公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入195,895,723.28元，较上年同期调整后增长389.75%[10] - 归属于上市公司股东的净利润755,099.03元，较上年同期调整后增长100.56%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润143,881.48元，较上年同期调整后增长100.10%[10] - 经营活动产生的现金流量净额29,980,668.94元，较上年同期调整后增长190.82%[10] - 基本每股收益0.002元/股，较上年同期调整后增长100.56%[10] - 稀释每股收益0.002元/股，较上年同期调整后增长100.56%[10] - 加权平均净资产收益率0.06%，较上年同期调整后增长12.06%[10] - 本报告期末总资产2,423,368,688.76元，较上年度末调整后增长2.63%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,288,186,544.53元，较上年度末调整后增长0.06%[10] - 本报告期，公司实现营业收入19,589.57万元，同比增长389.75% ，营业成本13,710.50万元，同比增长39.98%，营业利润 - 82.72万元，同比增加14,063.54万元；实现归属于上市公司股东的净利润75.51万元，同比增加13,446.67万元[21] - 2023年1 - 6月，公司投资收益同比增加2,241万元[21] - 2022年5月公司向控股股东旅投集团非公开发行10803万股，募集资金净额46569.55万元，截至2022年7月末用于偿还银行借款，2023年1 - 6月财务费用同比减少1083万元[22][23] - 2023年1 - 6月公司营业收入195895723.28元，同比增长389.75%；游客接待量252.38万人次，同比增长257%[23] - 2023年1 - 6月公司营业成本137105046.69元，同比增长39.98%；销售费用8578352.76元，同比增长36.54%；管理费用45508737.02元，同比减少1.62%；财务费用18456757.43元，同比减少36.97%；所得税费用4995704.58元，同比增长1962.14%[23] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额29980668.94元，同比增长 - 190.82%；投资活动产生的现金流量净额 - 9132733.84元，同比增长 - 65.15%，购建相关资产支付现金同比减少1560万元；筹资活动产生的现金流量净额53987385.56元，同比增长 - 77.01%；现金及现金等价物净增加额74835320.66元，同比增长 - 57.38%[23] - 2023年半年度公司营业总收入195,895,723.28元，2022年半年度为39,999,232.48元，同比大幅增长[136] - 2023年半年度公司营业总成本214,285,244.56元，2022年半年度为184,086,000.37元，有所上升[136] - 2023年半年度公司营业利润为 - 827,193.73元，2022年半年度为 - 141,462,567.79元，亏损大幅减少[136] - 2023年半年度公司净利润为 - 5,480,009.15元，2022年半年度为 - 142,097,119.77元，亏损明显收窄[136] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为755,099.03元，2022年半年度为 - 133,711,650.36元，扭亏为盈[136] - 2023年半年度母公司营业收入43,169,387.09元，2022年半年度为3,166,545.36元，增长显著[138] - 2023年半年度母公司营业利润为1,325,609.78元，2022年半年度为 - 47,778,830.54元，扭亏为盈[138] - 2023年半年度母公司净利润为1,576,656.12元，2022年半年度为 - 48,291,454.78元，扭亏为盈[138] - 2023年半年度基本每股收益为0.002，2022年半年度为 - 0.354，有明显改善[136] - 2023年半年度稀释每股收益为0.002，2022年半年度为 - 0.354，有所提升[136] - 2023年上半年合并报表经营活动现金流入小计214,589,168.99元，2022年同期为98,348,283.53元[139] - 2023年上半年合并报表经营活动现金流出小计184,608,500.05元，2022年同期为131,359,021.65元[139] - 2023年上半年合并报表经营活动产生的现金流量净额29,980,668.94元，2022年同期为 - 33,010,738.12元[139] - 2023年上半年合并报表投资活动现金流入小计2,552,056.00元，2022年同期为1,089,620.00元[139] - 2023年上半年合并报表投资活动现金流出小计11,684,789.84元，2022年同期为27,297,334.16元[139] - 2023年上半年合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 9,132,733.84元，2022年同期为 - 26,207,714.16元[139] - 2023年上半年合并报表筹资活动现金流入小计339,300,000.00元，2022年同期为697,257,850.00元[139] - 2023年上半年合并报表筹资活动现金流出小计285,312,614.44元，2022年同期为462,470,718.37元[139] - 2023年上半年合并报表筹资活动产生的现金流量净额53,987,385.56元，2022年同期为234,787,131.63元[139] - 2023年上半年合并报表期末现金及现金等价物余额113,338,263.80元，2022年同期为244,753,494.33元[139] - 2022年半年度合并报表上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为11.2018412198亿元[142] - 2023年半年度合并报表本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为4.6559362643亿元[142] - 2023年半年度合并报表本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.4368062864亿元[142] - 2023年半年度母公司报表本年期初所有者权益合计为13.2539411679亿元[143] - 2023年半年度母公司报表本期增减变动金额为157.665612万元[143] - 2023年半年度母公司报表本期期末所有者权益合计为13.2697077291亿元[143] - 2022年半年度母公司报表上年期末及本年期初所有者权益合计为10.9534644688亿元[144] - 2022年半年度母公司报表本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为4.6559362643亿元[144] - 2022年半年度母公司报表本期期末所有者权益合计为15.1264861853亿元[144] - 2023年半年度合并报表股本从3.601亿元增加到4.6813亿元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 旅游服务业营业收入193515390.47元，占比98.78%，同比增长420.54%；景区旅游营业收入106336671.15元，占比54.28%，同比增长443.70%；漓江游船客运营业收入41888290.09元，占比21.38%，同比增长2386.81%；漓江大瀑布饭店营业收入30622980.83元，占比15.63%，同比增长275.40%；客运服务营业收入14667448.40元，占比7.49%，同比增长88.62%；其他营业收入2380332.81元，占比1.22%，同比减少15.70%[24] - 旅游服务业毛利率31.17%，同比增长183.10%；景区旅游毛利率45.56%，同比增长168.99%；漓江游船客运毛利率13.19%，同比增长990.75%；漓江大瀑布饭店毛利率12.76%，同比增长129.65%；广西地区毛利率30.01%，同比增长174.18%[25] - 桂林漓江大瀑布饭店有限公司注册资本24,817万元，本报告期接待游客8.85万人次，同比增长494%[42][43] - 桂林两江四湖旅游有限责任公司注册资本11,000万元，营业利润317.03万元，净利润223.26万元[42] - 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司注册资本5,719.50万元，营业利润2,862.38万元，净利润2,432.87万元[42] - 桂林漓江千古情演艺发展有限公司注册资本65,000万元，营业利润2,650.77万元，净利润2,650.15万元[42] - 公司持有桂林两江四湖旅游有限公司100%股权，本报告期接待游客37.84万人次，同比增长1153%[44] - 公司持有桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司96.87%股权，本报告期接待游客98.66万人次，同比增长1252%[45] - 公司分别持有桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司40%股权，本报告期两公司净利润2479.14万元，同比下降10.10%[46] - 新奥燃气公司本报告期净利润同比下降86.61%，因燃气采购价上涨致营业成本增加[47] - 新奥发展公司本报告期营业收入同比增长64.54%，新增单点燃气直供业务使收入增加约3000万元[47] - 公司持有桂林漓江千古情演艺发展有限公司30%股权，本报告期净利润2650.15万元，同比增加4850.23万元，营业收入同比增长1927%[47] 公司资产结构及占比变化 - 2023年6月末货币资金113338263.80元，占总资产4.68%，较上年末比重增加3.04%；应收账款77531201.32元，占总资产3.20%，较上年末比重增加0.75%[26][27] - 2023年6月末短期借款1000000元，占总资产0.04%，较上年末比重减少4.12%；长期借款730220000元，占总资产30.13%，较上年末比重增加9.93%[28][29] - 2023年6月末一年内到期的非流动负债220537655.41元，占总资产9.10%，较上年末比重减少3.72%[30] - 2023年6月30日货币资金为113,338,263.80元，1月1日为38,745,795.83元[124][132] - 2023年6月30日应收账款为77,531,201.32元，1月1日为57,870,781.69元[132] - 2023年6月30日流动资产合计为251,016,398.32元，1月1日为167,321,887.81元[132] - 2023年6月30日长期股权投资为455,419,460.07元，1月1日为438,240,844.65元[132] - 2023年6月30日固定资产为754,632,468.73元，1月1日为786,052,835.96元[132] - 2023年6月30日非流动资产合计为2,172,352,290.44元，1月1日为2,193,895,430.93元[132] - 2023年6月30日资产总计为2,423,368,688.76元，1月1日为2,361,217,318.74元[132] - 2023年6月30日公司流动负债合计371,670,880.21元，较1月1日的554,354,205.35元减少约32.95%[133] - 2023年6月30日公司非流动负债合计775,023,809.51元，较1月1日的524,709,105.20元增加约47.71%[133] - 2023年6月30日公司负债合计1,146,694,689.72元，较1月1日的1,079,063,310.55元增加约6.27%[133] - 202