收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7545.18万元人民币，同比下降56.88%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.71亿元人民币，同比下降64.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1663.33万元人民币，同比下降136.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元人民币，同比下降333.19%[7] - 营业收入同比下降64.04%至17,096.95万元，主要因游客接待量下降63%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降333.19%至-12,819.22万元[15] - 公司2020年第三季度营业总收入为7545.18万元，较上年同期1.75亿元下降56.9%[49] - 公司净利润为-2222.97万元，较上年同期盈利3919.59万元大幅下滑156.7%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为-1663.33万元，较上年同期盈利4505.60万元下降136.9%[49] - 2020年7-9月营业收入同比下降64.8%至1716.5万元[52] - 2020年7-9月营业利润同比转亏为-878.8万元，上年同期为盈利9060.7万元[52] - 2020年1-9月营业总收入同比下降64.0%至1.71亿元[53] - 2020年1-9月归属于母公司所有者的净亏损达1.28亿元，上年同期为盈利5497.2万元[53] - 营业收入同比下降80.9%至3118.08万元，上期为1.63亿元[55] - 营业利润由盈转亏，亏损4693.42万元，同比下降148.7%[55] - 净利润亏损4669.58万元，同比下降149.5%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6347.90万元，较上年同期9158.01万元下降30.7%[49] - 财务费用为1336.39万元，与上年同期1331.48万元基本持平[49] - 2020年1-9月财务费用同比增长5.7%至3971.8万元[53] - 2020年1-9月利息费用达4024.4万元，较上年同期增长3.4%[53] - 利息费用1503.88万元，同比下降15.5%[55] 其他收益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3045.64万元人民币，主要包含土地转让收益1773万元和政府补助1280万元[8] - 其他收益同比增长398.49%至1,828.57万元，因政府补助及税费减免[15] - 投资收益同比下降97.23%至129.99万元，因参股公司收益减少[15] - 投资收益为725.46万元，较上年同期2204.73万元下降67.1%[49] - 2020年1-9月投资收益同比大幅下降97.2%至130.0万元[53] - 2020年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益为-26.8万元，上年同期为盈利3140.6万元[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7741.71万元人民币，同比下降174.70%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降174.70%至-7,741.71万元，因营收大幅下滑[18] - 投资活动现金流量净额同比改善106.10%至429.24万元，因股利收入及资产处置[18] - 筹资活动现金流量净额同比改善257.12%至7,279.50万元，因银行借款增加及股利支付减少[18] - 经营活动现金流量净额为负9597.1万元，同比下降679.3%[59] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降71.3%至1.43亿元[57] - 支付给职工现金同比下降25.1%至1.22亿元[57] - 取得借款收到的现金同比增长33.2%至4.5亿元[57] - 投资活动产生现金流量净额429.24万元，同比改善106.1%[57] - 期末现金及现金等价物余额4529.68万元，同比下降53.7%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为3365.9万元，同比下降81.0%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金为5107.4万元，同比下降22.1%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为2395.5万元，同比下降60.4%[59] - 取得投资收益收到的现金为4421.2万元，同比下降49.4%[59] - 筹资活动现金流入小计为4.495亿元，同比增长46.2%[59] - 期末现金及现金等价物余额为3861.4万元，同比下降53.9%[59] 资产和负债变化 - 货币资金为4529.68万元，较年初下降0.7%[41] - 应收账款为1.29亿元，较年初增长15.1%[41] - 存货为682.12万元，较年初下降76.6%[41] - 长期股权投资为4.45亿元，较年初下降8.4%[41] - 固定资产为11.74亿元，较年初下降3.5%[41] - 短期借款为零，无新增短期借款[43] - 长期借款为8.84亿元，较年初增长17.6%[43] - 未分配利润为3127.22万元，较年初下降81.2%[43] - 归属于母公司所有者权益为14.57亿元，较年初下降8.5%[43] - 货币资金较年初增加550.76万元至3861.43万元，增长16.6%[45] - 应收账款较年初减少1580.26万元至8576.79万元，下降15.6%[45] - 长期借款增加1.3246亿元至7.9068亿元，增长20.1%[47] - 未分配利润减少5397.38万元至9482.96万元，下降36.3%[47] - 其他应收款同比增长45.53%至6,895.61万元，因股利款及土地转让款增加[13] - 存货同比下降76.56%至682.12万元，因资产转让结转[13] - 投资性房地产同比下降52.58%至2,814.11万元，因资产转让结转[13] - 预收款项调整减少489.2万元，转为合同负债[62] - 长期借款余额保持7.514亿元不变[62] - 归属于母公司所有者权益合计为15.92亿元，与期初持平[62] - 公司因执行新收入会计准则将预收账款1,267,385.74元中的1,042,648.34元（占比82.3%）重分类至合同负债[65] - 母公司货币资金余额为33,106,713.50元[64] - 母公司应收账款余额为101,570,509.29元[64] - 母公司长期股权投资余额为1,685,423,608.36元[64] - 母公司资产总计2,774,120,745.81元[64] - 母公司流动负债合计580,901,110.62元[65] - 母公司长期借款余额658,220,000.00元[65] - 母公司所有者权益合计1,510,295,178.31元[65] 管理层讨论和指引 - 罗山湖旅游公司因政府函件需拆除水库管理范围内9栋建筑并获重置价补偿[19] - 桂圳公司资产转让给控股股东桂林旅游发展总公司交易总金额为48,537,630元首付款14,561,289元占30%[22] - 公司非公开发行股票方案拟发行不超过108,030,000股发行价4.43元/股募集资金总额不超过478,572,900元用于偿还贷款[26] - 《境SHOW·生动莲花》文旅演艺项目投资总额调整为11,000万元受疫情影响建设延迟尚未开工[27][28] - 资江丹霞公司申请丹霞温泉公司破产清算获法院裁定受理[25] - 股东舒峥就2019年股东大会决议提起诉讼案件已开庭但未获判决书[23] - 桂圳公司资产转让仅征集到1名意向受让方为公司控股股东[22] - 罗山湖旅游公司尚未收到政府出具的具体补偿方案[20] - 公司收到桂林市国资委及控股股东对非公开发行股票事项的批复[26] - 生动莲花项目已完成施工图设计原计划建设周期14个月[27] 其他重要事项 - 公司总资产为27.55亿元人民币，较上年度末下降4.05%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.57亿元人民币，较上年度末减少8.50%[7] - 加权平均净资产收益率为-8.39%，较上年同期下降11.83个百分点[7] - 桂林航空旅游集团有限公司持有公司16%股份（5761.6万股），其中全部处于质押状态[11] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[31][32] - 2020年1-9月基本每股收益为-0.356元，上年同期为0.153元[53] - 2020年7-9月所得税费用为-3.59万元，上年同期为21.4万元[52] - 公司未对前期比较数据进行新收入准则追溯调整（适用"不适用"）[67] - 第三季度报告未经审计[68]