财务数据概况 - 本报告期营业收入10.32亿元，上年同期9.21亿元，同比增长12.09%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元，上年同期为-3.96亿元，同比增长54.64%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，上年同期为1.77亿元，同比下降209.94%[10] - 本报告期末总资产224.88亿元，上年度末为221.45亿元，同比增长1.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为49.42亿元，上年度末为53.51亿元，同比下降7.63%[10] - 2021年3月31日货币资金为20.78亿元，较2020年12月31日的16.27亿元有所增加[118] - 2021年3月31日应收票据为3.67亿元，较2020年12月31日的3.88亿元有所减少[118] - 2021年3月31日应收账款为7.28亿元，较2020年12月31日的7.33亿元略有减少[118] - 2021年3月31日存货为35.72亿元，较2020年12月31日的36.86亿元有所减少[118] - 2021年3月31日流动资产合计为83.42亿元，较2020年12月31日的82.01亿元有所增加[118] - 2021年3月31日非流动资产合计为141.46亿元，较2020年12月31日的139.44亿元有所增加[121] - 2021年3月31日资产总计为224.88亿元，较2020年12月31日的221.45亿元有所增加[121] - 2021年3月31日流动负债合计为141.71亿元，较2020年12月31日的139.67亿元有所增加[124] - 2021年3月31日非流动负债合计为24.74亿元，较2020年12月31日的20.51亿元有所增加[124] - 2021年3月31日负债合计为166.45亿元，较2020年12月31日的160.19亿元有所增加[124] - 2021年3月31日公司资产总计134.43亿元，较2020年12月31日的135.63亿元略有下降[131][134] - 2021年第一季度营业总收入10.32亿元，较上期的9.21亿元增长12.09%[136] - 2021年第一季度营业总成本12.64亿元，较上期的13.08亿元下降3.31%[139] - 2021年第一季度营业利润为 -2.26亿元，较上期的 -4.41亿元亏损有所收窄[139] - 2021年第一季度利润总额为 -2.07亿元，较上期的 -4.40亿元亏损有所收窄[139] - 2021年3月31日流动资产合计46.74亿元，较2020年12月31日的47.87亿元略有下降[128] - 2021年3月31日非流动资产合计87.68亿元，较2020年12月31日的87.76亿元略有下降[131] - 2021年3月31日流动负债合计47.72亿元，较2020年12月31日的48.85亿元略有下降[134] - 2021年第一季度研发费用2225.47万元，较上期的2878.54万元下降22.69%[139] - 2021年第一季度财务费用5494.24万元，较上期的1.78亿元大幅下降69.18%[139] - 公司净利润为-1.8193534781亿元，上年同期为-3.9418730172亿元[143] - 归属于母公司股东的净利润为-1.7970118105亿元，上年同期为-3.9618236495亿元[143] - 基本每股收益为-0.04元，上年同期为-0.10元[143] - 母公司营业利润为-667.204245万元，上年同期为-10666.474236万元[146] - 母公司净利润为-667.204245万元，上年同期为-10706.474236万元[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.4259037714亿元，上期为13.3091572578亿元[150] - 收到的税费返还本期为1582.866760万元，上期为31.543666万元[150] - 经营活动现金流入小计本期为11.6485606859亿元，上期为14.7872339735亿元[150] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.4913051351亿元，上期为7.1503251464亿元[150] - 经营活动现金流出小计为13.59亿元，产生的现金流量净额为-1.94亿元[153] - 投资活动现金流入小计为1752.45万元，现金流出小计为1.99亿元，产生的现金流量净额为-1.82亿元[153] - 筹资活动现金流入小计为3.72亿元，现金流出小计为2.10亿元，产生的现金流量净额为1.62亿元[153][156] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2281.20万元[156] - 现金及现金等价物净增加额为-2.37亿元，期末余额为6.52亿元[156] - 母公司经营活动现金流入小计为96.73万元，现金流出小计为1553.98万元，产生的现金流量净额为-1457.25万元[157] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.20亿元，现金流出小计为1.05亿元，产生的现金流量净额为1457.32万元[160] - 母公司现金及现金等价物净增加额为695.22元，期末余额为217.46万元[160] - 2021年1月1日货币资金为16.27亿元，存货为36.86亿元[162] - 2021年1月1日公司总资产225.36亿美元，较2020年12月31日的221.45亿美元增加3.92亿美元[165][169] - 2021年1月1日公司总负债164.26亿美元，较2020年12月31日的160.19亿美元增加4.08亿美元[169] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计53.35亿美元，较2020年12月31日的53.51亿美元减少0.16亿美元[169] - 2021年1月1日其他综合收益为1.53亿美元，较2020年12月31日增加0.03亿美元[169][175] - 2021年1月1日未分配利润为 -60.32亿美元，较2020年12月31日减少0.19亿美元[169][175] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,928户[15] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，持股数量922,611,132股[15] - 宁波银亿控股有限公司持股比例18.55%，持股数量747,383,347股[15] - 熊基凯持股比例17.67%，持股数量711,557,036股[15] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例11.95%，持股数量481,414,795股[15] 财务科目变动原因 - 货币资金期初数为207,836，变动幅度为27.75%，主要系本期重整投资人投入资金所致[28] - 应收款项融资期初数为9,928，变动幅度为 -34.57%，主要系本期加速回款所致[28] - 财务费用上年同期数为17,834，变动幅度为 -69.19%，主要系本期根椐重组计划及与部分金融机构达成的债务清偿协议约定计提利息减少所致[28] - 投资收益上年同期数为 -6,701，变动幅度为86.50%，主要系本期参股子公司经营亏损较上年同期减少所致[28] - 经营活动现金流入小计上年同期数为147,872，变动幅度为 -21.23%，主要系本期销售回款较上年同期减少所致[28] - 筹资活动现金流入小计上年同期数为17,800，变动幅度为108.84%，主要系本期邦奇子公司收到少数股东投资款所致[28] 公司重大事件 - 2019年9月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2020年1月收到行政处罚事先告知书及决定书[31] - 2020年6月公司进入重整程序，2020年12月重整计划获宁波中院批准并终止重整程序[31] - 公司确定梓禾瑾芯为重整投资人，投资总报价32亿元，截止报告披露日累计支付15亿元（含履约保证金1.53亿元）[32] 业绩承诺与补偿 - 西藏银亿承诺2017 - 2019年标的资产净利润，2017年不低于16768.30万元，2018年不低于26170.33万元，2019年不低于32579.70万元[35] - 公司未完成2018、2019年度业绩承诺，西藏银亿应补偿股份数为228564953股，对应现金分红返还为159995467.10元[35] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，西藏银亿以股份补偿，补偿股份数按特定公式计算[38] - 若上市公司实施转增或送股，西藏银亿补偿股份数量相应调整；实施现金分红，应作相应返还[38] - 本次业绩补偿因西藏银亿股份质押存在较大不确定性[38] - 盈利补偿期间为2017 - 2019年，2017年净利润承诺数不低于75,161.07万元，2018年不低于91,747.08万元，2019年不低于111,781.49万元[56] - 已完成2017年度业绩承诺，未完成2018和2019年度业绩承诺[56] - 宁波圣洲应补偿股份数为894,887,257股，股份补偿对应的现金分红返还为626,421,079.90元，业绩补偿存在较大不确定性[56] 相关方承诺 - 宁波银亿控股和熊续强承诺上市公司董事会中关联董事比例不超50%，独立董事任专业委员会召集人[35] - 宁波银亿控股和熊续强承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[35] - 西藏银亿承诺所提供重组资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[38] - 若重组因信息问题被立案侦查，西藏银亿将暂停转让银亿股份权益股份[38] - 银亿控股、熊续强等就重组提供信息真实性、准确性、完整性作出声明和承诺，若违规将承担法律责任并赔偿损失[41][44] - 银亿控股、西藏银亿及熊续强承诺避免与银亿股份同业竞争，若有竞争商业机会优先提供给银亿股份[44] - 相关承诺自2016年9月29日起生效，正在严格按承诺事项履行相关承诺[41][44] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[50] - 熊续强、银亿控股承诺与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持相互独立[50] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺规范和减少关联交易，按市场化原则操作，履行程序及披露义务，不损害公司及股东权益[47] - 2017年5月31日起相关方承诺提供信息真实准确完整，若重组信息涉虚假等被立案，调查明确前暂停转让股份，违法违规则锁定股份用于赔偿[59] - 2017年5月31日起相关方承诺避免同业竞争，不经营与公司及子公司竞争业务，有竞争商业机会优先给公司[59][62] - 2017年5月31日起相关方承诺规范和减少关联交易，按规定回避表决，按市场公允价操作并披露[62] - 2017年5月31日起相关方承诺保证公司独立性，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司保持独立[62] - 宁波圣洲承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，若特定条件触发，锁定期自动延长至少6个月[65] - 熊基凯等承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份[65] - 银亿股份全体董事等承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[65][68] - 银亿控股等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[68] - 银亿股份承诺2015年1月1日至2017年3月31日项目无违法违规行为，资料真实准确完整[68] - 宁波圣洲承诺为业绩承诺义务履行采取有效措施，但因股份质押未能严格履行承诺[68] - 银亿集团承诺承担上市公司因土地闲置和税收优惠收回产生的损失[71] - 宁波银亿控股和熊续强承诺避免同业竞争、减少和规范关联交易、维护公司治理独立性[71][75] 资金占用情况 - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[47,50] - 2018年度发生银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金行为，截止报告披露日已通过现金和以资抵债方式积极偿还占款[62] - 2018年银亿控股及其关联方非经营性占用公司资金，已通过现金和以资抵债偿还部分，剩余占款由银亿控股在重整程序中筹集现金偿还，关联方于2020年1月2日将山西凯能矿业51%股权过户至公司名下提供担保[74] - 控股股东宁波卓越圣龙工业技术有限公司非经营性占用资金期初数和期末数均为51,979.74元，占最近一期经审计净资产的比例为8.49%[83] - 预计该控股股东于2021年9月以现金清偿和