2,253,144,686.78元[49] - 年初到报告期末合并营业总成本为218,620,626.29元，上期为1,702,230,435.52元[49] - 年初到报告期末合并营业利润为 - 19,064,195.43元，上期为562,594,032.43元[51] - 年初到报告期末合并净利润为 - 29,632,209.60元，上期为380,624,735.05元[51] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为 - 30,134,927.86元，上期为379,477,303.24元[51] - 基本每股收益本报告期为 - 0.03，上期为0.34；稀释每股收益本报告期为 - 0.03，上期为0.34[52] - 公司2019年第三季度财务费用为359.69万元，上期为5679.54万元；利息费用为4031.27万元，上期为6829.49万元；利息收入为3795.71万元，上期为1149.95万元[56] - 公司2019年第三季度投资收益为 - 720.14万元，上期为11.76亿元；对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1094.23万元，上期为 - 1732.97万元[56] - 公司2019年第三季度营业利润为 - 2717.72万元，上期为11.06亿元；利润总额为 - 2717.72万元，上期为11.06亿元；净利润为 - 2717.72万元，上期为11.06亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-7048.78万元，较上年同期减少96.44%[9] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为11.50亿元，上期为21.07亿元；经营活动现金流出小计为12.21亿元，上期为40.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 7048.78万元，上期为 - 19.82亿元[60] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计为278.78万元，上期为260.58万元；投资活动现金流出小计为3.08万元，上期为294.47万元；投资活动产生的现金流量净额为275.71万元，上期为 - 33.88万元[60][61] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计为3.54亿元，上期为7.25亿元；筹资活动现金流出小计为9.31亿元，上期为12.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5769.26万元，上期为 - 5679.67万元[61] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.45亿元，上期为 - 25.50亿元；期初现金及现金等价物余额为12.94亿元，上期为36.38亿元；期末现金及现金等价物余额为6.49亿元，上期为1.09亿元[61] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.33亿元，上期为13.71亿元[59] - 公司2019年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为8.17亿元，上期为7.36亿元[60] - 公司2019年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3335.36万元，上期为3150.82万元；支付的各项税费为8997.27万元，上期为4.21亿元[60] - 经营活动现金流入2019年为8.85亿元，2018年为17.41亿元；经营活动现金流出2019年为8.62亿元，2018年为17.51亿元；经营活动产生的现金流量净额2019年为2274.27万元，2018年为 - 1020.69万元[64] - 投资活动现金流入2019年为377.99万元，2018年为23.96亿元；投资活动现金流出2019年为0元，2018年为20.00亿元；投资活动产生的现金流量净额2019年为377.99万元，2018年为3.95亿元[64] - 筹资活动现金流入2019年为1.20亿元，2018年为6.90亿元；筹资活动现金流出2019年为6.08亿元，2018年为12.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 4.88亿元，2018年为 - 6.03亿元[64][65] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 4.62亿元，2018年为 - 2.18亿元；期初现金及现金等价物余额2019年为6.41亿元，2018年为8.62亿元；期末现金及现金等价物余额2019年为1.79亿元，2018年为6.45亿元[65] - 2019年支付给职工及为职工支付的现金为1512.03万元，2018年为1361.87万元；支付的各项税费2019年为344.76万元，2018年为535.84万元[64] - 2019年取得借款收到的现金为1.20亿元，2018年为6.90亿元；偿还债务支付的现金2019年为4.95亿元，2018年