公司基本信息 - 公司股票简称越秀金控，代码000987，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是王恕慧[7] - 董事会秘书是吴勇高，证券事务代表是王欢欢[8] - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店[10] - 1992年12月24日完成工商注册登记，注册资本为14942.1171万元[10] - 1998年实施每10股派送红股2股方案后，注册资本变更为17930.54万元[10] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 公司实际控制人是广州市国资委，控股股东是越秀集团[5] - 重大资产出售项目已于2020年3月完成，公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券100%股份[5] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业总收入66.25亿元，上年同期58.38亿元，同比增长13.49%[16] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，上年同期12.47亿元，同比增长6.30%[16] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 12.90亿元，上年同期 - 50.49亿元，同比增长74.45%[16] - 2022年上半年基本每股收益0.2642元/股，上年同期0.2485元/股，同比增长6.32%[16] - 2022年6月末总资产1641.62亿元，上年度末1533.31亿元，同比增长7.06%[16] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产257.72亿元，上年度末251.47亿元，同比增长2.49%[16] - 2022年非经常性损益合计7033.23万元[18] - 公司将持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益49.46亿元界定为经常性损益[19] - 2022年实施每10股转增3.5股方案后，公司注册资本变更为50.17亿元[12] - 上半年营业总收入66.25亿元，同比增长13.49%；归属上市公司股东净利润13.25亿元，同比增长6.30%[21] - 截至报告期末，总资产1641.62亿元，较期初增长7.06%；归属上市公司股东净资产257.72亿元，加权平均净资产收益率5.16%[21] - 其他业务收入为34.78亿元，上年同期为23.75亿元，同比增长46.49%，主要因期货基差交易业务规模增长[37] - 其他业务成本为34.63亿元，上年同期为23.09亿元，同比增长49.99%，主要因期货基差交易业务规模增长[37] - 公允价值变动收益为3.57亿元，上年同期为0.94亿元，同比增长281.83%，主要因期货业务相关合约及项目产生公允价值变动[38] - 营业总收入为66.25亿元，上年同期为58.38亿元，同比增长13.49%[38] - 期货业务收入为35.38亿元，上年同期为23.91亿元，同比增长47.97%[38] - 华东地区收入为37.14亿元，占营业总收入56.06%，上年同期为24.66亿元，同比增长50.63%[39] - 融资租赁业务毛利率为51.99%，较上年同期下降0.60个百分点[40] - 不良资产管理业务毛利率为50.89%，较上年同期下降11.22个百分点[40] - 投资管理业务毛利率为40.45%，较上年同期下降38.68个百分点[40] - 应收账款为5640.05万元，占总资产0.03%，上年末占比0.07%，比重减少0.04%，主要因应收基金管理费及服务费减少[43] - 预付款项本报告期末金额为187,067,054.99元，占总资产比例0.11%，上年末金额27,359,304.79元，占比0.02%，比重增加0.09%[44] - 其他应收款本报告期末金额为756,740,083.93元，占总资产比例0.46%，上年末金额143,908,630.15元，占比0.09%，比重增加0.37%[44] - 买入返售金融资产本报告期末金额为63,172,743.66元，占总资产比例0.04%，上年末金额223,206,069.85元，占比0.15%，比重减少0.11%[44] - 越秀金融国际资产规模为1,968,310,307.77元，收益状况为39,859,781.21元，境外资产占公司净资产比重7.64%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数39,275,533,376.46元，本期公允价值变动损益182,564,508.26元，期末数37,572,182,796.04元[46] - 衍生金融资产期初数50,526,983.01元，本期公允价值变动损益15,731,883.29元，期末数66,258,866.30元[46] - 报告期投资额为1,166,184万元，上年同期投资额为1,248,416万元，变动幅度 - 6.59%[48] - 报告期对中信证券投资394,519万元，期末持股比例7.96%，本期投资盈亏11,872万元[49] - 报告期投资设立广州越秀新能源投资有限公司，期末持股比例100%[49] - 报告期对广期资本管理（上海）有限公司增资20,000万元，期末持股比例100%[49] - 公司证券投资最初投资成本合计1567891万元，期初账面价值1451213万元，本期公允价值变动损益19049万元，报告期损益45832万元，期末账面价值1604199万元[52][53] - 截至2022年6月30日，公司有25只结构化主体纳入财务报表合并范围，总资产账面价值119.86亿元，较2021年12月31日的105.08亿元增长约14.07%；总负债账面价值2.79亿元，较2021年12月31日的4.33亿元下降约35.57%[58] - 本报告期末流动比率为1.39，较上年末的1.50下降7.33%；速动比率为1.37，较上年末的1.48下降7.43%[138] - 本报告期末资产负债率为77.79%，较上年末的76.84%上升0.95个百分点[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为168,908.27万元，较上年同期的168,852.22万元增长0.03%[138] - 本报告期利息保障倍数为2.05，较上年同期的2.16下降5.09%；EBITDA利息保障倍数为2.08，较上年同期的2.18下降4.59%[138] - 本报告期现金利息保障倍数为 - 0.10，较上年同期的 - 2.03上升95.07%，主要因经营活动现金净流出同比减少[138][139] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年末持平[139] - 2022年6月30日，公司货币资金为188.63亿元，较2021年12月31日的172.32亿元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产为376.38亿元，较2021年12月31日的393.26亿元有所减少[148] - 2022年6月30日，公司应收账款为5640.05万元，较2021年12月31日的1.11亿元有所减少[148] - 2022年6月30日，公司预付款项为1.87亿元，较2021年12月31日的2735.93万元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司其他应收款为7.57亿元，较2021年12月31日的1.44亿元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司存货为13.55亿元，较2021年12月31日的11.01亿元有所增加[148] - 2022年6月30日，公司流动资产合计为919.33亿元，较2021年12月31日的869.59亿元有所增加[148] - 2022年6月30日公司资产总计1641.62亿元，较2021年12月31日的1533.31亿元增长7.06%[149] - 2022年6月30日公司负债合计1277.03亿元，较2021年12月31日的1178.12亿元增长8.40%[150] - 2022年6月30日公司所有者权益合计364.60亿元，较2021年12月31日的355.19亿元增长2.65%[150] - 2022年6月30日长期股权投资为256.63亿元，较2021年12月31日的214.73亿元增长19.51%[149] - 2022年6月30日投资性房地产为2855.95万元，较2021年12月31日的3058.68万元下降6.62%[149] - 2022年6月30日短期借款为147.01亿元，较2021年12月31日的120.06亿元增长22.45%[149] - 2022年6月30日合同负债为4.13亿元，较2021年12月31日的7008.41万元增长490.09%[149] - 2022年6月30日股本为50.17亿元，较2021年12月31日的37.16亿元增长35.00%[150] - 2022年6月30日母公司流动资产合计133.69亿元，较2021年12月31日的136.18亿元下降1.82%[151] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计311.08亿元，较2021年12月31日的299.56亿元增长3.84%[151] - 2022年6月30日流动负债合计131.56亿元，较2021年12月31日的108.12亿元增长21.69%[152] - 2022年6月30日非流动负债合计120.80亿元，较2021年12月31日的130.76亿元下降7.61%[152] - 2022年半年度营业总收入66.25亿元，较2021年半年度的58.38亿元增长13.48%[152] - 2022年半年度营业总成本58.68亿元，较2021年半年度的45.98亿元增长27.62%[153] - 2022年半年度净利润17.61亿元，较2021年半年度的17.04亿元增长3.37%[153] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润13.25亿元，较2021年半年度的12.47亿元增长6.22%[153] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额4.23亿元，较2021年半年度的 - 8.88亿元大幅提升[153] - 2022年半年度综合收益总额18.04亿元，较2021年半年度的16.15亿元增长11.79%[154] - 2022年半年度基本每股收益0.2642元，较2021年半年度的0.2485元增长6.32%[154] - 2022年半年度稀释每股收益0.2642元，较2021年半年度的0.2485元增长6.32%[154] - 2022年半年度营业收入为66,899,041.14元，2021年半年度为56,528,695.38元[155] - 2022年半年度营业利润为286,693,541.32元，2021年半年度为335,733,359.59元[156] - 2022年半年度净利润为286,634,962.48元，2021年半年度为335,733,359.59元[156] - 2022年半年度综合收益总额为296,803,045.71元，2021年半年度为308,164,139.21元[156] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为24,060,203,104.63元，2021年半年度为22,203,135,688.29元[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为25,350,250,337.97元，2021年半年度为27,252,179,278.00元[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,290,047,233.34元，2021年半年度为 - 5,049,043,589.71元[157] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,386,604,512.95元，2021年半年度为 - 2,595,789,367.24元[157] -