营业收入相关 - 本报告期营业收入31.74亿元，同比增长17.44%；年初至报告期末为95.77亿元，同比增长43.30%[4] - 2021年1 - 9月营业收入95.77亿元，较2020年同期的71.05亿元增长43.30%[10] - 营业总收入本期为95.77亿元，上期为66.83亿元[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长49.19%；年初至报告期末为11.04亿元，同比增长2742.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.89亿元，同比增长62.98%；年初至报告期末为11.18亿元，同比增长2800.78%[4] - 2021年1 - 9月净利润11.39亿元，较2020年同期的2518.08万元增长4423.69%[10] - 净利润本期为11.39亿元，上期为2518.08万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.04亿元，上期为3885.56万元[38] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.40亿元，同比增长163.87%[4] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金105.43亿元，较2020年同期的74.08亿元增长42.32%[10] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额17.40亿元，较2020年同期的6.59亿元增长163.87%[13] - 经营活动现金流入小计本期为107.23亿元，上期为75.37亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为73.41亿元，上期为58.65亿元[42] - 经营活动现金流出小计为89.83亿美元，上年同期为68.77亿美元；经营活动产生的现金流量净额为17.40亿美元，上年同期为6.59亿美元[45] - 支付保单红利和职工现金为6.65亿美元，上年同期为5.33亿美元；支付的各项税费为6.83亿美元，上年同期为2.94亿美元；支付其他与经营活动有关的现金为2.94亿美元，上年同期为1.85亿美元[45] 资产相关 - 本报告期末总资产248.71亿元，较上年度末增长1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益176.75亿元，较上年度末增长7.21%[4] - 报告期末货币资金22.25亿元，较年初增长20.00%，主要因公司经营改善等[7] - 报告期末在建工程2.50亿元，较年初增长36.28%，主要因技改及云南工业大麻提炼项目投资增加[7] - 报告期末合同负债2.21亿元，较年初增长76.61%，主要因预收业务额增加[7] - 报告期末少数股东权益8.41亿元，较年初增长300.21%，主要因引入战略投资者[7] - 2021年9月30日货币资金为2225272611.42元，2020年12月31日为1854369422.27元[25] - 2021年9月30日应收票据为127097461.01元，2020年12月31日为99552804.67元[28] - 2021年9月30日应收账款为1035909569.25元，2020年12月31日为1098298633.40元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为6581862996.10元，2020年12月31日为5787492152.17元[28] - 2021年9月30日非流动资产合计为18289582225.09元，2020年12月31日为18624896364.65元[28] - 2021年9月30日资产总计为24871445221.19元，2020年12月31日为24412388516.82元[28] - 归属于母公司所有者权益合计本期为176.75亿元，上期为164.87亿元[34] - 少数股东权益本期为8.41亿元，上期为2.10亿元[34] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 1311.90万元[6] 投资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5.42亿元，较2020年同期的 - 4.14亿元增长30.76%[13] - 投资活动现金流入小计为46.61亿美元，上年同期为49.89亿美元；投资活动现金流出小计为52.02亿美元，上年同期为54.04亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.42亿美元，上年同期为 - 4.14亿美元[45] - 收回投资收到的现金为46.49亿美元，上年同期为49.88亿美元；取得投资收益收到的现金为13.37万美元，上年同期为147.53万美元；处置固定资产等收回的现金净额为3.54万美元，上年同期为12.80万美元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1101.35万美元[45] - 购建固定资产等支付的现金为2.48亿美元，上年同期为2.38亿美元；投资支付的现金为49.54亿美元，上年同期为51.66亿美元[45] 筹资活动现金流量相关 - 2021年引入战略投资者，吸收投资收到的现金6.80亿元，较2020年的1890万元增长3499.74%[13] - 2021年1 - 9月借款所收到的现金19.73亿元，较2020年同期的35.00亿元减少43.62%[13] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 5.21亿元，较2020年同期的 - 1.36亿元减少283.48%[16] - 筹资活动现金流入小计为26.54亿美元，上年同期为42.05亿美元；筹资活动现金流出小计为31.75亿美元，上年同期为43.41亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.21亿美元，上年同期为 - 1.36亿美元[45] - 吸收投资收到的现金为6.80亿美元，上年同期为1890.00万美元；取得借款收到的现金为19.73亿美元，上年同期为35.00亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为6.86亿美元[45] - 偿还债务支付的现金为28.43亿美元，上年同期为37.41亿美元；分配股利等支付的现金为1.32亿美元，上年同期为2.00亿美元；支付其他与筹资活动有关的现金为2.00亿美元，上年同期为4.00亿美元[45] 现金及现金等价物相关 - 2021年现金及现金等价物净增加额6.77亿元，较2020年同期的1.09亿元增长521.47%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11.17万美元，上年同期为 - 22.39万美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为6.77亿美元，上年同期为1.09亿美元；期初现金及现金等价物余额为14.95亿美元，上年同期为16.03亿美元；期末现金及现金等价物余额为21.72亿美元，上年同期为17.12亿美元[45] 股东持股相关 - 诚志科融控股有限公司持股374,650,564股，清华控股有限公司持股191,677,639股，北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股82,240,026股等[17] - 清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东[20] - 股东肖燕丽信用证券账户持有15,761,200股，股东芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）信用证券账户持有13,065,593股，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有33,410,864股[20] 公司重大事项相关 - 清华控股拟转让诚志科融100%股权，交易价格为565,800万元人民币[21] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元[21] - 公司追加申购华德新机遇基金份额已完成投资4.6亿元[21] - 南京诚志子公司处罚金额分别为2万元和24.45万元[21] - 北京诚志永华引入15家战略投资者现金增资68035万元，新增注册资本5500万元，占增资后注册资本比例33.33%，工商变更已完成，处于股份制改制筹备阶段[24] - 北京诚志永华子公司沧州诚志永华在沧州投资3.98亿元建设项目，截至报告期厂区围墙施工完成，道路正在施工[24] 其他财务指标相关 - 2021年1 - 9月营业成本66.83亿元，较2020年同期的55.82亿元增长27.27%[10] - 营业总成本本期为81.13亿元，上期为65.44亿元[35] - 基本每股收益本期为0.9088元，上期为0.0320元[41] - 稀释每股收益本期为0.9088元，上期为0.0320元[41] - 2021年9月30日流动负债合计为4268750083.82元，2020年12月31日为5243632258.62元[31] - 2021年9月30日非流动负债合计为2086846803.26元，2020年12月31日为2471491625.31元[31]