财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.99亿元，同比下降53.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1044.79万元，同比下降78.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.36亿元，同比下降283.13%[11] - 基本每股收益为0.0094元/股，同比下降78.88%[11] - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比下降0.72%[11] - 公司总资产为145.48亿元，同比增长13.50%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为54.36亿元，同比下降0.25%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入3.99亿元，归属于母公司净利润1,044.79万元[20] - 公司2023年上半年营业总收入为3.9858亿元，同比下降53.5%[113] - 公司2023年上半年净利润为954.72万元，同比下降80.9%[114] - 公司2023年上半年营业利润为872.34万元，同比下降86.6%[114] - 公司2023年上半年所得税费用为-74.32万元，同比下降104.8%[114] - 公司2023年上半年综合收益总额为220,351,129.41元，较2022年同期的209,561,330.97元有所增长[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-636,224,458.43元，较2022年同期的347,413,791.33元大幅下降[118] - 公司2023年上半年投资收益为220,017,451.96元，较2022年同期的203,656,726.63元有所增加[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为10,447,936.81元，较2022年同期的49,405,815.09元大幅下降[115] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0094元，较2022年同期的0.0445元大幅下降[115] - 2023年上半年公司利息收入为53,089,840.32元，较2022年同期的68,167,206.90元有所下降[117] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,883,780,891.60元，较2022年同期的1,145,338,622.13元大幅增加[118] - 2023年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为2,224,176,475.90元，较2022年同期的533,146,269.70元大幅增加[118] - 公司2023年上半年归属于少数股东的综合收益总额为-900,728.10元，较2022年同期的627,696.81元大幅下降[115] - 2023年上半年公司收到的税费返还为24,343,094.30元，较2022年同期的40,095,515.87元有所下降[118] - 投资活动现金流出小计为527.91万元，同比减少600,940,768.13元[119] - 筹资活动现金流入小计为2,023,440,053.40元，同比增加1,266,891,313.38元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为590,019,271.15元，同比增加52,601,759.18元[119] - 期末现金及现金等价物余额为730,483,682.36元，同比增加247,178,981.68元[119] - 经营活动产生的现金流量净额为690,409,377.27元，同比增加480,578,015.28元[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-244,024,521.55元，同比减少185,749,722.22元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-445,466,841.37元，同比减少672,980,620.14元[120] - 期末现金及现金等价物余额为108,967,261.88元，同比增加24,591,579.40元[120] - 归属于母公司所有者权益为1,109,830,895.00元，同比增加1,825,727.34元[121] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为5,340,794,814.95元，较上年末增长7.7%[127] - 公司2023年上半年综合收益总额为220,351,129.41元，较上年同期增长5.2%[125] - 公司2023年上半年未分配利润为2,106,044,444.27元，较上年末增长20.8%[127] - 公司2023年上半年所有者权益合计为5,340,794,814.95元，较上年末增长7.7%[127] - 公司2023年上半年专项储备为262,832,896.11元，较上年末增长7.5%[127] - 公司2023年上半年盈余公积为1,862,086,579.57元，较上年末增长0.0%[127] - 公司2023年上半年资本公积为1,109,830,895.00元，较上年末增长0.0%[127] - 公司2023年上半年股本为1,109,830,895.00元，较上年末增长0.0%[127] - 公司本期提取专项储备1,109,000元，使用1,862,000元，期末余额为5,169,000元[129] - 公司总股本为1,109,830,895股，全部为无限售条件股份[130] 土地与项目 - 2023年上半年天津市土地成交金额为296.20亿元，同比增长288.23%[16] - 2023年上半年天津市新建商品房销售面积654.53万平方米，同比增长46.2%，销售额1,120.92亿元，增长58.6%[17] - 公司2023年上半年实现销售面积9.20万平方米，销售金额达20.45亿元，其中九如项目销售额11亿元[21] - 公司资产整体租售率达84.23%[21] - 公司新增土地储备项目津滨保（挂）G2022-16号土地，土地面积129,962平方米，计容建筑面积151,900平方米，土地总价7,330万元[22] - 公司累计土地储备总占地面积22.66万平方米，总建筑面积30.64万平方米[22] - 公司主要项目汇津广场二期项目在建，累计竣工面积35,857平方米，累计投资金额25,720万元[22] - 天保金海岸F地块项目累计预售面积153,059.31㎡，累计预售金额24.34亿元[23] - 意境雅居项目累计预售面积68,731.19㎡，累计预售金额14.89亿元[24] - 天保九如品筑项目累计预售面积216,625.49㎡，累计预售金额56.07亿元[24] - 天拖二期地块项目累计预售面积71,186.14㎡，累计预售金额14.10亿元[24] - 天保青年公寓出租面积115,877.17㎡，出租率100%[25] - 汇盈产业园出租面积46,131.07㎡，出租率78.43%[26] - 公司2023年下半年将推进双主业健康发展，确保天拖二期及天保九如品筑A、C地块按期交付[26] 融资与负债 - 银行贷款期末融资余额54.68亿元，融资成本5.44%[26] - 债券期末融资余额40亿元，融资成本6.50%[26] - 非银行类贷款期末融资余额171亿元，融资成本7.59%[26] - 公司资产负债率为54.93%，保持在合理区间[20] - 公司流动比率从1.68提升至1.84，增长9.52%[106] - 公司资产负债率从57.42%下降至54.93%，减少2.49%[106] - 公司扣除非经常性损益后净利润从4,904.50万元下降至377.07万元，减少92.31%[106] - 公司EBITDA全部债务比从6.23%下降至4.01%，减少2.22%[106] - 公司利息保障倍数从1.50下降至0.77，减少48.67%[106] - 公司现金利息保障倍数从5.18下降至-3.87，减少174.71%[107] - 公司EBITDA利息保障倍数从1.68下降至0.95，减少43.45%[107] - 公司流动资产合计从10,252,767,247.60元增加至12,058,077,677.02元[109] - 公司非流动资产合计从2,565,450,071.65元减少至2,490,311,210.94元[110] - 公司2023年上半年流动负债合计为65.5967亿元，同比增长7.2%[111] - 公司2023年上半年非流动负债合计为14.3115亿元，同比增长15.1%[111] - 公司2023年上半年短期借款为1.7亿元，同比下降61.3%[112] - 公司2023年上半年长期股权投资为68.3704亿元，同比增长9.4%[112] - 公司债券“21基建01”余额为40,000万元，利率为6.50%，到期日为2024年10月19日[101] 子公司与关联交易 - 公司全资子公司天保房产报告期末总资产为659,031.71万元，比期初增加70,745.01万元，增加12.03%[39] - 公司全资子公司滨海开元报告期末总资产为477,098.38万元，比期初减少32,556.89万元，减少6.39%[39] - 公司控股子公司天保创源报告期末总资产为283,571.28万元，比期初增加135,367.68万元，增加91.34%[40] - 公司参股子公司中天航空报告期末总资产为52,133.85万元，比期初减少663.03万元，减少1.26%[40] - 公司全资子公司天保房产报告期内实现营业收入为1,653.83万元，比上年同期减少2,437.78万元，减少59.58%[39] - 公司全资子公司滨海开元报告期内实现营业收入为24,299.61万元，比上年同期减少54,449.47万元，减少69.14%[39] - 公司控股子公司天保创源报告期内实现营业收入为10,013.76万元，比上年同期增加9,798.74万元，增加4,557.07%[40] - 公司参股子公司中天航空报告期内营业利润为-643.03万元，比上年同期减少2,091.60万元，减少144.39%[40] - 公司与天津天保商业保理有限公司签订的《有追索权国内保理业务合同》保理融资额度增至7亿元，利率调增至不超过8.0%/年[69] - 截至报告期末，天津天保商业保理有限公司向公司提供保理融资借款金额为1.7亿元[69] - 公司与天津天保热电有限公司的关联交易金额为1,762.37万元，占同类交易金额的100.0%[62] - 公司与天津天保财务有限公司的关联交易金额为153.27万元，占同类交易金额的1.10%[62] - 公司与天津天保租赁有限公司的关联交易金额为90.22万元，占同类交易金额的0.77%[62] - 公司与天津天保商业保理有限公司的关联交易金额为97.3万元，占同类交易金额的0.83%[63] - 公司与天津天保租赁有限公司的物业服务关联交易金额为12.88万元，占同类交易金额的0.13%[63] - 公司与天津天保商业保理有限公司的物业服务关联交易金额为7.67万元，占同类交易金额的0.07%[63] - 公司与天津天保人力资源股份有限公司的劳务关联交易金额为118.8万元，占同类交易金额的100.0%[63] - 公司与天津天保财务有限公司的存款业务本期发生额为98,421.24万元，期末余额为120,566.80万元[67] - 公司与全资子公司天保房产开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币6亿元，期限至2023年10月19日，融资利率为7.23%/年[70] - 公司与全资子公司滨海开元、天保房产开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币4亿元，期限至2023年10月26日，融资利率不超过8%/年[70] - 公司与全资子公司百利建设开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币4,000万元，期限至2024年3月27日，综合融资成本为6.89%/年[70] - 公司为全资子公司天保创源及天保福源提供担保，分别申请人民币7,000万元的1年期流动资金贷款[71] - 公司为全资子公司天保盛源提供担保，申请人民币7,000万元的2年期流动资金贷款[71] - 公司全资子公司百利建设、滨海开元分别申请人民币5,000万元的1年期流动资金贷款[71] - 公司控股股东天保控股向公司提供不超过人民币6亿元借款，期限5年，年利率为6%[74] - 公司按所持股权比例向参股公司联博基业提供5.34亿元的借款，借款期限为5年[75] - 公司与控股股东天保控股共同对全资子公司天保创源增资，合计增资人民币15.017亿元[77] - 公司及其子公司对外担保总额为147,677.66万元，占公司净资产的27.17%[84] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为125,426.26万元[84] - 报告期末公司对子公司担保余额为107,677.66万元[84] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为40,000万元[84] - 报告期内公司对外担保实际发生额为40,000万元[83] - 报告期末公司对外担保余额为40,000万元[83] 股东与股权 - 公司股份总数保持不变，仍为1,109,830,895股，占总股本的100%[89] - 报告期末普通股股东总数为72,582人[90] - 公司第一大股东天津天保控股有限公司持股比例为51.45%，持有570,995,896股[90] - 股东方奕忠持股比例为0.47%，持有5,212,036股，其中3,784,010股被冻结[90] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.41%，持有4,531,970股[90] - 北方国际信托股份有限公司持股比例为0.25%，持有2,800,000股[90] - 江苏富航投资有限公司持股比例为0.22%，持有2,462,250股[90] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.19%，持有2,094,994股[91] - 股东刘镜林、徐正权、黄雄伟参与了融资融券业务，分别持有1,611,000股、1,556,472股和1,537,810股[94] - 公司报告期控股股东未发生变更[97] 会计与财务政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况[136] - 公司本期合并财务报表范围包括8家子公司，新增天津天保生物医药产业发展有限公司[133] - 公司本期财务报表编制依据企业会计准则及相关规定，会计核算以权责发生制为基础[135] - 公司本期财务报表编制基础包括应收账款坏账准备的确认和计量、投资性房地产、固定资产分类及折旧方法等[137] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[138] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[139] - 公司营业周期为12个月[140] - 公司以人民币为记账本位币，财务报表编制采用人民币[141] - 公司合并财务报表涵盖所有控制的子公司，并对子公司财务报表进行必要调整[144] - 公司合并财务报表中抵销了所有重大内部交易、往来余额及未实现利润[145] - 公司非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自取得控制权之日起纳入合并财务报表[146] - 公司合营安排包括共同经营和合营企业，共同经营项目按份额确认资产和负债[147] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款以及持有期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[149] - 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账[150] - 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[151] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额计入当期损益或确认为其他综合收益[151] - 金融资产根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[153] - 以摊余成本计量的金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量[153] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，利得或损失计入其他综合收益[153] - 金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[154] - 金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[155] - 金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分[155] -