财务数据概述 - 本报告期末总资产230.82亿元，较上年度末减少9.95%；归属于上市公司股东的净资产66.61亿元，较上年度末增长1.67%[7] - 本报告期营业收入13.25亿元，较上年同期减少3.62%；年初至报告期末营业收入62.74亿元，较上年同期增长19.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1271.20万元，较上年同期增长103.33%；年初至报告期末为3536.04万元，较上年同期增长105.39%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1488.50万元，较上年同期增长113.07%；年初至报告期末为2.06亿元，较上年同期减少68.53%[7] - 年初至报告期末非流动资产处置损益1.92亿元，计入当期损益的政府补助4320.10万元[11] - 2020年9月30日公司流动资产合计88.90亿元，较2019年12月31日的120.70亿元有所下降[100] - 2020年9月30日公司非流动资产合计141.93亿元，较2019年12月31日的135.62亿元有所上升[102] - 2020年9月30日公司资产总计230.82亿元，较2019年12月31日的256.33亿元有所下降[102] - 2020年9月30日公司流动负债合计123.11亿元，较2019年12月31日的160.74亿元有所下降[106] - 2020年9月30日公司非流动负债合计32.10亿元，较2019年12月31日的26.35亿元有所上升[106] - 2020年9月30日公司负债合计155.21亿元，较2019年12月31日的187.09亿元有所下降[106] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计66.61亿元，较2019年12月31日的65.52亿元有所上升[109] - 2020年9月30日少数股东权益为9.01亿元，较2019年12月31日的3.72亿元有所上升[109] - 2020年9月30日所有者权益合计75.62亿元，较2019年12月31日的69.23亿元有所上升[109] - 2020年9月30日公司资产总计143.65亿元，较2019年末的144.29亿元略有下降[113][116] - 2020年第三季度营业总收入13.25亿元，较上期的13.75亿元有所减少[116] - 2020年第三季度营业总成本13.32亿元，较上期的18.92亿元大幅降低[119] - 2020年第三季度营业利润4631.81万元，上期亏损4.74亿元[119] - 2020年第三季度利润总额5341.59万元，上期亏损4.98亿元[119] - 2020年9月30日货币资金2057.03万元，较2019年末的262.10万元大幅增加[110] - 2020年9月30日其他应收款41.05亿元，较2019年末的49.02亿元有所减少[110] - 2020年9月30日流动负债合计39.88亿元，较2019年末的37.97亿元有所增加[116] - 2020年9月30日非流动负债合计2.32亿元，较2019年末的2.25亿元略有增加[116] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为0元，上期为610.07万元[122] - 公司净利润为22947060.62元，上年同期为 - 385908797.52元[123] - 归属于母公司所有者的净利润为12712037.91元，上年同期为 - 381670762.16元[123] - 基本每股收益为0.0032元，上年同期为 - 0.0948元[123] - 母公司本报告期营业利润为 - 72753492.31元，上期为 - 33598904.39元[126] - 母公司本报告期净利润为 - 77808959.32元，上期为 - 24921828.87元[126] - 合并年初到报告期末营业总收入为6273586205.74元，上期为5236169704.49元[130] - 合并年初到报告期末营业总成本为6213173619.12元，上期为6033092073.12元[130] - 合并年初到报告期末营业成本为4973146749.83元，上期为4378648120.27元[130] - 合并年初到报告期末税金及附加为 - 15149807.27元，上期为107385014.70元[130] - 合并年初到报告期末销售费用为102227441.36元，上期为108071482.64元[130] - 公司本期营业利润为1.6806897732亿元，上期为亏损7.8803942745亿元[133] - 本期净利润为6120.993608万元，上期为亏损6.0370957786亿元[133] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3536.042987万元，上期为亏损6.5655109719亿元[133] - 本期其他综合收益的税后净额为9613.417606万元，上期为亏损5768.459324万元[133] - 综合收益总额本期为1.5734411214亿元，上期为亏损6.613941711亿元[136] - 基本每股收益本期为0.0088元，上期为 - 0.1630元[136] - 母公司本期营业收入为0元，上期也为0元[137] - 母公司本期营业利润亏损3.179033666亿元，上期亏损6704.904725万元[137][140] - 母公司本期净利润亏损2.6159644039亿元，上期亏损5000.901056万元[140] - 母公司本期综合收益总额亏损2.6159644039亿元，上期亏损5000.901056万元[140] - 经营活动现金流入小计本期为42.46亿元，上期为62.33亿元；经营活动现金流出小计本期为40.39亿元，上期为55.78亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.06亿元，上期为6.56亿元[143] - 投资活动现金流入小计本期为4.33亿元，上期为10.05亿元；投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为8.48亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.19亿元，上期为1.56亿元[146] - 筹资活动现金流入小计本期为9.48亿元，上期为26.22亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.92亿元，上期为33.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.56亿元，上期为 - 7.02亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.44亿元，上期为1.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.20亿元，上期为8.58亿元[146] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2910.86万元，上期为1556.04万元；经营活动现金流出小计本期为2911.41万元，上期为1751.82万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.55万元，上期为 - 195.78万元[151] - 母公司投资活动现金流入小计上期为2.03亿元；投资活动现金流出小计上期为182.87万元；投资活动产生的现金流量净额上期为2.02亿元[151] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为2.19亿元；筹资活动现金流出小计上期为4.19亿元；筹资活动现金流量净额上期为 - 1.99亿元[151] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.56万元，上期为 - 10.14万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.91万元，上期为262.35万元[154] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32791户[15] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量9.23亿股，部分股份被冻结和质押[15] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量7.47亿股，部分股份被冻结和质押[15] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量7.12亿股，部分股份被质押[15] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量4.81亿股，部分股份被质押和冻结[15] 资产项目变动 - 应收款项融资期末数为27,499.29，较期初数6,911.05增长297.90%[25] - 应收账款期末数为72,172.53，较期初数101,586.64下降28.95%[25] - 存货期末数为415,138.15，较期初数610,344.03下降31.98%[25] - 长期股权投资期末数为122,763.19，较期初数81,876.83增长49.94%[25] - 预收款项期末数为0，较期初数348,127.12下降100%[25] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为20,633.89，较上年同期65,574.02下降68.53%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11,852.93，较上年同期15,639.93下降175.79%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,616.55，较上年同期 -70,172.36增长122.25%[27] 公司重整情况 - 公司实际控制人将山西凯能49%股权抵偿占款92,965.06万元，剩余股权过户提供担保[28] - 2020年6月23日公司进入重整程序，目前意向重整投资人正起草《重整投资方案》[29] 业绩承诺情况 - 2017 - 2019年西藏银亿对宁波昊圣投资有限公司100%股权作出业绩承诺，2017年净利润实现数不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[37] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度和2019年度业绩承诺[33][37] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，西藏银亿应补偿股份数为228564953股，股份补偿对应的现金分红返还为159995467.10元[37] - 宁波圣洲承诺东方亿圣2017 - 2019年净利润实现数分别不低于75161.07万元、91747.08万元、111781.49万元，已完成2017年度业绩承诺，未完成2018和2019年度业绩承诺[57] - 因2018、2019年度承诺业绩未完成，宁波圣洲应补偿股份数为894887257股，股份补偿对应的现金分红返还为626421079.90元，业绩补偿存在较大不确定性[57] 资金占用及偿还情况 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日，已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[33] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[48] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已积极偿还占款[63] - 2018年度银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式偿还部分占款，剩余占款由银亿控股在重整程序中筹集现金偿还，其关联方于2020年1月2日将山西凯能矿业有限公司51%股权过户至公司名下提供担保[75] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为51979.73万元，占最近一期经审计净资产的比例为7.51% [88][91] 相关承诺事项 - 宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺在重大资产重组完成后，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超过董事会成员的50% [33] - 宁波银亿控股及实际控制人熊续强先生承诺由独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项先经过专业委员会通过再提交董事会审议[33] - 银亿控股、宁波昊圣等就重组向相关方提供资料真实准确完整无虚假记载等[39][43] - 银亿控股、西藏银亿及熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务[43][45] - 若违反避免同业竞争承诺，将赔偿银亿股份损失[45] - 若重组信息涉嫌虚假等被立案，相关方将暂停转让股份并锁定[39] - 若调查发现违法违规，锁定股份用于投资者赔偿[39] - 相关方承诺承担违反信息真实性等承诺的法律责任和损失赔偿责任[39][43][45] - 西藏银亿承诺自2017年1月26日 - 2020年1月26日不转让所持有银亿股份的股份，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[51] - 上市公司及全体董监高、银亿相关方承诺保证公司填补回报措施能够得到切实履行，正在严格按承诺事项履行相关承诺[51] - 银亿控股、西藏银亿和熊续强承诺规范和减少关联交易，按市场化原则操作，不损害公司及其他股东权益[48] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司独立性，在人员、资产、财务、机构和业务等方面与公司保持独立[48][51] - 公司全体