整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入25.40亿元，较2020年调整后增长210.06%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4951.02万元，较2020年调整后增长112.69%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6185.24万元，较2020年下降166.30%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 11.20亿元，较2020年调整后增长189.77%[20] - 2021年末总资产128.50亿元，较2020年末调整后增长15.13%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产54.26亿元，较2020年末调整后下降12.58%[21] - 2021年基本每股收益0.0446元/股，较2020年调整后增长112.68%[20] - 2021年稀释每股收益0.0446元/股，较2020年调整后增长112.68%[20] - 2021年加权平均净资产收益率0.90%，较2020年调整后增长6.99%[20] - 2021年营业收入扣除金额2.10亿元，扣除后金额23.31亿元[21] - 2021年公司营业收入为25.40亿元，较上年同期增加210.06%[48] - 2021年公司营业成本为12.38亿元，较上年同期增加275.51%[49] - 报告期内税金及附加为5.40亿元，较上年同期增加585.91%[50] - 销售费用为9534.00万元，较上年同期增加296.36%[52] - 管理费用为3103.38万元，较上年同期减少11.71%[53] - 财务费用为1.79亿元，较上年同期增加91.59%[54] - 营业收入合计25.40亿元，较上年同期增加210.06%[65] - 报告期内现金净增加额为1.35亿元，经营活动现金净流量10.06亿元，增加189.77%[63] - 2021年销售费用95339966.99元，同比增296.36%；管理费用31033792.87元，同比降11.71%；财务费用178881445.03元，同比增91.59%[77] - 2021年经营活动现金流入小计3628438876.88元，同比增323.06%；现金流出小计2622759595.22元，同比增32.60%；现金流量净额1005679281.66元，同比增189.77%[79] - 2021年投资活动现金流入小计3387107.45元，同比增18.33%；现金流出小计145568836.98元，同比增42250.14%；现金流量净额 -142181729.53元，同比降5745.27%[79] - 2021年筹资活动现金流入小计3077530515.99元，同比增86.91%；现金流出小计3806172662.27元，同比增370.39%；现金流量净额 -728642146.28元，同比降187.02%[79][80] - 2021年末货币资金539676487.38元，占总资产比4.20%，较年初比重增0.48%；存货9950211864.01元，占比77.44%，较年初比重增5.00%[82] - 2021年末短期借款729986252.90元，占总资产比5.68%，较年初比重增2.19%；合同负债1380533965.75元，占比10.74%，较年初比重增6.75%[83] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5008.56万元、5468.47万元、4.42亿元、19.93亿元；归属上市公司股东净利润分别为-4984.01万元、-5030.98万元、2669.66万元、1.23亿元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-6.08亿元、6.69亿元、3.55亿元、5.89亿元[25] - 各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4956.06万元、-5071.33万元、2625.43万元、1216.73万元[25] 非经常性损益相关数据变化 - 2021年非经常性损益合计1.11亿元，2020年为-4.84亿元，2019年为152.18万元[27] - 2021年非流动资产处置损益为-4.796万元，2020年为-0.034623万元，2019年为6.609105万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为106.04626万元，2020年为389.368807万元，2019年为140.083667万元[27] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为39.741746万元，2020年为24.475625万元，2019年为61.923996万元[27] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为22.737622万元，2020年为32.724727万元，2019年为-58.808232万元[27] 房地产销售业务数据关键指标变化 - 2021年公司新增销售面积16.37万平米，新增销售合同额34.76亿元[37] - 天保金海岸F地块项目销售额21.23亿元、销售面积9.84万平米，居滨海新区销售金额和面积榜首[37] - 房地产销售营业收入22.27亿元，较上年同期增加209.39%，营业成本10.90亿元，较上年同期增加347.80%[65][67] - 房地产销售量为11.32万平米，较上年同期增加235.91%，生产量为90.29万平米，较上年同期增加97.48%[68] - 前五名客户合计销售金额3.13亿元，占年度销售总额比例为12.30%[74] - 天保金海岸E03项目本期预售金额11069.54万元，本期结算金额9921.49万元[42] - 天保金海岸F地块项目本期预售金额212258.1万元，本期结算金额189883.95万元[42] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年公司实现租金收入6127.04万元，持有型物业共31.41万㎡，租售率达92.93%[39] - 拢翠路项目获中央财政新建租赁住房2100万元奖补[39] - 2021年公司实现物业管理收入4259.40万元[40] - 天保智谷获各类奖励200余万元，引入专业企业达26家[40] - 汇津广场二期开发进度75.00%，预计总投资金额36188万元，累计投资总金额18958万元[40] - 拢翠路项目开发进度99.00%，预计总投资金额63983万元，累计投资总金额51738万元[41] - 意境雅居项目开发进度89.00%，预计总投资金额171402万元，累计投资总金额139249万元[41] 融资相关数据 - 银行贷款期末融资余额为568,183,379.47元，融资成本5.98%[45] - 债券期末融资余额为490,000,000.00元，融资成本6.59%[45] - 非银行类贷款期末融资余额为1,903,471,562.86元，融资成本7.41%[45] 物业出租数据 - 天保青年公寓可出租面积115,877.17㎡，出租率100.00%[44] - 天保金海岸C04项目可出租面积24,075.96㎡，出租率100.00%[44] - 汇盈产业园可出租面积46,131.07㎡，出租率86.30%[44] - 汇津广场一期可出租面积26,238.53㎡，出租率78.91%[45] - 名居花园底商可出租面积7,265.86㎡，出租率87.67%[45] 供应商采购数据 - 前五名供应商合计采购金额25.76亿元[74] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为77.34%，其中关联方采购额占比0%，第一名供应商采购额17.42亿元，占比52.29%[75] 交易性金融资产数据 - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数124532382.00元，本期购买金额135710000.00元，期末数260242382.00元[84] 受限资产数据 - 截至报告期末，货币资金受限账面价值619047.50元，存货受限账面价值6184106995.84元，投资性房地产受限账面价值235500696.05元，合计6420226739.39元[85] 证券及衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[89][90] 债券募集资金使用情况 - 2021年10月发行的“21基建01”公司债券募集资金净额为39,916.74万元，已全部用于偿还到期债券[93] 子公司经营数据 - 公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权，报告期实现净利润1,443.77万元[98] - 天保房产报告期末总资产496,557.29万元，较上年增加25.81%；净资产141,384.84万元，增加181.18%；营业收入3,731.82万元，减少49.10%；净利润-8,898.68万元，减少194.53%[98] - 滨海开元报告期末总资产623,484.10万元，较上年增加37.01%；净资产289,151.98万元，上升9.93%；营业收入236,518.86万元，增加245.07%；净利润46,118.79万元，增加404.77%[99] - 天保盛源报告期末总资产314,437.32万元，较上年增加2.37%；净资产101,509.48万元，减少15.31%；净利润-18,350.21万元，减少37783.59%[100] - 天保创源报告期营业收入8,300.86万元，利润总额1,443.77万元[100] - 中天航空报告期末总资产56,677.27万元，较上年减少3.41%；净资产56,667.35万元，减少3.41%；净利润-2,000.88万元，减少165.09%，影响公司投资收益-1,193.66万元[101] 行业环境与政策情况 - 2021年上半年房地产销售增幅加快，7月后市场降温，融资环境收紧，净融资规模由正转负[102] - 2021年四季度房企金融环境有所改善，监管表态融资条件有望进一步改善[102] - 央行、银保监会鼓励金融机构支持房企项目并购，支持优质房企发债[102] 公司发展战略与规划 - 公司将形成多元业务格局，立足天津港保税区及滨海新区，开拓京津冀重点城市[104] - 2022年公司重点推动住宅项目销售、商业招商运营、拓展产业园区资源及强化现金流管理[105] 公司面临风险与应对措施 - 政策性风险方面，国家政策调整会影响公司多方面，公司将紧跟政策调整经营策略[106][107] - 行业风险方面，房地产周期波动使公司面临收益波动风险，公司将提升房地产业务运营水平[108] - 经营风险中业务模式较单一，公司将创新思路多元发展[109] - 经营风险里资产规模和净资产规模较小，公司将创新资产经营模式[109] - 经营风险存在资金管理问题，公司将运用融资平台并加强预算管理[109][110][111] 公司治理结构情况 - 公司建立规范完善法人治理结构和议事规则，明确各层级职责权限[115] - 董事会设五个专业委员会，7名董事中有3名独立董事[115] 三会会议情况 - 报告期内公司组织筹办各类三会会议29次，其中股东大会6次、董事会19次、监事会4次、董事会专业委员会18次，分别审议13项、42项、6项议案[116] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.72%，召开日期为2021年04月15日[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.94%，召开日期为2021年07月26日[119] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.31%，召开日期为2021年09月02日[119] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.48%，召开日期为2021年10月11日[119] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为2.86%，召开日期为2021年10月27日[119] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为3.17%，召开日期为2021年12月30日[120] - 2021年董事会召开25次会议，涵盖为子公司贷款担保、审议报告、参与竞拍地块等议案[136][137] 人员任职与变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初、期末持股数均为0股，本期增减持股份数量为0股[121] - 2021年9月24日董事薛晓芳因退休离任[123] - 2021年12月30日副总经理张忻因工作调动辞任[123