整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.36亿元，同比减少10.66%；年初至报告期末93.20亿元，同比减少2.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.18亿元，同比减少132.40%；年初至报告期末3145.08万元，同比减少97.15%[7] - 本报告期末总资产253.11亿元，较上年度末增长3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益176.82亿元，较上年度末增长0.17%[7] - 营业利润较2021年1 - 9月减少91.54%，主要因主营产品原材料价格上升、部分产品价格下降、客户需求减少和生产负荷下降[12] - 净利润较2021年1 - 9月减少90.26%，主要因主营产品原材料价格上升、部分产品价格下降、客户需求减少和生产负荷下降[12] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为351,364,812.72元，较2021年同期的13,781,548.15元增长2449.53%，主要因本期收到的增值税留抵退税增加[15] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,138,041,162.64元，较2021年同期的1,739,969,744.54元下降34.59%，主要因本期采购成本上升[15] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,359,916,790.50元，较2021年同期的 - 541,781,368.81元下降151.01%，主要因本期净投资额增加[15] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为501,988,061.03元，较2021年同期的 - 521,376,066.09元增长196.28%，主要因本期银行融资增加[15] - 营业总收入本期为93.1955342931亿美元，上期为95.7667128406亿美元[33] - 营业总成本本期为91.0739327574亿美元，上期为81.1255663304亿美元[33] - 营业利润本期为1.1832653959亿美元，上期为13.9869330247亿美元[36] - 利润总额本期为1.1457623757亿美元，上期为13.7289732058亿美元[36] - 净利润本期为1.1098025437亿美元，上期为11.3910323271亿美元[36] - 基本每股收益本期为0.0259，上期为0.9088[39] - 经营活动现金流出小计为94.4796061035亿美元，上年同期为89.8291812194亿美元；经营活动产生的现金流量净额为11.3804116264亿美元，上年同期为17.3996974454亿美元[43] - 投资活动现金流入小计为35.6523716168亿美元，上年同期为46.6050068163亿美元；投资活动现金流出小计为49.2515395218亿美元，上年同期为52.0228205044亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 13.599167905亿美元，上年同期为 - 5.4178136881亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为29.8395491199亿美元，上年同期为26.5384亿美元；筹资活动现金流出小计为24.8196685096亿美元，上年同期为31.7521606609亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为5.0198806103亿美元，上年同期为 - 5.2137606609亿美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为118.639272万美元，上年同期为 - 11.17285万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为2.8129882589亿美元，上年同期为6.7670058114亿美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为17.3029329698亿美元，上年同期为14.9489160783亿美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为20.1159212287亿美元，上年同期为21.7159218897亿美元[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为69264.111424万美元，上年同期为66491.534989万美元[43] - 支付的各项税费为33725.073836万美元，上年同期为68327.691809万美元[43] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长31.10%，主要因本期收到的票据增加[12] - 应收账款融资较年初减少45.48%，主要因前期应收账款融资收回[12] - 预付款项较年初增长45.12%，主要因本期采购预付款增加[12] - 存货较年初减少30.64%，主要因本期销售结转及加强存货管理与控制[12] - 短期借款较年初增长30.51%，主要因本期银行短期借款增加[12] - 货币资金从1,816,204,117.46元增加到2,091,769,616.52元[26] - 交易性金融资产为523,904,138.89元[26] - 应收账款从827,942,086.07元增加到1,002,024,815.44元[26] - 存货从1,128,210,345.01元减少到782,508,654.84元[29] - 流动资产合计从5,851,559,381.11元增加到6,740,608,606.78元[29] - 短期借款从1,896,401,016.00元增加到2,475,000,000.00元[29] - 负债合计从5,984,636,853.12元增加到6,812,832,438.80元[32] - 所有者权益合计从18,462,614,031.89元增加到18,498,364,138.81元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,097名[16] - 诚志科融控股有限公司持股比例为29.90%，持股数量为374,650,564股[16] - 天府清源控股有限公司持股比例为15.30%，持股数量为191,677,639股[16] 投资与项目建设 - 2022年3月公司拟投资10亿元在青岛设立全资子公司，已完成工商注册[20] - 2022年8月公司拟通过子公司在青岛投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资分别约40亿元和8亿元，项目处于前期报批阶段[20] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，股权结构调整并重新签订认购协议[21] - 北京诚志永华在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目，目前建设方案正在调整中[24] 债权债务纠纷 - 公司与万胜生物债权债务纠纷，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金243万元、律师费10万元、仲裁费840,402.16元，已就分期还款方案达成一致，万胜生物指定关联公司为还款提供抵押担保[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]