公司基本信息 - 公司股票简称中科三环，代码000970，上市证券交易所为深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为王震西，注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层，邮编100190[26] - 董事会秘书为赵寅鹏，证券事务代表为田文斌，联系电话均为010 - 62656017，传真均为010 - 62670793[27] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网，网址为http://www.cninfo.com.cn，备置地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环证券部[28] - 公司统一社会信用代码为91110000700228137T，上市以来主营业务和控股股东均无变更[29] - 公司经营范围包括钕铁硼永磁材料等研究开发、生产及相关服务等，所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料[57] - 公司是中国稀土永磁产业代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一[57] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入97.16亿元，较2021年的71.46亿元增长35.97%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，较2021年的3.99亿元增长112.56%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.90亿元，较2021年的-6.54亿元增长-40.39%[33] - 2022年末总资产117.13亿元，较2021年末的92.66亿元增长26.41%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产64.37亿元，较2021年末的49.86亿元增长29.10%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为21.59亿元、25.46亿元、28.03亿元、22.08亿元[38] - 2022年非流动资产处置损益为8227.69万元，计入当期损益的政府补助为4028.21万元[39] - 截至报告期末，公司总资产为1171294.04万元，比上年同期增长26.41%[72] - 报告期末，归属于母公司所有者权益合计为643650.78万元，比上年同期增加29.10%[72] - 报告期内，公司完成营业收入971580.80万元，比上年同期增加35.97%[72] - 报告期内，利润总额为127412.43万元，比上年同期增加109.92%[72] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润为84786.24万元，比上年同期增加112.56%[72] - 2022年营业收入合计971,580.80万元，同比增长35.97%[75] - 2022年销售费用151,314,250.31元，同比增长37.65%；管理费用345,009,312.55元，同比增长31.65%；财务费用 -121,158,542.81元，同比下降248.64%；研发费用129,376,936.14元，同比增长11.81%[85] - 2022年研发人员数量275人，较2021年增长23.32%；研发人员数量占比4.87%，较2021年增加0.84%[89] - 2022年研发投入金额为129,376,936.14元，占营业收入比例为1.33%，2021年研发投入金额为115,711,119.49元，占比1.62%[93] - 2022年经营活动现金流入小计9,688,113,981.65元，同比增15.68%；流出小计10,077,661,787.36元，同比增11.62%；净额-389,547,805.71元，同比增40.39%[94] - 2022年投资活动现金流入小计165,995,732.23元，同比增1,378.41%；流出小计656,305,576.51元，同比增75.01%；净额-490,309,844.28元，同比增34.78%[94] - 2022年筹资活动现金流入小计2,762,641,121.64元，同比增114.42%；流出小计1,123,567,741.57元，同比增60.35%；净额1,639,073,380.07元，同比增178.90%[94] - 2022年现金及现金等价物净增加额814,176,812.33元，2021年为-456,478,792.14元，同比-278.36%[94] - 2022年末货币资金210,583.10万元，占总资产17.98%，年初145,953.92万元，占比15.75%，比重增2.23%[98] - 2022年末应收账款300,816.14万元，占总资产25.68%，年初233,468.11万元，占比25.20%，比重增0.48%[98] - 2022年末存货351,381.10万元，占总资产30.00%，年初298,175.73万元，占比32.18%，比重降2.18%[98] - 2022年末短期借款167,410.03万元，占总资产14.29%，年初88,695.12万元，占比9.57%，比重增4.72%[98] - 2022年末长期借款38,797.57万元，占总资产3.31%，年初16,251.57万元，占比1.75%，比重增1.56%[98] - 报告期投资额为4.462318亿元，上年同期投资额为3500万元，变动幅度为1174.95%[104] - 2022年12月31日公司资产总计11712940372.98元，较2022年1月1日的9266076774.60元有所增长[159] - 2022年12月31日公司非流动资产合计2581164809.84元，较2022年1月1日的2146500838.24元有所增长[159] - 2022年12月31日公司流动负债合计3633154557.30元，较2022年1月1日的3092596976.62元有所增长[159] - 2022年12月31日公司长期借款为387975691.97元，较2022年1月1日的162515741.34元有所增长[159] - 2022年12月31日公司货币资金为570960327.37元，较2022年1月1日的582530310.96元略有减少[160] - 2022年12月31日公司应收账款为1224807365.58元，较2022年1月1日的1049174019.70元有所增长[160] - 2022年12月31日公司存货为626488237.73元，较2022年1月1日的496555483.87元有所增长[160] - 其他权益工具投资公允价值变动本期为895,216.03，上期为1,382,036.66[163] - 综合收益总额本期为1,007,312,674.49，上期为478,470,256.40[163] - 基本每股收益本期为0.7121，上期为0.3745；稀释每股收益本期为0.7121，上期为0.3745[163] - 取得借款收到的现金本期为300,000,000.00[168] - 筹资活动现金流入小计本期为968,406,154.94[168] - 筹资活动现金流出小计本期为128,657,301.90，上期为53,275,319.79[168] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为839,748,853.04，上期为 - 53,275,319.79[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为155,992,618.69，上期为 - 218,212,536.74[168] - 期末现金及现金等价物余额本期为523,039,704.79，上期为367,047,086.10[168] - 2022年配股完成后注册资本变更为人民币121,572.5773万元[177] - 2022年12月31日流动资产合计91.32亿元，较2022年1月1日的71.20亿元增长28.13%[190] - 2022年营业收入43.53亿元，较2021年的29.68亿元增长46.65%[195] - 2022年营业利润4.47亿元，较2021年的0.87亿元增长413.07%[196] - 2022年净利润4.04亿元，较2021年的0.79亿元增长411.13%[196] - 2022年筹资活动现金流入小计27.63亿元，较2021年的12.88亿元增长114.50%[198] - 2022年筹资活动现金流出小计11.24亿元，较2021年的7.01亿元增长60.20%[198] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额16.39亿元，较2021年的5.88亿元增长178.75%[198] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5496.11万元，2021年为 - 2688.64万元[198] - 2022年现金及现金等价物净增加额8.14亿元，2021年为 - 4.56亿元[198] - 2022年末现金及现金等价物余额20.40亿元，较2021年末的12.26亿元增长66.47%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入935,104.77万元，占比96.25%，同比增长34.31%[75] - 磁材产品销售营业收入935,104.77万元，占比96.25%，同比增长34.34%[75] - 国内营业收入398,963.59万元，占比41.06%，同比增长25.45%；国外营业收入572,617.21万元，占比58.94%，同比增长44.40%[75] 募集资金情况 - 2022年配股金额为66,578.84万元，其中41,825.7万元已使用，24,887.43万元未使用，未使用部分中17,900.00万元暂时补充流动资金，6,987.43万元为募集资金账户余额[7] - 2022年2月23日公司完成配股发行150,525,773股，发行价4.50元/股，募集资金总额677,365,978.50元，净额665,788,353.94元[115] - 截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金41,825.70万元，暂时补充流动资金17,900.00万元，募集资金账户余额6,987.43万元[115] - 2022年8月1日公司同意使用20,183.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[121] - 2022年3月24日公司拟使用54,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金12个月，到期已全部归还[121] 项目投资情况 - 宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目承诺投资14,213万元，已投入8,292.52万元，投入进度为58.34%[8] - 年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）承诺投资27,578.84万元，已投入18,747.2万元，投入进度为67.98%[8] - 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目，承诺投资9,492.1万元，本报告期投入4,939.32万元，截至期末投资进度52.04%[116] - 宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目，承诺投资7,929.32万元，本报告期投入3,513.9万元，截至期末投资进度44.32%[116] - 宁波科宁达鑫丰精密制造项目，承诺投资7,365.58万元，本报告期投入6,332.76万元，截至期末投资进度85.98%[116] 公司研发情况 - 公司已形成高效创新组织架构，研究院与下属企业研发团队协同配合，还与多所高校和科研机构保持产学研合作[54] - 公司拥有高素质研发队伍，技术人才涵盖多学科领域[55] - 公司烧结钕铁硼磁体研发推出高丰度稀土磁体系列牌号产品，最高铈含量超稀土总量40%，最大磁能积超50兆高奥[60] - 公司粘结钕铁硼磁体研发实现高性能快淬钕铁硼磁粉稳定批量生产，性能达国际先进水平[60] - 公司烧结钕铁硼磁体研发针对新能源汽车等特殊需求开发相关磁体，建立汽车产品清洁度测试中心[60] - 公司粘结钕铁硼磁体研发拓展产品适应性，开发一体成形新技术，开拓新