整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入172.77亿元，较上年同期增长48.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较上年同期增长38.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-152.82亿元，较上年同期减少1520.73%[3] - 本报告期末总资产528.45亿元，较上年度末增长14.36%[3] - 营业收入为172.77亿元，较上年同期增加48.11%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，较上年同期增加38.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -152.82亿元，较上年同期减少1520.73%[23] - 基本每股收益为0.2297元/股，较上年同期增加38.29%[23] - 总资产为528.45亿元，较上年度末增加14.36%[23] - 公司2022年第一季度营业总收入为172.77亿元，上期为116.65亿元，同比增长48.11%[33] - 公司2022年第一季度净利润为3.24亿元，上期为2.26亿元，同比增长43.61%[35] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.34亿元，上期为2.41亿元，同比增长38.33%[35] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.2297元，上期为0.1661元，同比增长38.29%[36] - 公司2022年第一季度负债合计为369.56亿元，上期为306.43亿元，同比增长20.60%[33] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为158.89亿元，上期为155.66亿元，同比增长2.07%[33] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计7313.88万元[4] - 即征即退软件退税涉及金额2238.39万元[5] 资产项目指标变化 - 货币资金较期初减少46.90%，因业务规模扩大采购付款增多[6] - 应收账款较期初增加66.85%，因销售收入增加且账款未到期回款[6] - 短期借款较期初增加174.79%，因业务规模扩大增加债务融资[6] - 期末货币资金为3,863,905,548.81元，年初为7,277,279,340.91元[11] - 期末应收账款为19,971,309,852.00元，年初为11,969,771,797.48元[11] - 期末存货为22,354,019,591.93元，年初为22,402,228,567.57元[11] - 期末资产总计为52,844,889,638.72元，年初为46,208,162,562.76元[12] - 期末短期借款为12,524,977,263.60元，年初为4,558,032,922.89元[12] - 期末应付账款为12,710,775,315.44元，年初为17,753,554,347.60元[12] - 期末负债合计为36,956,253,083.47元，年初为30,642,581,594.77元[13] - 货币资金较期初减少46.90%，因业务规模扩大采购付款增多[26] - 应收账款较期初增加66.85%，因销售收入增加且应收账款未到期回款[26] - 短期借款较期初增加174.79%，因业务规模扩大流动资金需求增加[26] - 期末货币资金3,863,905,548.81元，年初为7,277,279,340.91元[31] - 期末应收账款19,971,309,852.00元，年初为11,969,771,797.48元[31] - 期末预付款项1,750,184,302.06元，年初为54,866,314.11元[31] - 期末存货22,354,019,591.93元，年初为22,402,228,567.57元[31] - 期末流动资产合计50,314,069,038.11元，年初为43,755,918,415.92元[31] - 期末非流动资产合计2,530,820,600.61元，年初为2,452,244,146.84元[32] - 期末资产总计52,844,889,638.72元，年初为46,208,162,562.76元[32] - 期末短期借款12,524,977,263.60元，年初为4,558,032,922.89元[32] - 期末流动负债合计34,286,256,307.62元，年初为28,658,596,538.69元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为180,595[7] - 浪潮集团有限公司持有公司525,014,838股人民币普通股[9] - 浪潮集团有限公司持股比例36.12%，持股数量525,014,838股，质押115,000,000股[28] 第一季度利润及费用指标变化 - 公司2022年第一季度净利润为3.2390968076亿元，上年同期为2.2553966742亿元[15] - 公司2022年第一季度营业利润为3.6714504252亿元，上年同期为2.7297206664亿元[15] - 公司2022年第一季度销售费用为2.5541159407亿元，上年同期为3.4864264342亿元[15] - 公司2022年第一季度研发费用为5.6362998089亿元，上年同期为5.9556377171亿元[15] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.2297元，上年同期为0.1661元[16] - 公司2022年第一季度稀释每股收益为0.2283元，上年同期为0.1647元[16] - 公司2022年第一季度销售费用为2.55亿元，上期为3.49亿元，同比下降26.66%[35] - 公司2022年第一季度管理费用为1.45亿元，上期为1.95亿元，同比下降25.44%[35] - 公司2022年第一季度研发费用为5.64亿元，上期为5.96亿元，同比下降5.20%[35] 第一季度经营活动现金流量指标变化 - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为120.0678212707亿元，上年同期为129.9072189405亿元[17] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为114.5809508903亿元，上年同期为124.3055647272亿元[17] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为2.3147243862亿元，上年同期为3.5400161822亿元[17] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为257.3065853439亿元，上年同期为123.6610673543亿元[17] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为120.07亿元，上期为129.91亿元，同比下降7.57%[37] 现金流量表综合指标变化 - 经营活动现金流出小计为272.89亿美元，上年同期为139.34亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-152.82亿美元，上年同期为-9.43亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为4.02亿美元，上年同期为140.34亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为3383.89万美元，上年同期为-826.24万美元[38] - 筹资活动现金流入小计为128.77亿美元，上年同期为2亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为115.5亿美元，上年同期为-22.26亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-642.6万美元，上年同期为-76.99万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-34.00亿美元，上年同期为-31.78亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为72.58亿美元，上年同期为99.52亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为38.58亿美元，上年同期为67.74亿美元[38] 其他费用指标变化 - 财务费用较上年同期增加2182.18%，因债务融资规模扩大利息支出增加[26] - 资产减值损失较上年同期增加2339.76%，因原材料价格波动计提存货跌价准备[26]