整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.71亿元，较上年同期增长189.37%；年初至报告期末营业收入3.67亿元，较上年同期增长270.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3566.34万元，较上年同期增长192.48%；年初至报告期末为3641.85万元，较上年同期增长121.14%[6] - 本报告期基本每股收益0.076元/股，较上年同期增长192.68%；年初至报告期末为0.078元/股，较上年同期增长118.48%[6] - 本报告期末总资产24.40亿元，较上年度末增长3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益13.24亿元，较上年度末增长2.83%[6] - 2023年1 - 9月营业收入36654.79万元，较2022年同期增加26757.59万元，增幅270.36%[17] - 2023年1 - 9月投资收益4103.39万元，较2022年同期增加4022.91万元，增幅4998.65%[17] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9752.93万元，较2022年同期增加13235.86万元，增幅380.02%[19] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2025.91万元，较2022年同期增加1211.09万元，变动幅度 - 37.41%[19] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1051.68万元，较2022年同期减少6458.97万元，变动幅度 - 119.45%[19] - 2023年1 - 9月营业总收入366,547,888.67元，较上期98,971,974.25元增长270.4%[31] - 2023年1 - 9月营业总成本371,185,405.82元，较上期292,944,116.33元增长26.7%[31] - 2023年1 - 9月营业利润35,332,115.77元，上期亏损183,612,451.10元[31] - 2023年1 - 9月利润总额35,161,844.91元，上期亏损184,034,637.21元[31] - 2023年1 - 9月净利润26,942,894.88元，上期亏损184,485,221.68元[31] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润36,418,509.98元，上期亏损172,276,906.62元[31] - 2023年基本每股收益0.078元，上期为 - 0.422元[31] - 2023年稀释每股收益0.078元，上期为 - 0.422元[31] 会计政策变更影响 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，递延所得税资产增加58.41万元，递延所得税负债增加60.65万元，未分配利润减少2.24万元[7][9] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 5.42万元，年初至报告期末为 - 0.32万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为303.93万元，年初至报告期末为533.99万元[10] - 年初至报告期末，公司获得递延收益摊销转入与资产相关的政府补贴224.78万元、政府税费优惠政策减免和增值税加计扣除226.24万元、社保退回减免36.88万元、贷款贴息26.20万元、政府各项零星奖励及补贴19.89万元[10] - 年初至报告期末，公司外币借款产生的汇兑变动损失为186.54万元[10] - 本报告期非经常性损益合计186.21万元，年初至报告期末为247.33万元[10] 业务线游客及收入数据 - 2023年1 - 9月公司游客接待量480.16万人次，同比增长227%；营业收入36655万元，同比增长270%[14][17] 特定时间点资产负债项目变化 - 2023年9月30日货币资金为10525.63万元，较1月1日增加6651.05万元，增幅171.66%[14] - 2023年1 - 9月应收账款为9461.04万元，较年初增加3673.96万元，增幅63.49%[14] - 2023年1 - 9月长期借款为76762.00万元，较年初增加29076.00万元，增幅60.97%[14] - 2023年9月30日货币资金为105,256,344.07元，较2023年1月1日的38,745,795.83元有所增加[24] - 2023年9月30日应收账款为94,610,429.10元，较2023年1月1日的57,870,781.69元增加[24] - 2023年9月30日其他应收款为68,572,305.31元，较2023年1月1日的40,856,242.01元增加[24] - 2023年9月30日流动资产合计290,742,995.54元，较2023年1月1日的167,321,887.81元增加[24] - 2023年9月30日长期股权投资为446,412,522.02元，较2023年1月1日的438,240,844.65元增加[24] - 2023年9月30日固定资产为738,954,409.68元，较2023年1月1日的786,052,835.96元减少[24] - 2023年9月30日非流动资产合计2,149,751,154.09元，较2023年1月1日的2,193,895,430.93元减少[24] - 2023年9月30日资产总计2,440,494,149.63元，较2023年1月1日的2,361,217,318.74元增加[24] - 2023年9月30日流动负债合计317,113,813.36元，较年初554,354,205.35元下降42.8%[28] - 2023年9月30日非流动负债合计814,283,433.20元，较年初524,709,105.20元增长55.2%[28] 现金流量项目变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为385,729,458.40元，上期为98,491,676.10元[33] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为395,209,650.75元，上期为155,644,492.38元[33] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为297,680,321.97元，上期为190,473,820.57元[33] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为97,529,328.78元，上期为 - 34,829,328.19元[33] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为2,557,008.00元，上期为1,109,845.51元[33] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为22,816,105.46元，上期为33,419,839.51元[33] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 20,259,097.46元，上期为 - 32,369,994.00元[33] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为384,300,000.00元，上期为838,257,850.00元[33] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为394,816,830.39元，上期为784,184,988.27元[33] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,516,830.39元，上期为54,072,861.73元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为48,618，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10名股东中，桂林旅游投资集团有限公司持股比例37.20%，持股数量174,150,473股；桂林航空旅游集团有限公司持股比例12.31%，持股数量57,616,000股[21] 历史募集资金情况 - 2022年公司向控股股东非公开发行10803万股，募集资金净额46569.55万元[17][19]