整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入495,568,207.55元，上年同期50,085,570.29元，同比增长889.44%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,200,068.51元，上年同期 - 49,840,132.55元，同比增长164.61%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额269,456,061.74元，上年同期 - 608,007,302.56元，同比增长144.32%[4] - 本报告期末总资产12,748,131,743.21元，上年度末12,849,548,125.89元，同比减少0.79%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,458,629,530.28元，上年度末5,426,429,461.77元，同比增长0.59%[4] - 营业总收入本期发生额为4.9556820755亿元，上期为5008.557029万元，同比大幅增长[22] - 营业总成本本期为4.4561107162亿元，上期为8894.783442万元[23] - 净利润本期为3233.050666万元，上期净亏损4970.744021万元[23] - 流动负债合计本期为5.86401474603亿元，上期为6.61232702684亿元，有所减少[20] - 非流动负债合计本期为1.41699759168亿元，上期为8024.3220021万元，有所增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.6945606174亿元，上期净流出6.0800730256亿元[26] - 基本每股收益本期为0.0290，上期为 - 0.0449[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3220.006851万元，上期净亏损4984.013255万元[24] - 少数股东损益本期为13.043815万元，上期为13.269234万元[24] 资产负债表项目变化 - 货币资金报告期末数334,466,202.79元，报告期初数539,676,487.38元，减少38.02%，因归还一年内到期的长期借款[8] - 预付款项报告期末数28,221,287.09元，报告期初数1,654,870.64元，增长1,605.35%，因增加项目预付工程款[8] - 短期借款报告期末数987,993,729.06元，报告期初数729,986,252.90元，增长35.34%，因增加短期信用借款[8] - 应付账款报告期末数520,962,027.23元，报告期初数1,102,607,900.68元，减少52.75%，因应付工程款减少[8] - 期末货币资金334,466,202.79元，年初为539,676,487.38元[17] - 期末应收账款9,643,568.01元，年初为9,995,190.95元[17] - 期末存货9,319,635,090.23元，年初为9,950,211,864.01元[17] - 期末流动资产合计10,133,195,430.95元，年初为10,838,346,625.39元[17] - 期末非流动资产合计2,614,936,312.26元，年初为2,011,201,500.50元[19] - 期末资产总计12,748,131,743.21元，年初为12,849,548,125.89元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数83,006，天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量570,995,896股[11] 资金借贷与担保 - 公司向联博基业提供5.34亿元借款，期限5年，前2年年利率10%，后3年年利率7%[13] - 公司为天保创源、天保福源担保申请1.4亿元12个月期流动资金贷款[14] - 公司为百利建设、滨海开元变更各5000万元贷款到期日至2023年3月13日，担保金额共1亿元[14] - 公司及天保房产申请4亿元房地产项目开发贷款，期限3年，利率6.5%[16] 2022年第一季度现金流量相关变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为600,459,923.50元，上年同期为1,788,291.80元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 600,459,923.50元，上年同期为 - 1,779,741.80元[27] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为929,066,671.00元，上年同期为844,174,806.85元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为929,066,671.00元，上年同期为844,174,806.85元[27] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为758,600,492.40元，上年同期为71,276,575.21元[27] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,672,601.43元，上年同期为40,493,170.99元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为803,273,093.83元，上年同期为111,769,746.20元[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为125,793,577.17元，上年同期为732,405,060.65元[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 205,210,284.59元，上年同期为122,618,016.29元[27] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为333,847,155.29元，上年同期为526,820,050.32元[27] - 投资支付的现金本期为6亿元，上期无此项支出[26]