整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.88亿元，上年同期20.10亿元，同比增长48.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，上年同期亏损1.55亿元，同比增长307.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，上年同期净流出382.16万元，同比增长5835.01%[8] - 本报告期末总资产248.05亿元，上年度末244.12亿元，增长1.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产168.09亿元，上年度末164.87亿元，增长1.95%[8] - 营业收入2021年1 - 3月为2,988,178,306.35元，较2020年1 - 3月增长48.65%，因国内疫情控制好、全球复工复产带来市场需求增加[21] - 营业利润2021年1 - 3月为383,239,506.92元，较2020年1 - 3月增长417.67%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[21] - 利润总额2021年为385,032,351.85元，较2020年增长380.70%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[24] - 净利润2021年为320,455,715.54元，较2020年增长288.89%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[24] - 归属于母公司所有者的净利润2021年为322,297,013.30元，较2020年增长307.29%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[24] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为219,170,854.18元，较2020年增长5835.01%，因国内疫情控制好，原材料价格回升，营收增加，回款率提高[24] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 50,433,782.70元，较2020年减少145.97%，因本期购建固定资产增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为268,790,008.92元，较2020年增长141.38%，因本期偿债净额减少[27] - 现金及现金等价物净增加额2021年为437,610,944.13元，较2020年增长401.37%，因国内疫情控制好，原材料价格回升，营收增加，回款率提高及银行筹资净额增加[27] - 2021年3月31日货币资金为2,284,497,019.39元，较2020年12月31日的1,854,369,422.27元增长约23.2%[57] - 2021年3月31日应收账款为1,151,452,462.42元，较2020年12月31日的1,098,298,633.40元增长约4.84%[57] - 2021年3月31日存货为921,360,835.74元，较2020年12月31日的869,163,707.65元增长约6%[57] - 2021年3月31日流动资产合计为6,285,070,788.25元，较2020年12月31日的5,787,492,152.17元增长约8.6%[57] - 2021年3月31日长期股权投资为1,048,589,815.17元，较2020年12月31日的1,092,703,744.98元下降约4.04%[60] - 2021年3月31日固定资产为5,756,524,428.72元，较2020年12月31日的5,878,071,515.84元下降约2.07%[60] - 2021年3月31日非流动资产合计为18,519,933,001.15元，较2020年12月31日的18,624,896,364.65元下降约0.56%[60] - 2021年3月31日资产总计为24,805,003,789.40元，较2020年12月31日的24,412,388,516.82元增长约1.61%[60] - 2021年3月31日短期借款为3,040,500,000.00元，较2020年12月31日的2,769,510,000.00元增长约9.78%[60] - 2021年3月31日应付票据为139,811,142.45元，较2020年12月31日的240,474,181.79元下降约41.86%[60] - 公司2021年3月31日流动负债合计52.50亿元，2020年12月31日为52.44亿元[63] - 公司2021年3月31日非流动负债合计25.38亿元，2020年12月31日为24.71亿元[63] - 公司2021年3月31日负债合计77.88亿元，2020年12月31日为77.15亿元[63] - 公司2021年3月31日所有者权益合计170.17亿元，2020年12月31日为166.97亿元[66] - 公司2021年3月31日资产总计210.88亿元，2020年12月31日为209.89亿元[70] - 公司2021年第一季度营业总收入29.88亿元，上期发生额为20.10亿元[73] - 公司营业总成本本期为26.01亿元，上期为21.28亿元[76] - 公司营业利润本期为3.83亿元，上期亏损1.21亿元[79] - 公司利润总额本期为3.85亿元，上期亏损1.37亿元[79] - 公司净利润本期为3.20亿元，上期亏损1.70亿元[79] - 公司归属于母公司股东的净利润本期为3.22亿元，上期亏损1.55亿元[79] - 公司综合收益总额本期为3.20亿元，上期亏损1.70亿元[82] - 公司基本每股收益本期为0.2652元，上期为 - 0.1279元[82] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为3,172,995,829.13元，上期为2,473,177,641.69元[90] - 经营活动收到税费返还本期为125,817.25元，上期为261,017.56元[90] - 经营活动现金流入小计本期为3,214,915,395.71元，上期为2,503,166,722.95元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为219,170,854.18元，上期为-3,821,632.46元[93] - 投资活动收回投资收到现金本期为1,924,397,762.54元，上期为1,565,530,000.00元[93] - 筹资活动取得借款收到现金本期为633,430,000.00元，上期为809,000,000.00元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为268,790,008.92元，上期为111,353,993.27元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为437,610,944.13元，上期为87,282,894.06元[96] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,232,502,551.96元，上期为1,690,720,985.86元[96] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22500户[13] - 诚志科融控股有限公司持股比例29.90%，持股数量374650564股[13] - 清华控股有限公司持股比例15.30%，持股数量191677639股[13] - 股东肖燕丽信用证券账户持有15761200股[16] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助736.13万元[8] 公司投资与项目进展 - 公司已完成对华德新机遇基金份额追加投资4.5亿元，原计划不超5亿元[28] - 北京诚志永华拟增加注册资本5500万元，对应持股比例33.33%[29] - 北京诚志永华子公司沧州诚志永华拟投资3.98亿元建设项目，预计5月施工[29] - 公司曾拟向诚志高科增资2亿元，诚志汉盟注册资本由3500万元增至5000万元[31] - 诚志国际（澳门）有限公司已完成工商注册，尚未注资[32] - 常熟银河路加氢站项目已取得土地，开展施工前准备[33] 子公司业绩情况 - 2021年1 - 3月，南京诚志清洁能源有限公司扣非后净利润36615.08万元[34] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始金额604万元，报告期内购入2859.67万元，售出3557.77万元，实际损益 - 59.34万元[39] 公司股权变动相关 - 清华控股筹划转让诚志科融100%股权，若完成可能致公司实控人变化[28] 公司新业务筹备情况 - 诚志健康保险注册资本拟定10亿元，项目申请尚无进展[28] 母公司财务关键指标变化 - 公司2021年3月31日母公司流动资产合计28.48亿元，2020年12月31日为27.16亿元[67] - 公司2021年3月31日母公司非流动资产合计182.40亿元，2020年12月31日为182.73亿元[70] - 公司2021年3月31日母公司流动负债合计39.12亿元，2020年12月31日为37.49亿元[70] - 公司2021年3月31日母公司非流动负债合计16.19亿元，2020年12月31日为16.08亿元[73] - 公司母公司营业收入本期为7964.60元，上期为0元[83] - 公司母公司营业利润本期亏损7470.39万元，上期亏损7172.56万元[86] - 公司母公司净利润本期亏损7476.55万元，上期亏损7164.62万元[86] - 公司综合收益总额为-74,765,456.07元，上期为-71,646,198.30元[89]