营业收入变化 - 本报告期营业收入759,193,651.51元,上年同期1,151,036,902.03元,同比减少34.04%[3] - 营业收入本期发生额759,193,651.51元,较上期发生额1,151,036,902.03元减少34.04%[11] - 公司2020年第一季度营业总收入为7.5919365151亿元,上期为11.5103690203亿元,同比下降34.04%[30] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为59.0832万美元,上年同期为111.238942万美元[35] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,764,892.29元,上年同期99,947,712.85元,同比减少111.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,383,008.50元,上年同期52,152,225.97元,同比减少76.26%[3] - 本报告期基本每股收益-0.01元/股,上年同期0.10元/股,同比减少110.00%[3] - 公司2020年第一季度净利润为-1527.694325万美元,上年同期为9904.300398万美元[31] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1176.489229万美元,上年同期为9994.771285万美元[33] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-1284.783478万美元,上年同期为9890.375961万美元[33] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.01美元,上年同期为0.10美元[33] - 公司2020年第一季度母公司净利润为-783.436035万美元,上年同期为-761.052827万美元[35] - 公司2020年第一季度母公司综合收益总额为-783.436035万美元,上年同期为-761.052827万美元[36] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-80,382,195.80元,上年同期-98,126,442.64元,同比增加18.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本年发生额-80,382,195.80元,较上期发生额-98,126,442.64元增长18.08%[13] - 经营活动现金流入小计本期为11.67亿元,上期为12.83亿元;现金流出小计本期为12.48亿元,上期为13.81亿元;产生的现金流量净额本期为 - 8038.22万元,上期为 - 9812.64万元[37][38] - 母公司经营活动现金流入小计本期为45.30亿元,上期为3.89亿元;现金流出小计本期为28.82亿元,上期为4.38亿元;产生的现金流量净额本期为16.47亿元,上期为 - 4876.67万元[40] 资产变化 - 本报告期末总资产9,326,476,242.72元,上年度末9,611,537,305.35元,同比减少2.97%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,130,583,116.41元,上年度末6,139,887,875.63元,同比减少0.15%[3] - 交易性金融资产期末余额139,566,038.35元,较上年余额221,195,992.35元减少36.90%[10] - 其他流动资产期末余额226,298,263.43元,较上年余额41,358,276.78元增长447.17%[10] - 2020年3月31日货币资金为2,252,596,105.18元,较2019年12月31日的2,630,961,674.66元有所减少[24] - 2020年3月31日交易性金融资产为139,566,038.35元,较2019年12月31日的221,195,992.35元减少[24] - 2020年3月31日应收票据为289,560,881.14元,较2019年12月31日的390,177,148.83元减少[24] - 2020年3月31日应收账款为1,959,015,133.88元,较2019年12月31日的2,211,716,538.21元减少[24] - 2020年3月31日存货为1,522,899,232.88元,较2019年12月31日的1,265,221,933.44元增加[24] - 2020年3月31日流动资产合计为7,015,190,681.82元,较2019年12月31日的7,258,079,773.67元减少[24] - 2020年3月31日长期股权投资为333,911,523.08元,较2019年12月31日的350,838,421.66元减少[25] - 2020年3月31日固定资产为1,422,359,064.65元,较2019年12月31日的1,447,234,775.65元减少[25] - 2020年3月31日资产总计为9,326,476,242.72元,较2019年12月31日的9,611,537,305.35元减少[25] - 公司2020年3月31日负债合计为30.8922793025亿元,2019年12月31日为33.6144115810亿元,同比下降8.09%[26] - 公司2020年3月31日所有者权益合计为62.3724831247亿元,2019年12月31日为62.5009614725亿元,同比下降0.21%[27] - 公司2020年3月31日资产总计为61.3077244889亿元,2019年12月31日为48.2461118668亿元,同比增长27.07%[29] - 公司2020年3月31日流动负债合计为28.9996729135亿元,2019年12月31日为31.6352139044亿元,同比下降8.33%[26] - 公司2020年3月31日非流动负债合计为1.8926063890亿元,2019年12月31日为1.9791976766亿元,同比下降4.37%[26] - 公司2020年3月31日货币资金为17.1968589051亿元,2019年12月31日为2.6059451080亿元,同比增长560.06%[28] - 公司2020年3月31日应收账款为3.4081020897亿元,2019年12月31日为4.9056657621亿元,同比下降30.53%[28] - 公司2020年3月31日固定资产为1.0544794862亿元,2019年12月31日为1.0615322802亿元,同比下降0.66%[29] - 公司2020年3月31日无形资产为68.257139万元,2019年12月31日为70.862513万元,同比下降3.67%[29] - 2020年起执行新准则,合并资产负债表中应收账款较2019年末减少6654.27万元,合同资产新增6654.27万元[42] - 公司2020年第一季度资产总计9,611,537,305.35元,负债合计3,361,441,158.10元,所有者权益合计6,250,096,147.25元[43][44] - 非流动资产合计2,353,457,531.68元,其中固定资产1,447,234,775.65元[43] - 流动负债合计3,163,521,390.44元,其中短期借款639,815,309.62元,应付账款1,212,774,679.45元[43] - 非流动负债合计197,919,767.66元,其中长期借款52,000,000.00元[43] - 归属于母公司所有者权益合计6,139,887,875.63元,少数股东权益110,208,271.62元[44] - 母公司2020年资产总计4,824,611,186.68元,负债合计694,003,704.26元,所有者权益合计4,130,607,482.42元[45][46] - 母公司流动资产合计762,276,367.57元,其中货币资金260,594,510.80元[45] - 母公司非流动资产合计4,062,334,819.11元,其中长期股权投资3,855,048,277.73元[45] - 母公司流动负债合计634,810,862.90元,其中短期借款519,524,000.00元[45][46] - 母公司非流动负债合计59,192,841.36元,其中长期借款52,000,000.00元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数108,953名[6] - 武汉华中科技大产业集团有限公司持股240,432,077股,持股比例23.91%[6] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2,919,800.03元[4] 证券投资与理财 - 证券投资最初投资成本合计70,980,451.81元,期末账面价值合计118,389,638.35元[17] - 银行理财产品委托理财发生额20,000万元,未到期余额20,000万元,逾期未收回金额为0[18] - 衍生品初始投资金额为169.12万元,期末投资金额169.12万元,占公司报告期末净资产比例0.03%,报告期实际损益金额为 -1.93万元[19] 营业成本变化 - 营业成本本期发生额571,883,606.23元,较上期发生额868,459,067.41元减少34.15%[11] 利息收入与费用变化 - 利息收入本期发生额16,071,714.19元,较上期发生额9,326,249.40元增长72.33%[11] - 公司2020年第一季度利息费用为575.842286万美元,上年同期为629.642859万美元[31] - 公司2020年第一季度利息收入为1607.171419万美元,上年同期为932.624940万美元[31] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本年发生额-160,579,083.62元,较上期发生额-228,321,759.48元增长29.67%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本年发生额-147,020,728.45元,较上期发生额85,507,658.31元减少271.94%[14] - 投资活动现金流入小计本期为6536.42万元,上期为1.16亿元;现金流出小计本期为2.26亿元,上期为3.45亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.61亿元,上期为 - 2.28亿元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为2.91亿元,上期为3.01亿元;现金流出小计本期为4.39亿元,上期为2.15亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元,上期为8550.77万元[38][39] - 母公司投资活动现金流出小计本期为7.59万元,上期为5.03万元;产生的现金流量净额本期为 - 7.59万元,上期为 - 5.03万元[40][41] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.51亿元,上期为3.00亿元;现金流出小计本期为4.38亿元,上期为2.10亿元;产生的现金流量净额本期为 - 1.86亿元,上期为9043.74万元[41] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 180.06万元,上期为 - 113.27万元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.90亿元,上期为 - 2.42亿元;期末现金及现金等价物余额本期为21.19亿元,上期为16.27亿元[39] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 183.04万元,上期为 - 3790.73元;现金及现金等价物净增加额本期为14.59亿元,上期为4161.66万元;期末现金及现金等价物余额本期为17.20亿元,上期为2.53亿元[41] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.51亿元,上期为12.32亿元;收到的税费返还本期为363.25万元,上期为1824.57万元
华工科技(000988) - 2020 Q1 - 季度财报