营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.66亿元，同比下降46.24%[2] - 公司2023年第一季度营业总收入为266,409,927.08元，同比下降46.2%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.17万元，同比下降31.64%[2] - 净利润为22,393,318.75元，同比下降30.7%[17] - 基本每股收益为0.0198元，同比下降31.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.36亿元，同比下降632.96%，主要由于支付土地款所致[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,436,090,642.46元，同比下降632.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,882,238.78元，同比下降99.2%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.97亿元，同比增长851.71%，主要由于子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,197,192,955.60元，同比增长851.6%[20] 资产与负债 - 公司总资产为136.66亿元，同比增长6.61%[2] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为451,741,411.54元，较年初减少243,779,925.64元[13] - 货币资金为4.52亿元，同比下降35.05%，主要由于支付土地款所致[5] - 期末现金及现金等价物余额为451,741,411.54元，同比下降35.1%[20] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为10,011,186.41元，较年初增加2,663,380.14元[13] - 公司2023年第一季度存货期末余额为10,142,572,399.75元，较年初增加1,039,830,643.29元[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为11,111,930,874.75元，较年初增加859,163,627.15元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2,553,575,065.20元，较年初减少11,875,006.45元[14] - 公司2023年第一季度负债合计为7,072,900,119.50元，较年初减少287,104,698.05元[15] 股东与股权 - 公司第一大股东天津天保控股有限公司持股比例为51.45%，持有5.71亿股[6] - 公司前10名普通股股东中许蓉蓉持有2,000,600股，占总股本的0.18%，吴卡娜持有1,150,000股，占总股本的0.10%，均通过信用账户持有[8] 子公司与投资 - 公司与控股股东共同对全资子公司天保创源增资15.017亿元，其中公司增资3.897亿元，控股股东增资11.12亿元，增资后天保创源注册资本增至25.12亿元，公司持股比例由100%下降至55.73%[9] - 投资收益为-659.49万元，同比下降912.08%，主要由于投资的参股公司亏损所致[5] 融资与担保 - 公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额为4,000万元，融资综合成本为6.89%/年，期限至2024年3月27日[10][11] - 公司为全资子公司百利建设和滨海开元提供1亿元连带责任保证担保，用于向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请5,000万元流动资金贷款，贷款利率为8%[12] 合同负债 - 合同负债为14.50亿元，同比增长34.11%，主要由于收到售房房款所致[5]