财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入22.15亿元，上年同期21.59亿元，同比增长2.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，上年同期1.66亿元，同比下降39.12%[4] - 营业总收入本期为22.15亿元，上期为21.59亿元[28] - 营业总成本本期为20.34亿元，上期为19.33亿元[28] - 营业利润本期为1.65亿元，上期为2.52亿元[28] - 利润总额本期为1.65亿元，上期为2.52亿元[28] - 净利润本期为1.27亿元，上期为1.95亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.01亿元，上期为1.66亿元[29] - 其他综合收益的税后净额本期为52.83万元，上期为 - 8.71万元[29] - 综合收益总额本期为1.27亿元，上期为1.95亿元[29] - 基本每股收益本期为0.0832，上期为0.1489[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，上年同期 -3.43亿元，同比增长244.39%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.38亿元，上期为18.07亿元[29] - 经营活动现金流入小计为27.4644757727亿美元，较之前的19.6726377606亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为22.5052883207亿美元，较之前的23.1072045676亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为4.959187452亿美元，而之前为 - 3.434566807亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为131.2122万美元，较之前的362.7075万美元有所减少；投资活动现金流出小计为13338.276805万美元，较之前的12971.094171万美元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 13207.064605万美元，较之前的 - 12608.386671万美元亏损增加[31] - 筹资活动现金流入小计为7246.567792万美元，较之前的95391.397866万美元大幅减少；筹资活动现金流出小计为21490.729785万美元，较之前的9267.475873万美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14244.161993万美元，而之前为86123.921993万美元[31][32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1559.647148万美元，较之前的 - 179.525572万美元亏损增加[32] - 现金及现金等价物净增加额为20581.000774万美元，较之前的38990.34168万美元有所减少；期初现金及现金等价物余额为20.3979891976亿美元，期末现金及现金等价物余额为22.456089275亿美元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据期末余额1.64亿元，较期初增加63.38%，系子公司持有的应收票据增加所致[19] - 预付账款期末余额1716.05万元，较期初减少40.55%，系预付的材料货款减少所致[19] - 交易性金融负债期末余额489.30万元，较期初减少50.18%，系远期结售汇产品随汇率变动损失减少所致[19] - 应交税费期末余额7176.74万元，较期初减少31.28%，系利润减少相应计算的应交所得税减少所致[19] - 递延收益期末余额8979.99万元，较期初增加103.95%，系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致[19] - 专项储备期末余额553.02万元，较期初增加298.14%，系计提的安全生产费增加所致[19] - 交易性金融负债为4,893,010.75元，较之前的9,821,910.00元有所减少[26] - 应付票据为317,854,539.00元，较之前的340,926,257.00元有所减少[26] - 应付账款为1,062,633,002.33元，较之前的1,115,061,369.66元有所减少[26] - 应付职工薪酬为119,913,649.82元，较之前的169,029,912.33元有所减少[26] - 应交税费为71,767,362.13元，较之前的104,438,593.14元有所减少[26] - 流动负债合计为3,354,458,947.42元，较之前的3,633,154,557.30元有所减少[26] - 非流动负债合计为506,981,842.86元，较之前的461,175,394.23元有所增加[26] - 负债和所有者权益总计为11,611,729,718.53元，较之前的11,712,940,372.98元有所减少[26] - 货币资金期末余额为23.0745706645亿美元，较年初余额21.0583099676亿美元有所增加[39] - 应收账款期末余额为27.6271525335亿美元，较年初余额30.0816137173亿美元有所减少[39] - 存货期末余额为33.2907760692亿美元，较年初余额35.1381097303亿美元有所减少[39] - 资产总计期末余额为116.1172971853亿美元，较年初余额117.1294037298亿美元有所减少[39] - 短期借款期末余额为15.5246567792亿美元，较年初余额16.7410028562亿美元有所减少[39] 股东持股情况 - 北京三环控股有限公司持股比例23.35%，持股数量2.84亿股，质押股份数量3800万股[20] - 前十大无限售条件股东中，北京三环控股有限公司持股283,881,263股，TRIDUS INTERNATIONAL INC持股47,952,354股占比3.94%，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股40,231,812股占比3.31%[21] - 公司第9、10名股东分别通过融资融券持有公司股份4,800,089股、4,059,000股[21]