公司基本信息 - 公司为桂林旅游股份有限公司，报告期为2020年上半年[187] - 公司股票代码为000978，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址为桂林市翠竹路27 - 2号，办公地址为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦[14] - 法定代表人为李飞影[1] - 主管会计工作负责人为肖笛波[1] - 会计机构负责人为陈丽华[1] - 公司于1998年4月29日经批准设立，设立时总股本18,000万股[199] - 1999年公司进行股份回购，共计回购10,200万股，回购后总股本缩减为7,800万股[199] - 2000年公司向社会公众公开发行4,000万股，发行后总股本为11,800万股[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为95,517,698.13元，上年同期为300,468,451.19元，同比减少68.21%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -111,558,906.46元，上年同期为9,916,245.78元，同比减少1,225.01%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -69,486,943.69元，上年同期为 -9,155,645.84元，同比增长658.95%[16] - 本报告期基本每股收益为 -0.310元/股，上年同期为0.028元/股，同比减少1,207.14%[16] - 本报告期末总资产为2,761,778,990.64元，上年度末为2,871,037,043.45元，同比减少3.81%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,473,501,077.52元，上年度末为1,592,261,983.98元，同比减少7.46%[16] - 本报告期公司共接待游客118万人次，同比下降71.62%，营业收入9552万元，同比下降68.21%，营业总成本24176万元，同比下降25.55%[31] - 营业利润 - 12688万元，同比减少12853万元；归属于公司股东的净利润 - 11156万元，同比减少12148万元[31] - 公司本报告期营业收入9552万元，归属股东净利润-11156万元，游客接待量118万人次，同比下降71.62%[44] - 公司净利润同比减少12148万元，主要因游客量降71.62%致营收降68.21%、投资收益减少3088万元等[45] - 本报告期营业成本14684万元，同比下降12.07%[46] - 销售费用592万元，同比下降30.93%；管理费用5660万元，同比下降26.19%[47][48] - 财务费用2635万元，同比增长8.62%；经营活动现金流净额-6949万元，上年同期-916万元[49] - 投资活动现金流净额1411万元，上年同期-5102万元，因收到分红、资产处置收入等[50] - 筹资活动现金流净额6387万元，上年同期6855万元，同比下降6.84%[51] - 本报告期末货币资金54,118,045.95元，占总资产比例1.96%，上年同期末为104,618,012.65元，占比3.53%，增减-1.57%[62] - 本报告期末应收账款115,752,189.80元，占总资产比例4.19%，上年同期末为167,234,891.66元，占比5.64%，增减-1.45%，本期营业收入同比下降68.21%[62] - 本报告期末存货7,002,192.32元，占总资产比例0.25%，上年同期末为28,619,845.60元，占比0.97%，增减-0.72%[62] - 本报告期末投资性房地产28,424,283.73元，占总资产比例1.03%，上年同期末为60,365,647.57元，占比2.04%，增减-1.01%[62] - 本报告期末长期股权投资445,164,487.46元，占总资产比例16.12%，上年同期末为460,463,954.86元，占比15.53%，增减0.59%，本期从参股公司确认投资收益同比减少3088万元，获现金分红3452.93万元[62] - 本报告期末固定资产1,178,234,765.16元，占总资产比例42.66%，上年同期末为1,180,878,994.01元，占比39.82%，增减2.84%[62] - 本报告期末在建工程276,406,985.93元，占总资产比例10.01%，上年同期末为254,739,893.48元，占比8.59%，增减1.42%[62] - 本报告期末长期借款690,030,000.00元，占总资产比例24.98%，上年同期末为812,750,000.00元，占比27.41%，增减-2.43%[62] - 报告期投资额8,272,151.93元，上年同期投资额13,500,000.00元，变动幅度-38.72%[65] - 2020年半年度营业总收入95517698.13元，2019年半年度为300468451.19元，同比下降约68.21%[176] - 2020年半年度营业总成本241758052.54元，2019年半年度为324727605.63元，同比下降约25.55%[176] - 2020年半年度净利润为 - 129205833.95元，2019年半年度为 - 6234403.55元，亏损扩大[176] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 111558906.46元，2019年半年度为9916245.78元，由盈转亏[176] - 2020年半年度基本每股收益 - 0.310，2019年半年度为0.028，同比下降约1192.86%[176] - 母公司2020年半年度营业收入14015839.26元，2019年半年度为114372099.79元，同比下降约87.75%[178] - 母公司2020年半年度净利润为 - 37956883.22元，2019年半年度为3971241.93元，由盈转亏[178] - 2020年半年度其他收益9173613.60元，2019年半年度为2391324.26元，同比增长约283.62%[176] - 2020年半年度投资收益 - 5954745.14元，2019年半年度为24923494.47元，同比下降约123.90%[176] - 2020年半年度资产处置收益17013332.33元，2019年半年度为209355.39元，同比增长约8026.67%[176] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为69,606,421.71元，2019年半年度为260,891,248.22元，同比下降73.33%[180] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为77,118,359.74元，2019年半年度为284,683,412.13元，同比下降72.92%[180] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为146,605,303.43元，2019年半年度为293,839,057.97元，同比下降50.11%[180] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,486,943.69元，2019年半年度为 - 9,155,645.84元，亏损扩大[180] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为56,845,747.59元，2019年半年度为20,213,534.07元，同比增长181.23%[180] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为42,734,063.13元，2019年半年度为71,229,820.03元，同比下降40%[180] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,111,684.46元，2019年半年度为 - 51,016,285.96元，扭亏为盈[180] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为190,000,000.00元，2019年半年度为268,380,000.00元，同比下降29.19%[180] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为126,133,269.74元，2019年半年度为199,825,351.26元，同比下降36.87%[180] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为8,491,471.03元，2019年半年度为8,382,716.94元，同比增长1.3%[180] - 2020年6月30日货币资金为54,118,045.95元，2019年12月31日为45,626,574.92元[167] - 2020年6月30日应收账款为115,752,189.80元，2019年12月31日为111,660,959.10元[167] - 2020年6月30日存货为7,002,192.32元，2019年12月31日为29,098,114.38元[167] - 2020年6月30日流动资产合计256,092,980.20元，2019年12月31日为247,854,187.09元[167] - 2020年6月30日长期股权投资为445,164,487.46元，2019年12月31日为485,687,737.63元[167] - 2020年6月30日资产总计2,761,778,990.64元，2019年12月31日为2,871,037,043.45元[167] - 2020年6月30日公司流动负债合计562,019,125.07元，较2019年12月31日的473,040,912.12元增长18.81%[168] - 2020年6月30日公司非流动负债合计738,224,278.85元，较2019年12月31日的800,052,710.66元下降7.73%[168] - 2020年6月30日公司负债合计1,300,243,403.92元，较2019年12月31日的1,273,093,622.78元增长2.13%[168] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,461,535,586.72元，较2019年12月31日的1,597,943,420.67元下降8.54%[168] - 2020年6月30日母公司流动资产合计786,882,744.14元，较2019年12月31日的767,182,502.59元增长2.57%[172] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计1,965,542,070.13元，较2019年12月31日的2,006,938,243.22元下降2.06%[172] - 2020年6月30日母公司负债合计1,287,288,519.18元，较2019年12月31日的1,263,825,567.50元增长1.86%[174] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计1,465,136,295.09元，较2019年12月31日的1,510,295,178.31元下降2.99%[174] - 2020年6月30日公司应付账款为71,392,935.49元，较2019年12月31日的86,653,362.93元下降17.61%[168] - 2020年6月30日公司一年内到期的非流动负债为387,600,000.00元，较2019年12月31日的228,820,000.00元增长69.39%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 旅游服务业营收4787.38万元，占比50.12%，同比降81.33%；其他业务营收4764.39万元，占比49.88%，同比增8