公司基本信息 - 公司注册资本为2,752,884,754.00元[9] - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人及总经理为王恕慧[9] - 公司注册及办公地址在广州市天河区珠江西路5号，邮编510623[9] - 公司网址为http://www.yuexiu-finance.com/，邮箱为yxjk@yuexiu-finance.com[9] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为www.cninfo.com.cn[11] - 2016年5月1日起公司将广州越秀金控纳入合并报表范围，8月1日启用新证券简称“越秀金控”，所属行业变更为“资本市场服务”[12] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团，实控人仍为广州市国资委[12] 公司重大资产重组与出售事项 - 公司重大资产重组项目拟购买广州恒运等持有的广州证券32.7650%股权，并向广州越企募资不超5.28亿元[8] - 公司重大资产出售拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权[8] - 公司将出售广州友谊100%股权予广州市广商资本管理有限公司[8] - 公司重大资产出售（广州证券）、出售广州友谊100%股权事项于2018年12月25日启动，尚在推进中[117] 子公司相关资质与设立信息 - 广州证券于1998年8月25日取得证券业务外汇经营许可证[13] - 广州证券于2015年1月8日换发经营证券期货业务许可证[13] - 越秀租赁于2013年4月25日取得医疗器械经营许可证，2018年8月15日换证[14] - 越秀产业基金于2014年4月1日取得私募股权、创业投资基金管理业务资格[14] - 广州资产于2017年7月28日获得广东省区域内金融企业不良资产批量收购处置业务资格[15] - 广州担保于2011年3月16日取得融资性担保机构经营许可证，2016年4月7日换证[15] - 越秀小贷于2012年6月21日取得小额贷款机构经营许可证[15] - 广州证券深圳分公司于2015年11月27日成立，地址为深圳市福田区民田178华融大厦2楼208室[21] - 广州证券广州分公司于2017年9月11日成立，地址为广州市南沙区丰泽东路106号1302房[22] - 广州证券创新投资管理有限公司设立于2012年12月27日，注册资本50,000万元，持股比例100.00%[23] - 广证领秀投资有限公司设立于2015年5月25日，注册资本155,000万元，持股比例100.00%[23] - 广州期货股份有限公司设立于2003年8月22日，注册资本55,000万元，持股比例99.03%[23] 公司股本与注册资本变更 - 公司1992年设立时总股本为14942.1171万元，1997年实施“10送2派1”后注册资本变为17930.54万元[16] - 2000年发行6000万股社会公众股后，注册资本变更为23930.54万元[16] - 2008年按每10股转增5股，增加股本119652701.54元，注册资本变为358958107元[16] - 2016年非公开发行后股本从358958107股增至1482553609股，6月送股后注册资本变为2223830413元[16] - 2018年向特定对象非公开发行后，总股本增加至2752884754股[17] 子公司股权结构 - 越秀企业（集团）有限公司持有广州越秀融资租赁有限公司剩余29.94%股权[19] - 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司管理团队持有该公司剩余10%股权[19] - 广州无线电集团等分别持有广州越秀小额贷款有限公司剩余20%、20%、20%及10%股权[19] - 广东民营投资等分别持有广州资产管理有限公司剩余22%、20%及20%股权[19] - 广州金融控股集团等分别持有广州金控资产管理有限公司剩余87.50%及10.00%股权[19] - 公司持有广州广证恒生证券研究所有限公司67.00%股权，投资额4468万元[24] - 公司持有金鹰基金管理有限公司24.01%股权，投资额5.10亿元[24] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司0.40%股权，投资额75.50亿元[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司合并营业收入66.71亿元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比下降28.95%[28] - 2018年末公司合并资产总额969.01亿元，同比增长26.27%；负债总额771.59亿元，同比增长32.13%[28] - 2018年母公司营业收入8.13亿元，同比增长226.44%；净利润8.44亿元，同比增长241.60%[28] - 2018年末母公司资产总额254.26亿元，同比增长87.59%；负债总额65.40亿元，同比增长294.85%[29] - 2018年四个季度合并营业收入分别为12.81亿元、13.05亿元、16.87亿元、23.99亿元[32] - 2018年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、0.77亿元、1.06亿元、1.57亿元[32] - 2018年各季度营业收入分别为 -1366.51万元、 -1042.90万元、3.50亿元、4.87亿元，净利润分别为 -915.41万元、93.97万元、3.61亿元、4.92亿元[33] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为2630.64万元、2216.87万元、5885.48万元[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额16.23亿元，因子公司业务性质不属于非经常性损益项目[36] - 截至2018年底公司总资产969.01亿元，较2017年底增长26.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为168.27亿元，较2017年底增长30.57%[50] - 2018年公司实现营业收入66.71亿元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比下降28.95%[50] - 2018年公司总营业收入257.97亿元，较2017年的174.75亿元增长47.63%[94] - 2018年公司总营业利润7.04亿元，较2017年的10.55亿元下降33.32%[95] - 2018年末公司营业部总数154家，2017年末为152家[94][96] - 2018年货币资金139.67亿元，占总资产比例14.41%，较2017年增加0.60%[97] - 2018年可供出售金融资产193.65亿元，占总资产比例19.98%，较2017年增加5.62%[97] - 2018年卖出回购金融资产款92.21亿元，占总资产比例9.52%，较2017年下降1.17%[98] - 2018年短期借款45.97亿元，占总资产比例4.74%，较2017年增加2.39%[98] - 2018年长期借款189.85亿元，占总资产比例19.59%，较2017年下降2.34%[98] - 2018年买入返售金融资产58.20亿元，占总资产比例6.01%，较2017年下降6.16%[98] - 2018年应付债券185.34亿元，占总资产比例19.13%，较2017年增加6.61%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数77.68亿元，期末数104.23亿元，变动收益3157.06万元[100] - 衍生金融资产期初数7431.57万元，期末数5074.55万元，变动损失2358.89万元[100] - 可供出售金融资产期初数97.84亿元，期末数193.65亿元，减值2396.47万元和831.59万元[100][102] - 货币资金2018年末139.67亿元，2017年末105.97亿元，增长31.80%[102] - 在建工程2018年末9090.55万元，2017年末1993.18万元，增长356.08%[102] - 应收款项2018年末4.91亿元，2017年末1.63亿元，增长200.99%[102] - 持有至到期投资2018年末10.70亿元，2017年末1.54亿元，增长596.77%[102] - 投资收益2018年17.96亿元，2017年9.43亿元，增长90.58%[103] - 其他业务收入2018年12.61亿元，2017年1.53亿元，增长724.16%[103] - 银行存款中质押存款1.02亿元，不可随时提取的定期存款94亿元[101] - 提取保险合同准备金净额为7270431.36元，同比增长349.67%[104] - 分保费用为492165.73元，同比增长97.36%[104] - 资产减值损失为362338830.37元，同比增长562.85%[104] - 其他业务成本为1218412371.91元，同比增长770.09%[104] - 营业外收入为76477542.50元，同比增长35.12%[104] - 营业外支出为29971799.22元，同比增长92.97%[104] - 报告期末借款及债务融资总额为575.39亿元，一年以内占34.79%，一年以上占65.21%[107] - 报告期投资额为1065607万元，上年同期为184060万元，变动幅度478.95%[108] - 2018年非公开发行股票募集资金总额52800万元，扣除承销费用后净额50200万元，本期已使用和累计使用均为52800万元，累计变更用途比例0% [114] - 2018年10月31日公司用募集资金50000万元收购广州证券股权，支付银行手续费0.06万元，11月12日支付律师费80万元及银行手续费0.002万元，12月19日以119.94万元置换预先投入资金[115] 广州证券财务数据关键指标变化 - 2018年末广州证券核心净资本74.24亿元，较上年末减少18.89%；附属净资本36.66亿元，较上年末增加27.73%[37] - 2018年末广州证券净资本110.90亿元，较上年末减少7.76%；净资产108.40亿元，较上年末减少2.80%[37] - 2018年末广州证券各项风险资本准备之和56.91亿元，较上年末增加14.60%；表内外资产总额398.31亿元，较上年末增加10.44%[37] - 2018年广州证券风险覆盖率194.86%，较上年减少47.22个百分点；资本杠杆率18.90%，较上年减少6.48个百分点[37] - 截至2018年末，公司证券业务总资产495.31亿元，同比增长16.61%；净资产110.02亿元，同比下降2.96%；全年实现营业收入25.80亿元，同比增长47.63%；净利润 -3.23亿元[55] - 2018年，证券经纪业务板块实现营业收入3.40亿元，同比下降18.70%[56] - 2018年，公司证券业务股基交易市场份额由年初的0.422%提升至0.557%，增长31.99%[57] - 截至2018年底，公司证券业务融资融券余额为31.77亿元，同比下降16.20%，市场占有率由报告期初的0.369%上升至0.420%[61] - 2018年，公司证券业务的资产管理业务实现营业收入0.49亿元，同比下降64.66%[64] - 截至2018年底，公司证券业务母公司的资产管理业务受托规模为1357.84亿元，同比下降43.44%[64] - 报告期内，证券自营业务实现营业收入6.14亿元，同比增长94.60%[66] - 2018年，公司证券业务的投资银行业务板块实现营业收入2.08亿元，同比下降25.47%[70] - 2018年，公司证券业务完成股权主承销项目5单，主承销金额37.83亿元，股权融资业务承销与保荐实现营业收入0.40亿元，同比下降36.74%[71] - 2018年，公司证券业务完成企业债承销金额56.90亿元，行业排名第14位；公司债承销金额97.10亿元，行业排名第37位[74] - 广州证券报告期内营业收入13.46亿元，同比增长401.17%，2018年底营业部达19家，存续期货资管产品7只，风险管理子公司业务收入12.06亿元，其中期货大宗商品交易及风险管理业务收入12.03亿元[75] - 广证创投报告期内营业收入0.46亿元，同比增长39.41%，2018年底管理20只基金，规模12.21亿元[76] - 广证领秀报告期内营业收入0.44亿元（去年同期为负数）[77] - 广证恒生报告期内营业收入0.30亿元，同比下降12.49%[78] -