公司基本信息 - 股票简称为越秀金控，代码为000987 [9] - 股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为王恕慧[9] - 注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元，邮编510623 [9] - 办公地址为广州市天河区珠江西路5号63楼，邮编510623 [9] 股本及股权结构变化 - 2020年12月31日公司总股本为2,752,884,754股[4] - 2016年3月，公司向七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股，股本由358,958,107股增加至1,482,553,609股[14] - 2016年6月，公司按每10股派送红股5股的方案送股，增加股份数741,276,804股，注册资本变更为2,223,830,413元[14] - 2018年10月，公司向特定对象非公开发行股份，总股本变更为2,752,884,754股[14] - 2000年6 - 7月，公司在深交所向社会公开发行普通股6,000万股，注册资本变更为23,930.54万元[13] - 2008年7月，公司按每10股以资本公积转增5股的方案转增股份119,652,702股，注册资本变更为358,958,107元[13] - 2017年8月17日，广州市国资委将926,966,292股股份无偿划转给越秀集团，公司控股股东变更为越秀集团[12] - 公司设立时总股本为14,942.1171万元，经1997年度“10送2派1”利润分配方案后，注册资本变更为17,930.54万元[13] - 公司期末股权结构中，广州恒运企业集团股份有限公司占比11.69%，广州国资发展控股有限公司占比10.75%，其他股东占比20.33%等[16] - 公司对广州资产管理有限公司持股64.90%，对广州越秀金控资本管理有限公司持股60.00%，对广州期货股份有限公司持股99.03%等[17] - 本次变动前有限售条件股份数量为85,601,884股，占比3.11%，变动后为85,674,144股，占比3.11%[167] - 本次变动前无限售条件股份数量为2,667,282,870股，占比96.89%，变动后为2,667,210,610股，占比96.89%[167] - 公司股份总数为2,752,884,754股，占比100%，报告期内未发生变动[167] - 限售股份期初总数为85,601,884股，本期增加77,398股，解除5,138股，期末总数为85,674,144股[168] - 报告期末普通股股东总数为97,433，年度报告披露日前上一月末为97,086[170] - 越秀集团持股比例43.82%，持股数量1,206,365,452股[173] - 广州恒运持股比例11.69%，持股数量321,787,238股[173] - 广州国发持股比例10.75%，持股数量295,925,000股，报告期内减少86,756,500股[173] - 广州地铁持股比例5.82%，持股数量160,239,239股，报告期内减少8,300,086股[173] - 公司控股股东为越秀集团，实际控制人为广州市国资委[176][177] - 广州市人民政府对广州市国资委持股比例99.00%，广州越秀企业集团有限公司对公司持股比例47.00%[178] 利润分配预案 - 利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 资本公积金转增股本预案为向全体股东每10股转增3.5股[4] - 2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金2.5元，共派688,221,188.50元；每10股转增3.5股，转增后总股本增至3,716,394,417股[104][109] - 2019年度利润分配方案：以2019年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金1.7元，共计467,990,408.18元，2020年5月20日实施完毕[103][105] - 2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本2,752,884,754股为基数，每10股派现金0.9元，共计247,759,627.86元，2019年6月5日实施完毕[106] - 2020年现金分红金额688,221,188.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.91%[108] - 2019年现金分红金额467,990,408.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.70%[108] - 2018年现金分红金额247,759,627.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的55.06%[108] 重大资产出售 - 重大资产出售中出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份[8] - 出售广州友谊100%股权给广州市广商资本管理有限公司[8] - 2020年1月，公司向中信证券转让已剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权完成交割过户，并于3月取得中信证券增发的8.1亿股股份[12][14] - 2020年公司完成重大资产出售，取得中信证券6.26%股份，形成"3+1"核心产业结构[28] - 2020年公司完成出售广州证券100%股权，取得中信证券6.26%股权，形成“3 + 1”核心产业结构[41] - 公司向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，交易价格134.6亿元，股权出售贡献净利润占净利润总额的63.80%[78] - 公司及全资子公司拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，公司出售32.765%，广州越秀金控出售67.235%[161] - 2019年3月5日，公司董事会审议通过出售广州证券67.235%股份给中信证券[162] - 2020年1月2日，广州证券所持金鹰基金24.01%股权过户至越秀金控完成工商变更登记[163] - 2020年1月8日，广州证券所持广州期货99.03%股份过户至越秀金控[164] - 2020年1月10日，广州证券更名为中信证券华南股份有限公司，100%股份过户至中信证券完成工商变更登记[164] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入99.29亿元，较2019年调整后减少2.44%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润46.15亿元，较2019年调整后增长291.45%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.97亿元，较2019年调整后增长576.18%[21] - 2020年末总资产1145.34亿元，较2019年末调整后增长8.31%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产170.35亿元，较2019年末调整后增长37.64%[22] - 2020年基本每股收益1.676元/股，较2019年调整后增长291.59%[21] - 2020年加权平均净资产收益率22.27%，较2019年调整后上升15.19个百分点[21] - 2020年非流动资产处置损益32.71亿元，主要是重大资产出售取得的投资收益及相关印花税[25] - 2020年计入当期损益的政府补助1.28亿元，主要是经营贡献奖、金融服务业企业奖励及招商专项奖励资金[25] - 公司控股子公司对金融资产的投资收益6.28亿元不属于非经常性损益项目[27] - 2020年末公司融资成本比年初下降59个BP，融资渠道拓宽，覆盖15项融资品种，完成40亿元公司债注册发行[43] - 2020年公司实现营业收入96.87亿元，归属上市公司股东净利润46.15亿元，同比增长291.45%，扣非后净利润15.97亿元，同比增长576.18%，加权平均净资产收益率22.27%，同比上升15.19个百分点，年末归属股东净资产234.47亿元，较上年末增长37.64%[40] - 利息收入47.94亿元，同比增长11.68%，主要因融资租赁、不良资产管理业务规模增长[48] - 手续费及佣金收入7.93亿元，同比下降45.06%，因重大资产出售，广州证券相关业绩不再纳入合并报表[48] - 营业收入96.87亿元，同比下降2.44%，证券和百货业务收入降为0，因重大资产出售和出售广州友谊股权[50] - 投资收益42.14亿元，同比增长99.64%，主要是重大资产出售及中信证券股权投资收益增加[49] - 所得税费用10.01亿元，同比增长53.81%，因经营利润增加[49] - 筹资活动现金流量净额119.30亿元，同比增长351.20%，因直接融资及银行借款增加[49] - 现金及现金等价物净增加额 -126.80亿元，主要因投资活动现金流量金额减少[49] - 2020年融资租赁业务营业成本16.82亿元，占比23.97%，同比增11.83%；不良资产管理业务成本10.92亿元，占比15.57%，同比增2.70%；期货业务成本37.30亿元，占比53.15%，同比增17.16%；证券业务成本0，同比降100%；百货零售业务成本0，同比降100%[53] - 前五名客户合计销售金额5.53亿元，占年度销售总额比例5.70%，关联方销售额占比0[56] - 前五名供应商合计采购金额8.87亿元，占年度采购总额比例12.63%，关联方采购额占比0[57] - 2020年销售费用337.40万元，同比降96.05%；管理费用9.88亿元，同比降46.85%；财务费用 -1.51亿元，同比降8.91%；研发费用435.43万元，同比降13.24%[58] - 2020年研发人员67人，同比降19.28%，占比7.16%，上升4.32个百分点；研发投入435.43万元，同比降80.36%，占营业总收入比例0.04%，下降0.18个百分点；资本化金额0，同比降100%[59] - 2020年经营活动现金流入365.32亿元，同比降37.53%；现金流出417.38亿元，同比降24.24%；净流量 -52.07亿元[60] - 2020年投资活动现金流入28.22亿元，同比降18.52%；现金流出222.25亿元，同比增648.61%；净流量 -194.03亿元[60] - 2020年筹资活动现金流入565.16亿元，同比增39.38%；现金流出445.86亿元，同比增17.63%；净流量119.30亿元，同比增351.20%[60] - 2020年经营活动净流出主要因收取利息等现金及购买商品等支付现金[60] - 2020年投资活动净流出主要因重大资产出售及投资支付现金[61] - 2020年末交易性金融资产312.79亿元，占总资产25.22%，较2019年末增加4.70个百分点，主要因不良资产管理业务等投资规模增加[64] - 2020年末持有待售资产为0，较2019年末减少23.23个百分点，主要因重大资产出售完成[64] - 2020年末长期股权投资187.99亿元，占总资产15.15%，较2019年末增加14.91个百分点，主要因新增中信证券6.26%股权按权益法核算[65] - 2020年末长期借款274.64亿元，占总资产22.14%，较2019年末增加5.22个百分点，主要因融资租赁及不良资产管理业务规模增长[66] - 2020年末应付债券171.37亿元，占总资产13.81%，较2019年末增加4.54个百分点，主要因直接融资增加[66] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初235.03亿元，期末312.79亿元，本期公允价值变动损益4.40亿元[67] - 衍生金融资产期初537.81万元，期末为0，本期公允价值变动损益 - 35.62万元[67] - 其他债权投资期初20.41亿元，期末2.44亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 2.20亿元[67] - 报告期内公司货币资金、交易性金融资产、存货、长期应收款等存在资产权利受限情况，如货币资金中质押存款1.20亿元等[68] - 报告期投资额221.34亿元，上年同期投资额36.76亿元，变动幅度502.13%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年广州资产实现营业收入19.83亿元、净利润7.02亿元，同比分别增长22.55%和51.67%[28] - 2020年越秀租赁实现营业收入34.60亿元、净利润10.49亿元，同比分别增长23.59%和33.70%[28] - 2020年投资管理业务合计实现营业收入2.