财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为205,343,302.14元，同比下降2.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-254,811,043.40元，同比改善38.96%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22,984,125.16元，同比大幅改善100.78%[10] - 公司总资产为9,681,049,989.48元，较上年度末增长1.01%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-4,677,710,661.18元，较上年度末下降5.76%[10] - 公司本期营业总收入为205,343,302.14元，同比下降2.13%[75] - 公司本期营业总成本为461,716,884.26元，同比下降26.76%[78] - 公司本期净利润为-255,891,055.42元，同比亏损减少38.81%[81] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-254,811,043.40元，同比亏损减少38.96%[81] - 公司本期基本每股收益为-0.13元，同比亏损减少38.10%[84] - 公司本期研发费用为16,508,240.82元，同比下降64.58%[78] - 公司本期销售费用为15,244,539.42元，同比下降73.86%[78] - 公司本期管理费用为170,344,597.31元，同比下降28.03%[78] - 公司本期财务费用为54,637,750.71元，同比下降18.42%[78] - 公司本期资产减值损失为133,315.00元[78] - 综合收益总额为-36,581,482.73元，同比下降18.5%[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,393,157.90元，同比下降37.8%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为22,984,125.16元，同比改善102.4%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,744,671.73元，同比改善11.0%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,999,400.00元，同比改善72.0%[99] - 期末现金及现金等价物余额为66,138,176.60元，同比下降62.7%[99] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,114,297.15元，同比改善99.9%[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7,738.58元，同比下降98.8%[103] - 母公司期末现金及现金等价物余额为161.49元，同比下降99.9%[103] 股东结构 - 铁牛集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为38.78%[15] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为7.03%[15] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）为公司第三大股东，持股比例为5.84%[15] - 黄山金马集团有限公司为公司第四大股东，持股比例为5.21%，且为公司控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人[15][18] 资金状况 - 公司货币资金由218,980,391.28元增加至432,146,723.90元，增幅达97.77%，主要由于银行存款增加[25] - 2021年第一季度公司货币资金为432,146,723.90元，较2020年底的218,980,391.28元有所增加[57] - 2021年第一季度公司应收账款为3,352,382,908.81元，较2020年底的3,334,110,748.07元略有增加[57] - 2021年第一季度公司存货为322,725,139.72元，较2020年底的299,755,709.56元有所增加[57] - 2021年第一季度公司流动资产合计为5,543,928,166.19元，较2020年底的5,304,726,659.98元有所增加[57] - 公司固定资产从1,957,854,998.05元增长至2,034,557,907.82元，增长3.92%[60] - 公司在建工程从39,152,358.99元增长至49,374,753.99元，增长26.11%[60] - 公司无形资产从2,103,724,075.17元增长至2,161,539,542.79元，增长2.75%[60] - 公司非流动资产合计从4,137,121,823.29元增长至4,279,805,141.37元，增长3.45%[60] - 公司短期借款从5,282,746,457.37元增长至5,335,746,457.37元，增长1.00%[60] - 公司应付账款从4,813,495,528.36元减少至4,786,432,773.32元，减少0.56%[60] - 公司合同负债从884,893,701.72元减少至863,055,994.76元，减少2.47%[60] - 公司流动负债合计从13,838,916,951.92元减少至13,541,820,191.80元，减少2.14%[63] - 公司长期借款从126,984,861.72元减少至86,110,390.16元，减少32.19%[63] - 公司未分配利润从-20,097,303,551.47元改善至-19,842,492,508.07元，改善1.27%[66] 公司运营状态 - 公司目前处于预重整状态，是否重整成功仍具有不确定性[26] - 公司已使用募集资金63,189.32万元用于建设新能源汽车开发项目，但因预重整状态，项目未达预期并处于暂停状态[35] - 公司终止募集资金投资项目，并将约16.16亿元用于永久补充流动资金并偿还债务[35] - 公司预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损，区间为-75,000万元至-50,000万元，较上年同期增长27.47%至51.65%[36] - 公司主要业务汽车整车的生产销售处于停滞状态，基本无销售收入，导致公司亏损[36] - 公司两名意向投资人上海智阳投资有限公司和湖南致博股权投资基金管理有限公司尚未进一步明确投资意向[26] - 铁牛集团有限公司因资金紧张已进入破产程序，无法全部履行相关业绩承诺，公司已向其申报债权[30] - 公司2021年第一季度报告显示，报告期不存在证券投资和衍生品投资[31][34] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为-5.41%[40] - 债权人同意豁免或减免对上市公司部分债权合计23,914.71万元，用于抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用[41] - 公司报告期不存在委托理财[42] - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 铁牛集团有限公司对公司的非经营性资金占用期末数为23,914.71万元，预计偿还方式为现金清偿，预计偿还时间为公司重整之日[45] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年4月29日[46]