公司基本信息 - 公司股票简称新大陆，代码000997，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为王晶，注册地址和办公地址均为福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园，邮编350015[6] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[8] - 公司组织机构代码为91350000154586155B，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2017年度以1010764017股为基数，每10股派现金股利0.800036元，实际分配80833501.66元[87] - 2018年度利润分配预案以1044124717股为基数，每10股派现金股利3元，合计313237415.10元[89][91] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为12.20%、12.36%、53.47%[90] 财务数据 - 2018年营业收入57.60亿元，较2017年增长18.61%[12] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.86亿元，较2017年下降10.43%[12] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-5597.63万元，较2017年增长79.71%[12] - 2018年末总资产110.57亿元，较2017年末增长28.90%[12] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产52.57亿元，较2017年末增长8.72%[13] - 2018年公司实现营业总收入59.47亿元，同比增长20.88%，剔除地产后为57.96亿元，同比增长43.23%；归属上市公司股东的净利润为5.86亿元，同比减少10.43%，剔除地产后为5.81亿元，同比增长26.12%[34][35] - 2018年商户运营服务集群实现营业总收入28.02亿元，同比增长74.67%，对公司整体利润贡献占比首次超50%[35] - 2018年核心交易系统日交易处理峰值较2017年增长230%，支付服务业务总交易量突破1.5万亿元，同比增长约88%[36] - 物联网设备集群营业收入20.24亿元，同比增长18.94%[37] - 行业信息化集群营业收入9.56亿元，同比增长31.67%[39] - 服务业收入37.59亿元，占比63.20%，同比增长61.27%[42] - 制造业收入20.24亿元，占比34.04%，同比增长18.94%[42] - 房地产收入1.51亿元，占比2.54%，同比下降82.76%[42] - 服务业营业总收入37.59亿元，毛利率34.61%，收入同比增61.27%；制造业营业总收入20.24亿元，毛利率22.52%，收入同比增18.94%[43] - 前五名客户合计销售金额8.46亿元，占年度销售总额比例14.69%；前五名供应商合计采购金额7.31亿元，占年度采购总额比例18.05%[48][50] - 2018年销售费用2.19亿元，同比增11.57%；管理费用4.38亿元，同比增45.41%；财务费用1047.07万元，同比降1.94%[51] - 2018年研发费用投入4.83亿元，占营业收入8.39%，研发人员2970人，较2017年增14.45%[53][54] - 2018年经营活动现金流入65.75亿元，同比增18.72%；流出66.30亿元，同比增14.05%；净额-5597.63万元，同比增79.71%[55] - 2018年投资活动现金流入26.10亿元，同比增291.40%；流出26.11亿元，同比增44.79%；净额-65.14万元，同比增99.94%[55] - 2018年筹资活动现金流入14.87亿元，同比降86.60%；流出8.12亿元，同比降91.19%；净额6.76亿元，同比降64.29%[55] - 商户运营及增值服务外包服务成本18.31亿元，占营业成本比重44.66%，同比增13.35%[46] - 电子支付产品及信息识别产品原材料成本13.36亿元，占营业成本比重32.58%，同比降3.99%[46] - 行业应用与软件开发及服务外购材料及工程劳务成本2.55亿元，占营业成本比重6.21%，同比增1.55%[46] - 经营活动现金流量净额增加21,993.52万元，增幅79.71%[56] - 投资活动现金流量净额增加113,574.08万元，增幅99.94%[56] - 筹资活动现金流量净额减少121,662.92万元，减幅64.29%[56] - 现金及现金等价物净增加额增加14,324.32万元，增幅29.90%[56] - 货币资金年末金额2,630,793,022.95元，占比23.79%，较上年增长33.10%[57] - 固定资产年末金额591,076,452.56元，占比5.35%，较上年增长183.55%[59] - 短期借款年末金额610,000,000.00元，占比5.52%，较上年增长54.43%[59] - 长期借款年末金额233,999,999.98元，占比2.12%，较上年增长485.00%[59] - 报告期投资额80,000,000.00元，较上年同期增长99.36%[63] - 2017年非公开募集资金156,074.18万元，累计使用26,040.67万元[65] - 2017年9月公司发行7264.75万股A股，发行价每股21.73元，共募集资金157,862.93万元，扣除费用后净额为156,074.18万元[66] - 截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目5028.09万元，未使用金额151,384.38万元；2018年投入21,012.59万元，期末账户余额134,839.73万元[66] - 商户服务系统与网络建设项目承诺投资153,371.80万元，本报告期投入20,938.34万元，累计投入25,839.49万元，投资进度16.85%，2020年1月1日达预定可使用状态，本报告期实现效益5071.94万元[67] - 智能支付研发中心建设项目承诺投资2702.38万元，本报告期投入74.25万元，累计投入201.18万元，投资进度7.44%，2019年6月1日达预定可使用状态[67] - 截至2017年9月7日，公司以自筹资金1532.37万元预先投入募集资金投资项目，2017年10月27日审议通过用募集资金置换该自筹资金[68] - 国通星驿公司营业收入2,818,189,488.10元，营业利润350,402,776.55元，净利润301,605,390.80元；新大陆支付公司营业收入1,964,337,207.21元，营业利润128,907,374.22元，净利润133,099,265.28元[73] - 2018年度公司营业总收入为59.47亿元，其中电子支付产品及信息识读产品收入20.24亿元，商户运营及增值业务收入26.15亿元，合计占总收入比重78.01%[199][200] - 截至2018年12月31日，公司合并资产负债表中的商誉净值为55,274.54万元[200] 主营业务 - 公司主营业务包括商户综合运营服务、电子支付和信息识别终端产品及系统解决方案、信息化服务[18] - 商户运营服务集群包括商户服务平台、支付服务和金融服务业务[19] - 物联网设备集群包括电子支付设备和信息识别设备业务[20] - 公司拥有自主研发的二维码（条码）解码芯片[20] - 公司依托支付、金融服务搭建“星POS”平台，为中小微商户提供一站式经营服务[23] - 公司收购整合进入支付服务市场，接入多种新兴支付方式，交易规模增长[24] - 公司依托数据完成征信和风控数据池积累，为生态链客户与伙伴提供支撑[25] - 公司是亚太第一和全球第二大POS机供应商[26] - 公司在移动支付等领域超越传统国际巨头，成新兴条码识读应用市场领导者[28] - 公司是行业领先的云化、智能化产品和服务供应商，为高速公路行业提供综合解决方案[29][30] - 2018年先后上线“星通宝”“星支付”“星伙伴”等支付服务产品[19] - 电子支付设备全年合计销量超1300万台，智能POS出货量超70万台，较2017年增长约40%，海外出货量近40万台[37] - 信息识别设备中工业级扫码器全年销量同比增长超300%[38] - 综合信息技术服务在数字乡村方面完成广东省8833家益农信息社申报和认定，实现全省超40%行政村覆盖[40] - 高速公路信息化业务中标项目合计金额1.4亿元[40] 行业环境 - 2018年全国实有市场主体达11020.0万户，同比增长12.28%，新设市场主体2149.6万户，新设个体工商户1456.4万户，同比增长12.92%[23] - 2018年全国银行卡消费业务983.36亿笔，金额92.76万亿元，同比分别增长67.73%和35.09%[24] - 2018年中国消费信贷规模为38.3万亿元，同比增长21.55%，互联网消费金融信贷余额约1.5万亿元，同比增长64.16%[25] - 截至2018年末，我国银行卡跨行支付系统联网商户2733.00万户，较上年末增加140.40万户，联网POS机具3414.82万台，较上年末增加295.96万台[26] - 2021年我国第三方支付银行卡收单行业交易规模有望突破130万亿元[76] - 未来几年我国消费信贷余额将以年均30%以上的增速扩张[76] - “十三五”期间我国公路运输总投资规模达7.8万亿，高速公路通车里程增加约3万公里[76] 公司战略与规划 - 公司明确以物联网、特别是商户物联网为核心的发展战略，重点支撑业务为信息识别、电子支付[33] - 公司在信息识别、电子支付等多个领域有应用技术和服务经验，具备行业和技术交叉优势[33] - 公司将加快商户服务系统与网络建设及智能支付研发中心建设，打造线下商户一站式服务中台[77] - 公司将强化大数据和金融服务能力，向全市场商户服务机构输出金融科技服务[78] - 公司将扩大电子支付设备研发投入，打造国内金融智能支付设备第一品牌[79] - 公司将探索信息识别设备新经济、智能制造领域场景应用，实现数字公民安全解码芯片产业化[79] - 公司将以运营商大数据为支点，为多行业赋能，加快PaaS、人工智能平台研发推广[81] - 公司将利用“互联网 + 大数据云平台”技术搭建智慧出行平台和运营方案[81] 公司风险与应对 - 公司面临国内市场、海外市场、政策、技术人员等风险，并将采取相应应对措施[82][83] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东新大陆集团2018年12月11日作出不减持承诺，长期有效[93] - 新大陆集团2010年7月5日作出避免同业竞争承诺，长期有效[93] - 长城等多家公司承诺自2017年9月6日起，新大陆本次非公开发行股票上市之日起12个月内不转让认购股份，至2018年9月29日未违反承诺[94] - 钱志明自2016年1月8日起未来三年内不减持公司股票，至2019年1月7日报告期内未违反承诺[96] - 王侠斌自2016年9月23日起未来三年内不减持公司股票，至2019年9月22日报告期内未违反承诺[98] - 林建、周戟自2016年12月21日起锁定公司股票，按公司公告支付各年度报告且转让方履行完相关业绩补偿义务解锁，比例分别为40%、30%、30%，报告期内未违反承诺[98] - 林锋等多人自2018年3月30日起锁定公司股票，锁定截止日为根据《业绩补偿协议》履行完全部义务之日，报告期内未违反承诺[98] - 新大陆科技集团等承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益，自2017年9月27日至本次非公开发股票实施完毕之日，报告期内未违反承诺[94] - 新大陆科技集团承诺严格按规定行使股东或董事权利，涉及关联交易表决时回避，尽量减少关联交易，自2016年7月18日长期有效，报告期内未违反承诺[94] - 公司承诺不以任何形式擅自或变相将2016年度非公开发行股票募集资金用于“江滨新世纪花园”项目，自2017年9月27日至本次非公开发股票实施完毕之日，报告期内未违反承诺[94] - 公司董事等承诺不无偿或以不公平条件输送利益等，自2017年9月27日至本次非公开发行股票实施完毕之日，报告期内未违反承诺[96] - 实际控制人胡钢承诺不控制竞争业务公司，不从事同业竞争活动，自2016年7月18日长期有效，报告期内未违反承诺[96] - 2018年公司总股本由1,010,809,917股增加为1,044,124,717股[145] - 2014年股权激励计划回购注销4.59万股限制性股票，于2018年7月2日完成[145][148] - 20