营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入为11.24亿元，同比增长563.07%；年初至报告期末为15.22亿元，同比增长48.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.20亿元，同比下降1086.83%；年初至报告期末为 -1.09亿元，同比下降277.54%[4] - 营业总收入从10.2597266147亿增长至15.2226360541亿[17] - 营业总成本从9.4694524184亿增长至15.6575827897亿[17] - 营业利润从8255.981912万降至 - 12244.684907万[18] - 净利润从6234.893289万降至 - 11227.296024万[18] - 基本每股收益从0.0554降至 - 0.0984[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为144.06亿元，较上年度末增长12.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为53.16亿元，较上年度末下降2.45%[4] - 2023年9月30日货币资金为806,576,554.82元，1月1日为695,521,337.18元[13] - 2023年9月30日应收账款为61,643,627.02元，1月1日为7,347,806.27元[13] - 2023年9月30日存货为10,106,191,684.21元，1月1日为9,102,741,756.46元[13] - 2023年9月30日流动资产合计11,719,735,151.62元，1月1日为10,252,767,247.60元[14] - 2023年9月30日资产总计14,406,298,740.42元，1月1日为12,818,217,319.25元[14] - 非流动负债合计从12.429678817亿增长至15.689715421亿[15] - 负债合计从73.6000481755亿增长至79.7054167645亿[15] - 所有者权益合计从54.582125017亿增长至64.3575706397亿[15] 部分科目变动情况 - 应收账款报告期末为6164.36万元，较报告期初增长738.94%，主要因计提天拖二期项目应收房款[7] - 预付款项报告期末为379.85万元，较报告期初增长142.35%，主要因增加预付酒店装修等费用[7] - 其他应收款报告期末为3.29亿元，较报告期初增长45.81%，主要因支付土地保证金[7] - 固定资产报告期末为2.35亿元，较报告期初增长579.79%，主要因存货转入固定资产[7] - 短期借款报告期末为4.60亿元，较报告期初下降54.93%，主要因短期保理借款及短期融资租赁借款减少[7] - 合同负债报告期末为18.87亿元，较报告期初增长74.54%，主要因收到售房房款[7] - 2023年9月30日短期借款为460,005,221.49元，1月1日为1,020,533,943.05元[14] - 2023年9月30日应付账款为1,139,159,604.29元，1月1日为1,279,187,878.86元[14] - 2023年9月30日流动负债合计6,401,570,134.35元，1月1日为6,117,036,935.85元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -9.19亿元，同比下降295.60%，主要因支付土地款[4][8] - 经营活动现金流入小计从21.9221308851亿增长至26.2414370099亿[20] - 经营活动产生的现金流量净额从4.6959076956亿降至 - 9.1852750607亿[20] - 投资活动现金流入小计2023年为120,446,666.67元，2022年为14,255,254.78元[21] - 投资活动现金流出小计2023年为5,580,648.25元，2022年为601,269,417.13元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为114,866,018.42元，2022年为 - 587,014,162.35元[21] - 筹资活动现金流入小计2023年为2,692,206,103.35元，2022年为1,898,302,860.57元[21] - 筹资活动现金流出小计2023年为1,777,489,398.06元，2022年为1,870,710,232.52元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为914,716,705.29元，2022年为27,592,628.05元[21] - 现金及现金等价物净增加额2023年为111,055,217.64元，2022年为 - 89,830,764.74元[21] - 期初现金及现金等价物余额2023年为695,521,337.18元，2022年为539,057,439.88元[21] - 期末现金及现金等价物余额2023年为806,576,554.82元，2022年为449,226,675.14元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67.193 [10] - 天津天保控股有限公司持股比例51.45%，持股数量570,995,896股，质押股份数量236,198,000股[10] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]